מניית תדיראן גרופ

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	515,476	598,975	445,066	372,063	460,200
רווח גולמי	82,671	124,692	87,821	68,902	70,791
רווח תפעולי	-27,104	53,491	-6,082	17,154	24,578
הוצאות מימון	-2,727	8,252	-12,014	4,281	9,918
רווח לפני מס	-22,748	45,004	4,707	13,155	11,621
רווח נקי	-26,075	31,643	506	9,193	5,266
זכויות המיעוט	592	1,172	62	--	38
סך רווח נקי	-25,483	32,815	568	9,193	5,304
רווח למניה	-3.04	3.69	0.06	1.07	0.51

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	51,694	32,338	42,911	28,890	39,127
לקוחות וחייבים	531,130	511,331	443,683	437,764	429,160
סך רכוש שוטף	1,047,701	1,079,789	1,106,607	972,109	894,845
התחייבויות
אשראי מבנקים	4,551	53,152	151,973	35,687	66,326
ספקים וזכאים	470,515	441,345	539,948	476,508	379,014
סך התחייבויות שוטפות	580,024	609,193	775,570	616,894	526,972
התחייבויות זמן ארוך	562,397	571,500	436,452	497,642	479,409
הון עצמי	480,662	537,006	498,313	493,308	510,169
זכויות המיעוט	23,479	12,182	88	26	40
סך מאזן	1,646,562	1,729,881	1,710,423	1,607,870	1,516,590

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	104,927	-3,743	-3,249	17,482	79,680
מפעילות השקעה	-25,212	-46,051	-29,701	14,053	12,534
מפעילות מימון	-58,214	38,916	46,716	-41,551	-86,180

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.81	1.77	1.43	1.58	1.7
הון עצמי למאזן	29.19	31.04	29.13	30.68	33.64
יחסי שווי
מכפיל רווח	106.85	36.83	30.33	41.48	23.7
מכפיל הון	3.39	3.2	3.35	5.23	4.47
מכפיל מכירות	0.84	0.91	0.87	1.36	1.17
מכפיל תזרים	14.13	19.03	14.51	25.3	20.88
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	3.18	8.68	11.04	12.61	18.85
תשואה על הנכסים	0.93	2.69	3.22	3.87	6.34
שיעור רווח נקי	0.79	2.48	2.86	3.29	4.92