קסם S&P 500 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-23.03	-2.13
תחילת השנה	-43.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	25.32	31,670	-1.44
S_171224_361_90_ND_2_Y_1_12_01	18.87	23,600	-34.16
S_010224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	17.51	21,900	24.86
מקמ 215	17.43	1,030,522,529	1,026.4
S_050624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	14.39	18,000	-30.54
F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00	10.34	167,000,000	-12.35
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00	9.91	160,000,000	-17.14
מקמ 315	9.59	568,881,914	564.73
F_171224_58_58_DL_0_Y_1_00_00	9.29	150,000,000	7.4
S_161224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	9.12	11,400	-18.44
F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00	8.79	142,000,000	6.35
מקמ 125	8.48	499,999,251	499.55
S_021224_90_90_ND_1_Y_1_12_01	8.43	10,538	-16.3
ממשלתי שקלי 0825	8.41	500,000,000	495.25
F_301024_91_91_DL_0_Y_1_00_00	6.81	110,000,000	-6.57
F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00	6.19	100,000,000	-7.92
ממשלתי משתנה 1134	5.79	354,252,343	341.18
מקמ 815	5.33	322,000,000	314.14
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00	5.26	85,000,000	-8.75
F_111124_64_64_DL_0_Y_1_00_00	5.26	85,000,000	-7.08
F_231024_106_106_DL_0_Y_1_00_00	4.8	77,500,000	-10.31
F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00	4.68	75,602,000	-6.01
הראל פיקדון אגח ד	4.58	264,356,000	269.54
F_041124_73_73_DL_0_Y_1_00_00	4.46	72,000,000	-6.49
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	4.26	250,000,000	250.7
F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00	4.03	65,000,000	-5.76
F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00	3.96	64,000,000	3.22
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.75	4,684	-7.67
פיקדון בבנק מסוים	3.56	209,004,851	209.5
מקמ 1015	3.54	215,000,000	208.4
אלה פקדון אגח ד	3	166,435,000	176.75
מקמ 915	2.97	180,000,000	175.01
ממשלתי שקלי 0425	2.88	171,000,000	169.68
מקמ 415	2.43	144,588,400	143.1
גי.אס.אי אגח ב	2.28	131,938,301	134.21
F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00	2.17	35,000,000	-3.68
פיקדון בבנק מסוים	2.12	124,790,408	124.79
אלה פקדון אגח י	1.98	115,000,000	116.83
F_121124_80_80_DL_0_Y_1_00_00	1.98	32,000,000	-3.03
F_281024_122_122_DL_0_Y_1_00_00	1.73	28,000,000	-2.05
מקמ 715	1.66	100,000,000	97.94
F_281024_122_122_DL_0_Y_1_00_00	1.55	25,000,000	-1.8
פאי פיקדון אגח ב	1.51	84,398,000	89.19
S_230224_366_90_ND_1_Y_1_12_01	1.31	1,642	-0.12
S_231224_351_90_ND_1_Y_1_12_01	1.31	1,643	-1.3
מקמ 1115	1.31	80,000,000	77.26
מקמ 1215	1.28	78,132,865	75.23
F_091224_43_43_DL_0_Y_1_00_00	1.24	20,000,000	1.65
פיקדון בבנק מסוים	1.22	19,732,742	71.98
Collateral	1.22	19,729,157	71.96
פיקדון בבנק מסוים	1.1	17,834,142	65.05
F_051124_87_87_DL_0_Y_1_00_00	1.05	17,000,000	-1.61
גלעד פקדון אגח ב	1.04	60,000,000	61.03
S_091224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.02	1,270	-1.92
אלה פקדון אגח יא	0.85	50,000,000	50.26
F_101224_52_52_DL_0_Y_1_00_00	0.68	11,000,000	0.71
Collateral	0.63	10,120,000	36.91
F_311024_90_90_DL_0_Y_1_00_00	0.62	10,000,000	-0.6
גלעד פקדון אגח ג	0.51	30,000,000	30.09
אביעד פקדון אגח ב	0.51	30,000,000	30.07
גלעד פקדון אגח ד	0.51	30,000,000	30.05
ספיר פקדון אגח א	0.41	23,432,000	23.85
גלעד פקדון אגח א	0.37	20,519,501	21.6
ממשל קצרה 0525	0.34	20,600,000	20.25
Collateral	0.28	16,480,000	16.48
F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00	0.25	4,000,000	0.29
S_161224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.18	230	-0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.14	7,954,881	7.95
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.14	4,684	8.2
SPOT_USDILS	0.04	700,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	1,181,556	1.18
S_021224_90_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	10,538	1.4
פיקדון בבנק מסוים	0	1,126	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,361	0
פיקדון בבנק מסוים	0	6,708	0.01
S_161224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	-40	-0.07
Collateral	-0.05	-748,070	-2.73
S_161224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.11	-133	-0.22
F_111224_51_51_DL_0_Y_1_00_00	-0.44	-7,100,000	-0.47
S_021224_90_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.52	-650	-1.07
S_230224_366_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.57	-715	0.06