תכלית סל S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.58	0.15
תחילת השנה	-1.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_273_90_ND_1_N_1_12_01	77.96	1,164	-0.72
מקמ 1215	18.99	5,197,800	5
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	17.99	1,300,000	-0.1
XAF Financial Mar25	14.44	7	0
F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00	13.84	1,000,000	-0.11
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	13.84	1,000,000	0.05
מקמ 1115	13.67	3,730,000	3.6
מקמ 215	12.09	3,200,000	3.19
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00	11.07	800,000	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	9.56	0	2.52
פיקדון בבנק מסוים	8.69	0	2.29
פיקדון בבנק מסוים	8.56	0	2.26
F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00	6.92	500,000	-0.04
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00	6.64	480,000	-0.05
F_221024_97_97_DL_0_N_1_00_00	6.5	470,000	-0.06
מקמ 515	6.36	1,700,000	1.68
F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00	6.09	440,000	-0.04
S_151124_273_90_ND_2_N_1_12_01	6.03	90	-0.06
SPOT_USDILS	5.67	410,000	-0.01
מקמ 315	5.65	1,500,000	1.49
F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00	4.84	350,000	-0.02
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	4.84	350,000	-0.03
SPOT_USDILS	4.43	320,000	0
F_070824_162_162_DL_0_N_1_00_00	4.15	300,000	-0.04
מקמ 815	3.7	1,000,000	0.98
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.46	250,000	-0.02
F_231224_10_10_DL_0_N_1_00_00	3.46	250,000	0
F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00	3.46	250,000	0
מקמ 915	3.37	914,400	0.89
מקמ 125	3.23	853,400	0.85
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.19	0	0.84
F_071024_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.91	210,000	-0.03
F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00	2.77	200,000	-0.01
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.77	200,000	-0.01
F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00	2.77	200,000	-0.02
F_121224_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.21	160,000	0.01
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.08	150,000	0.01
ממשל קצרה 0225	1.88	500,000	0.5
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	1.55	2,320	0.41
SPOT_USDILS	1.11	80,000	0
מקמ 415	1.09	290,500	0.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.06	0	0.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.95	0	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	0.23
F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.55	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
SPOT_USDILS	-0.83	-60,000	0
F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00	-4.84	-350,000	0.03
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00	-13.84	-1,000,000	-0.05
F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00	-17.99	-1,300,000	0.1