| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 104.47 | 12,250 | -39.03 |
| מק"מ | 8 | 31.86 | 323,135,000 | 318.47 |
| אג"ח מדינה | 3 | 30.72 | 312,800,000 | 307.13 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 16.01 | 0 | 159.96 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 6 | 59,649,000 | 59.96 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 4.23 | 0 | 42.33 |
| SPOT | 8 | -2.52 | -6,920,000 | 0.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -4.5 | -30 | 0 |
| סה"כ | 41 | 186.27 | 688,676,220 | 848.83 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150724_58_90_ND_1_Y_1_12_01 | 54.71 | 6,415 | -33.75 |
| S_150824_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 42.94 | 5,035 | -4.56 |
| ממשל קצרה 1124 | 13.41 | 135,500,000 | 134.06 |
| ממשל קצרה 0225 | 12.16 | 124,200,000 | 121.58 |
| מקמ 914 | 11.18 | 111,840,873 | 111.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.34 | 0 | 103.33 |
| מקמ 515 | 9.72 | 100,000,000 | 97.2 |
| S_150824_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.82 | 800 | -0.72 |
| מקמ 1114 | 6.05 | 60,939,700 | 60.46 |
| ממשל קצרה 0525 | 5.15 | 53,100,000 | 51.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.77 | 0 | 37.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.74 | 0 | 27.38 |
| מקמ 815 | 2.41 | 25,000,000 | 24.06 |
| אלה פקדון אגח י | 1.8 | 18,000,000 | 18.03 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.76 | 17,500,000 | 17.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.7 | 0 | 16.97 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.47 | 14,660,000 | 14.66 |
| מקמ 125 | 1.13 | 11,485,005 | 11.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 0 | 10.95 |
| מקמ 415 | 0.65 | 6,658,776 | 6.5 |
| מקמ 1014 | 0.59 | 5,910,646 | 5.89 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.52 | 5,162,000 | 5.19 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.45 | 4,327,000 | 4.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.4 | 0 | 3.99 |
| SPOT_USDILS | 0.37 | 1,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.36 | 970,000 | 0 |
| מקמ 315 | 0.13 | 1,300,000 | 1.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 1.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.06 | 0 | 0.63 |
| NASD100 MICRO EMINSep24 | 0.03 | 2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -310,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.25 | -690,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -1,120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.45 | -1,230,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.56 | -1,540,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.47 | -4,000,000 | 0.01 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep24 | -4.53 | -32 | 0 |