תכלית סל S&P Financial
15,410
-0.58%שווי יחידה
15,373.73
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:4,623
- % החודש:-4.9%
- % השנה:-1.67%
- % 3 חודשים:-1.82%
- % 12 חודשים:16.91%
- סטיית תקן (שנה):16.56
- שארפ (שנה):0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 24 | 86.49 | 6,250,000 | -0.5 |
| SWAP מניות | 2 | 83.99 | 1,254 | -0.78 |
| מק"מ | 9 | 68.15 | 18,386,100 | 17.96 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 28.14 | 0 | 7.41 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 14.44 | 7 | 0 |
| SPOT | 4 | 10.38 | 750,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 5.2 | 0 | 1.37 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.88 | 500,000 | 0.5 |
| מניות ETF | 1 | 1.55 | 2,320 | 0.41 |
| סה"כ | 53 | 300.22 | 25,889,681 | 26.37 |
אחזקות הקרן
S_151124_273_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
XAF Financial Mar25
F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 77.96 | 1,164 | -0.72 |
| מקמ 1215 | 18.99 | 5,197,800 | 5 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 17.99 | 1,300,000 | -0.1 |
| XAF Financial Mar25 | 14.44 | 7 | 0 |
| F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 13.84 | 1,000,000 | -0.11 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 13.84 | 1,000,000 | 0.05 |
| מקמ 1115 | 13.67 | 3,730,000 | 3.6 |
| מקמ 215 | 12.09 | 3,200,000 | 3.19 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 11.07 | 800,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.56 | 0 | 2.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.69 | 0 | 2.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.56 | 0 | 2.26 |
| F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00 | 6.92 | 500,000 | -0.04 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 6.64 | 480,000 | -0.05 |
| F_221024_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 6.5 | 470,000 | -0.06 |
| מקמ 515 | 6.36 | 1,700,000 | 1.68 |
| F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 6.09 | 440,000 | -0.04 |
| S_151124_273_90_ND_2_N_1_12_01 | 6.03 | 90 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | 5.67 | 410,000 | -0.01 |
| מקמ 315 | 5.65 | 1,500,000 | 1.49 |
| F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00 | 4.84 | 350,000 | -0.02 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 4.84 | 350,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | 4.43 | 320,000 | 0 |
| F_070824_162_162_DL_0_N_1_00_00 | 4.15 | 300,000 | -0.04 |
| מקמ 815 | 3.7 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 250,000 | -0.02 |
| F_231224_10_10_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 250,000 | 0 |
| F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 250,000 | 0 |
| מקמ 915 | 3.37 | 914,400 | 0.89 |
| מקמ 125 | 3.23 | 853,400 | 0.85 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.19 | 0 | 0.84 |
| F_071024_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 210,000 | -0.03 |
| F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 2.77 | 200,000 | -0.01 |
| F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.77 | 200,000 | -0.01 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 2.77 | 200,000 | -0.02 |
| F_121224_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 160,000 | 0.01 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 150,000 | 0.01 |
| ממשל קצרה 0225 | 1.88 | 500,000 | 0.5 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 1.55 | 2,320 | 0.41 |
| SPOT_USDILS | 1.11 | 80,000 | 0 |
| מקמ 415 | 1.09 | 290,500 | 0.29 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.06 | 0 | 0.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.95 | 0 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 0.23 |
| F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.83 | -60,000 | 0 |
| F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -4.84 | -350,000 | 0.03 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -13.84 | -1,000,000 | -0.05 |
| F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00 | -17.99 | -1,300,000 | 0.1 |