אדגר אגח יב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	87,066	86,854	82,257	81,853	82,563
רווח גולמי	74,701	73,847	69,958	70,304	69,116
רווח תפעולי	13,415	71,361	38,407	39,762	195,834
הוצאות מימון	-4,695	71,291	69,406	31,454	30,536
רווח לפני מס	18,110	70	-30,999	8,308	165,298
רווח נקי	8,546	2,187	-21,097	3,236	123,354
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	8,546	2,187	-21,097	3,236	123,354
רווח למניה	0.06	0.01	-0.13	0.02	0.75

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

• הכנסות

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	175,263	224,488	485,260	266,260	252,412
לקוחות וחייבים	18,404	20,767	19,583	18,790	16,702
סך רכוש שוטף	404,249	381,930	611,763	409,231	386,136
התחייבויות
אשראי מבנקים	363,630	647,767	461,165	430,250	501,641
ספקים וזכאים	104,538	105,354	106,920	125,036	121,670
סך התחייבויות שוטפות	838,875	1,145,377	943,665	907,584	1,005,141
התחייבויות זמן ארוך	3,255,706	3,127,195	3,518,564	3,276,505	3,169,643
הון עצמי	1,395,464	1,468,146	1,460,339	1,474,101	1,479,865
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	5,490,045	5,740,718	5,922,568	5,658,190	5,654,649

• מזומנים ושווי מזומנים

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	44,700	42,144	31,773	20,095	56,776
מפעילות השקעה	-39,613	-48,568	-53,757	-45,995	-90,959
מפעילות מימון	-34,566	-255,818	239,110	39,315	-11,919

• מפעילות שוטפת

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.48	0.33	0.65	0.45	0.38
הון עצמי למאזן	25.42	25.57	24.66	26.05	26.17
יחסי שווי
מכפיל רווח	-99.26	6.97	6.41	9.07	8.84
מכפיל הון	0.51	0.51	0.47	0.55	0.57
מכפיל מכירות	2.09	2.25	2.11	2.49	2.63
מכפיל תזרים	5.1	4.97	5.13	5.59	5.46
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-0.51	7.33	7.39	6.08	6.45
תשואה על הנכסים	-0.13	1.88	1.82	1.58	1.69
שיעור רווח נקי	-2.11	32.29	32.89	27.44	29.77

• יחס שוטף