תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
15,690
-0.32%שווי יחידה
15,882.44
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:4,609,075
- % החודש:-4.77%
- % השנה:-7.18%
- % 3 חודשים:-9.9%
- % 12 חודשים:4.85%
- סטיית תקן (שנה):19.36
- שארפ (שנה):0.04
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -20.55 | -9.58 |
| תחילת השנה | -31.51 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_300_90_ND_1_N_1_12_01 | 52.06 | 5,835 | 12.7 |
| S_151024_331_90_ND_1_Y_1_12_01 | 49.38 | 5,535 | 15.8 |
| ממשל קצרה 0825 | 11.53 | 123,000,000 | 119.67 |
| מקמ 1115 | 11.17 | 120,000,000 | 115.9 |
| מקמ 515 | 9.5 | 100,000,000 | 98.56 |
| ממשל קצרה 0525 | 9.29 | 98,100,000 | 96.41 |
| מקמ 215 | 8.46 | 88,100,000 | 87.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.44 | 0 | 77.24 |
| ממשל קצרה 0225 | 6.63 | 69,200,000 | 68.74 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 5.57 | 60,000,000 | 57.79 |
| מקמ 1215 | 5.19 | 55,975,800 | 53.9 |
| מקמ 915 | 4.33 | 46,179,400 | 44.9 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.91 | 30,000,000 | 30.16 |
| פאי פלוס אגח א | 2.39 | 24,583,000 | 24.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.28 | 0 | 23.7 |
| אלה פקדון אגח י | 1.76 | 18,000,000 | 18.29 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.68 | 17,100,000 | 17.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.49 | 0 | 15.49 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.44 | 14,660,000 | 14.91 |
| הראל ריב אגח א | 1.26 | 13,000,000 | 13.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 0 | 11.45 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.87 | 9,000,000 | 9.03 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.87 | 9,000,000 | 9.02 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.77 | 790,400 | 8.01 |
| SPOT_USDILS | 0.7 | 2,000,000 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | 0.7 | 2,000,000 | -0.06 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.65 | 6,734,000 | 6.76 |
| מקמ 415 | 0.64 | 6,658,776 | 6.59 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.54 | 5,517,000 | 5.62 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.5 | 5,126,133 | 5.23 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.44 | 4,327,000 | 4.57 |
| SPOT_USDILS | 0.35 | 1,000,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.35 | 1,000,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.35 | 1,000,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.35 | 1,000,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.35 | 1,000,000 | -0.02 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.31 | 3,086,293 | 3.17 |
| SPOT_USDILS | 0.18 | 500,000 | -0.01 |
| מקמ 315 | 0.12 | 1,300,000 | 1.29 |
| מקמ 125 | 0.07 | 755,405 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -100,000 | 0 |
| NASD100 MICRO EMINMar25 | -0.1 | -7 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -310,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -800,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.35 | -1,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.71 | -2,010,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.82 | -2,330,000 | 0.03 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | -1.33 | -9 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.72 | 0 | -17.8 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.98 | 0 | -20.58 |
| SPOT_USDILS | -2.2 | -6,270,000 | 0.01 |