גב ים אגח ט

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	242,705	233,670	216,313	213,875	208,295
רווח גולמי	198,307	193,771	185,244	179,241	177,511
רווח תפעולי	275,966	245,096	449,430	328,800	197,471
הוצאות מימון	9,890	121,706	95,357	46,662	27,126
רווח לפני מס	269,917	126,444	361,288	285,655	174,027
רווח נקי	168,522	89,927	242,366	169,465	105,200
זכויות המיעוט	26,032	30,218	55,491	53,369	22,829
סך רווח נקי	194,554	120,145	297,857	222,834	128,029
רווח למניה	0.76	0.41	1.1	0.77	0.47

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	617,147	612,038	1,131,207	470,117	605,015
לקוחות וחייבים	10,584	16,600	16,904	13,730	9,453
סך רכוש שוטף	1,246,763	1,371,973	2,001,922	1,128,150	1,104,905
התחייבויות
אשראי מבנקים	895,502	880,778	1,165,000	465,000	465,000
ספקים וזכאים	315,326	338,733	366,878	363,399	342,146
סך התחייבויות שוטפות	3,005,357	3,009,427	3,353,108	2,379,365	2,342,119
התחייבויות זמן ארוך	9,313,645	9,291,305	9,199,718	8,895,389	8,639,866
הון עצמי	4,905,970	4,800,452	4,794,002	4,620,340	4,514,688
זכויות המיעוט	1,547,362	1,521,330	1,541,012	1,485,521	1,432,152
סך מאזן	18,772,334	18,622,514	18,887,840	17,380,615	16,928,825

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	155,587	146,983	167,032	71,630	24,185
מפעילות השקעה	-55,026	-208,538	-535,716	-313,329	494,803
מפעילות מימון	-95,452	-457,614	1,029,774	106,801	-350,828

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.41	0.46	0.6	0.47	0.47
הון עצמי למאזן	26.13	25.78	25.38	26.58	26.67
יחסי שווי
מכפיל רווח	13.16	13.83	12.57	11.44	13.75
מכפיל הון	1.8	1.75	1.47	1.43	1.46
מכפיל מכירות	9.73	9.62	8.17	7.88	8
מכפיל תזרים	16.3	20.48	16.96	16.63	13.79
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	13.66	12.64	11.66	12.54	10.6
תשואה על הנכסים	3.57	3.26	2.96	3.33	2.83
שיעור רווח נקי	73.94	69.59	64.96	68.89	58.2