תכלית סל S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.42	0
תחילת השנה	-11.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01	105.72	924	0.13
מקמ 1215	25.85	3,967,800	3.97
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	21.34	1,000,000	-0.05
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	21.34	1,000,000	-0.04
מקמ 516	20.18	3,150,000	3.09
מקמ 216	11.96	1,847,800	1.83
מקמ 116	10.72	1,650,800	1.64
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	9.17	430,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	7.59	0	1.16
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.47	350,000	0.01
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	6.4	300,000	-0.01
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	6.4	300,000	-0.03
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	6.19	290,000	-0.02
מקמ 1116	5.52	877,700	0.85
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.33	250,000	-0.06
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.33	250,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	4.99	0	0.77
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.27	200,000	-0.05
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.27	200,000	-0.01
מקמ 316	3.27	506,200	0.5
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.2	150,000	-0.01
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.2	150,000	-0.02
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	3.2	150,000	-0.03
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.2	150,000	-0.01
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.77	130,000	-0.02
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.56	120,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.36	0	0.36
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.13	100,000	-0.02
מקמ 616	1.85	289,500	0.28
מקמ 726	1.68	264,100	0.26
פיקדון בבנק מסוים	1.55	0	0.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.5	0	0.23
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	1.19	1,050	0.18
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	1.07	50,000	-0.01
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.85	40,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.64	0	0.1
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.43	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
SPOT_USDILS	-0.21	-10,000	0
SPOT_USDILS	-1.71	-80,000	0
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-4.27	-200,000	0.01
F_101125_35_35_DL_0_N_1_00_00	-5.33	-250,000	-0.01
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-6.19	-290,000	0.02
XAF Financial Dec25	-6.95	-2	0
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-7.47	-350,000	-0.01