תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-15.59	-33.87
תחילת השנה	-53.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	41.93	4,905	7.16
S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01	32.48	3,800	20.67
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	15.39	1,800	7.31
פיקדון בבנק מסוים	15.31	0	179.83
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	10.27	73	0
מקמ 1116	10	121,666,400	117.4
מקמ 516	6.9	82,500,000	81.06
פיקדון בבנק מסוים	6.37	0	74.84
מקמ 916	5.7	68,996,873	66.96
מקמ 616	4.95	59,312,157	58.11
ממשל קצרה 0526	4.17	50,000,000	49.01
ממשל קצרה 0226	3.37	40,000,000	39.59
מקמ 1016	2.93	35,614,700	34.46
פיקדון בבנק מסוים	2.68	0	31.42
פאי פלוס אגח א	2.68	30,033,000	31.49
אלה פקדון אגח יב	2.68	30,000,000	31.51
פיקדון בבנק מסוים	2.62	0	30.78
גלעד פקדון אגח ג	1.69	19,000,000	19.87
אביעד פקדון אגח א	1.56	17,100,000	18.3
מקמ 1215	1.36	15,975,800	15.96
גי.אס.אי אגח ב	1.33	14,660,000	15.65
אלה פקדון אגח יא	1.28	14,183,830	15.08
אלה פקדון אגח י	1.09	12,000,000	12.82
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	12.54
פאי ריבית אגח ב	1.07	12,505,000	12.58
מרב פקדון אגח ד	0.95	11,042,123	11.11
מרב פקדון אגח א	0.88	10,000,000	10.32
פאי פלוס אגח ג	0.81	9,000,000	9.47
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.71	8,144,763	8.32
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.71	8,144,763	8.32
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.71	8,144,763	8.32
הראל ריב אגח ג	0.7	8,000,000	8.2
מרב פקדון אגח ה	0.68	8,000,000	8.01
SPOT_USDILS	0.62	2,210,000	-0.04
אביעד פקדון אגח ה	0.6	7,000,000	7.02
דניאל פקדון אגח ג	0.59	6,913,000	6.96
הראל ריב אגח ה	0.52	6,005,000	6.07
ספיר פקדון אגח א	0.5	5,517,000	5.9
הראל פיקדון אגח ד	0.47	5,126,133	5.49
הראל ריב אגח א	0.45	4,974,774	5.27
פאי פיקדון אגח ב	0.41	4,327,000	4.8
אביעד פקדון אגח ב	0.36	4,000,000	4.22
ספיר פקדון אגח ה	0.34	4,000,000	4.02
הראל ריב אגח ד	0.31	3,645,000	3.69
SPOT_USDILS	0.31	1,120,000	0
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.29	3,333,333	3.41
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.29	3,333,333	3.41
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.29	3,333,333	3.41
פאי פיקדון אגח ג	0.28	3,086,293	3.32
פאי פלוס אגח ב	0.2	2,206,959	2.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.14	0	1.65
מקמ 216	0.13	1,524,300	1.51
מקמ 316	0.01	89,960	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.2
NASD100 MICRO EMINDec25	-0.06	-4	0
SPOT_USDILS	-0.28	-1,000,000	0
SPOT_USDILS	-0.28	-1,000,000	0
SPOT_USDILS	-0.56	-2,000,000	0.03
SPOT_USDILS	-0.56	-2,000,000	0
SPOT_USDILS	-0.84	-3,000,000	0
SPOT_USDILS	-1.84	-6,610,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.99	0	-23.38