תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
19,550
-0.51%שווי יחידה
19,486.01
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:2,199,519
- % החודש:-5.2%
- % השנה:-2.93%
- % 3 חודשים:-4.55%
- % 12 חודשים:10.76%
- סטיית תקן (שנה):22.47
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 89.8 | 10,505 | 35.14 |
| מק"מ | 8 | 31.98 | 385,680,190 | 375.55 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 28.05 | 0 | 329.44 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 22.43 | 252,325,112 | 263.5 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 10.21 | 69 | 0 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.54 | 90,000,000 | 88.6 |
| תעודות חוב | 6 | 3 | 34,434,288 | 35.19 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.87 | 0 | -21.93 |
| SPOT | 8 | -3.43 | -12,280,000 | 0.02 |
| סה"כ | 66 | 187.71 | 750,170,164 | 1,105.51 |
אחזקות הקרן
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
NASDAQ 100 E-MINI Dec25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 41.93 | 4,905 | 7.16 |
| S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 32.48 | 3,800 | 20.67 |
| S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.39 | 1,800 | 7.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.31 | 0 | 179.83 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 10.27 | 73 | 0 |
| מקמ 1116 | 10 | 121,666,400 | 117.4 |
| מקמ 516 | 6.9 | 82,500,000 | 81.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.37 | 0 | 74.84 |
| מקמ 916 | 5.7 | 68,996,873 | 66.96 |
| מקמ 616 | 4.95 | 59,312,157 | 58.11 |
| ממשל קצרה 0526 | 4.17 | 50,000,000 | 49.01 |
| ממשל קצרה 0226 | 3.37 | 40,000,000 | 39.59 |
| מקמ 1016 | 2.93 | 35,614,700 | 34.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.68 | 0 | 31.42 |
| פאי פלוס אגח א | 2.68 | 30,033,000 | 31.49 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.68 | 30,000,000 | 31.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.62 | 0 | 30.78 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.69 | 19,000,000 | 19.87 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.56 | 17,100,000 | 18.3 |
| מקמ 1215 | 1.36 | 15,975,800 | 15.96 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.33 | 14,660,000 | 15.65 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.28 | 14,183,830 | 15.08 |
| אלה פקדון אגח י | 1.09 | 12,000,000 | 12.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.07 | 0 | 12.54 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.07 | 12,505,000 | 12.58 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.95 | 11,042,123 | 11.11 |
| מרב פקדון אגח א | 0.88 | 10,000,000 | 10.32 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.81 | 9,000,000 | 9.47 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.71 | 8,144,763 | 8.32 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.71 | 8,144,763 | 8.32 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.71 | 8,144,763 | 8.32 |
| הראל ריב אגח ג | 0.7 | 8,000,000 | 8.2 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.68 | 8,000,000 | 8.01 |
| SPOT_USDILS | 0.62 | 2,210,000 | -0.04 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.6 | 7,000,000 | 7.02 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.59 | 6,913,000 | 6.96 |
| הראל ריב אגח ה | 0.52 | 6,005,000 | 6.07 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.5 | 5,517,000 | 5.9 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.47 | 5,126,133 | 5.49 |
| הראל ריב אגח א | 0.45 | 4,974,774 | 5.27 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.41 | 4,327,000 | 4.8 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.36 | 4,000,000 | 4.22 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.34 | 4,000,000 | 4.02 |
| הראל ריב אגח ד | 0.31 | 3,645,000 | 3.69 |
| SPOT_USDILS | 0.31 | 1,120,000 | 0 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.29 | 3,333,333 | 3.41 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.29 | 3,333,333 | 3.41 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.29 | 3,333,333 | 3.41 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.28 | 3,086,293 | 3.32 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.2 | 2,206,959 | 2.34 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.14 | 0 | 1.65 |
| מקמ 216 | 0.13 | 1,524,300 | 1.51 |
| מקמ 316 | 0.01 | 89,960 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.2 |
| NASD100 MICRO EMINDec25 | -0.06 | -4 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -1,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -1,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.56 | -2,000,000 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.56 | -2,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.84 | -3,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.84 | -6,610,000 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.99 | 0 | -23.38 |