אלרוב נדלן אגח ה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	929,138	344,461	310,913	261,099	288,385
רווח גולמי	--	131,320	106,935	75,317	96,297
רווח תפעולי	537,779	284,704	-32,191	117,826	-77,649
הוצאות מימון	-315,129	120,502	112,131	82,496	102,870
רווח לפני מס	447,299	164,202	-144,322	35,330	-180,519
רווח נקי	323,056	116,594	-148,542	8,317	-136,574
זכויות המיעוט	32,858	16,894	22,816	13,607	-32,902
סך רווח נקי	355,914	133,488	-125,726	21,924	-169,476
רווח למניה	15.5	5.66	-7.13	0.4	-6.61

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	105,159	97,636	151,162	111,814
לקוחות וחייבים	--	42,337	40,902	35,631	34,576
סך רכוש שוטף	1,355,057	1,126,147	1,000,202	1,172,169	1,139,433
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	2,109,357	1,994,301	1,733,507	1,558,241
ספקים וזכאים	--	468,674	537,772	495,741	438,495
סך התחייבויות שוטפות	1,858,275	3,006,837	2,674,550	2,366,661	2,139,667
התחייבויות זמן ארוך	8,629,572	8,198,027	8,061,088	8,018,932	8,404,058
הון עצמי	5,826,003	5,510,009	5,326,118	5,449,133	5,559,463
זכויות המיעוט	1,457,274	1,556,542	1,463,348	1,462,265	1,533,131
סך מאזן	17,771,124	18,271,415	17,525,104	17,296,991	17,636,319

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	9,693	14,765	16,881	35,524	-6,695
מפעילות השקעה	115,545	-48,591	-147,498	71,586	-122,660
מפעילות מימון	-132,358	39,210	74,734	-65,543	117,166

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.73	0.37	0.37	0.5	0.53
הון עצמי למאזן	32.78	30.16	30.39	31.5	31.52
יחסי שווי
מכפיל רווח	12.59	-17.05	-10.12	-33.68	-12.72
מכפיל הון	0.65	0.5	0.52	0.59	0.48
מכפיל מכירות	2.04	2.27	2.31	2.54	2.07
מכפיל תזרים	49.03	45.18	26.21	19.99	15.48
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	5.14	-2.91	-5.12	-1.75	-3.76
תשואה על הנכסים	1.68	-0.88	-1.56	-0.55	-1.19
שיעור רווח נקי	16.22	-13.3	-22.77	-7.55	-16.27