נכון ל - 08/2024

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
FORWARD מט"ח 14 93.56 1,158,102,000 -43.95
SWAP מניות 7 88.55 89,704 36.49
מק"מ 9 56.31 2,577,094,377 2,553.23
פיקדונות בבנק 10 20.31 804,838,011.99 921.35
אג"ח קונצרני 5 12.91 580,929,000 585.53
חוזים עתידיים מניות 1 11.43 506 2.09
אג"ח מדינה 1 7.99 370,000,000 362.3
עסקאות בנגזרי OTC 4 2.69 42,975,105.04 122.14
אג"ח מדינה בינ"ל 1 0.01 150,000 0.54
SPOT 1 -0.23 -2,890,000 0.01
סה"כ 53 293.53 5,531,288,704.03 4,539.73
נכון ל - 08/2024 יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

S_180124_365_90_ND_2_Y_1_12_01
S_010224_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1114
S_050624_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_050824_108_108_DL_0_Y_1_00_00
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
S_180124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 31.27 31,670 -7.47
S_010224_365_90_ND_2_Y_1_12_01 21.62 21,900 8.37
מקמ 1114 19.33 883,322,086 876.43
S_050624_365_90_ND_2_Y_1_12_01 17.77 18,000 25.12
F_050824_108_108_DL_0_Y_1_00_00 13.49 167,000,000 -21.65
מקמ 914 13.18 598,000,703 597.64
פיקדון בבנק מסוים 12.94 580,985,929.43 586.5
F_250624_99_99_DL_0_Y_1_00_00 12.93 160,000,000 -7
F_060624_91_91_DL_0_Y_1_00_00 11.47 142,000,000 -5.98
S&P500 EMINI FUT Sep24 11.43 506 2.09
S_031123_364_90_ND_2_Y_1_12_01 10.4 10,538 5.68
מקמ 1014 9.42 428,901,000 427.27
F_110724_111_111_DL_0_Y_1_00_00 8.08 100,000,000 3.13
F_290824_61_61_DL_0_Y_1_00_00 8.08 100,000,000 -0.2
ממשלתי שקלי 0425 7.99 370,000,000 362.3
F_240624_94_94_DL_0_Y_1_00_00 6.87 85,000,000 -5.97
F_310724_106_106_DL_0_Y_1_00_00 6.87 85,000,000 -7.83
F_180724_97_97_DL_0_Y_1_00_00 6.26 77,500,000 2.71
F_290824_61_61_DL_0_Y_1_00_00 6.11 75,602,000 0.02
F_240724_106_106_DL_0_Y_1_00_00 5.41 67,000,000 2.86
מקמ 1214 5.29 242,329,895 239.66
F_290724_106_106_DL_0_Y_1_00_00 5.25 65,000,000 -2.53
מקמ 815 4.67 220,000,000 211.71
הראל פיקדון אגח ד 4.65 209,476,000 210.71
S_271023_366_90_ND_2_Y_1_12_01 4.62 4,684 2.51
פיקדון בבנק מסוים 3.22 39,848,569.94 145.98
גי.אס.אי אגח ב 2.8 127,055,000 127.07
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו 2.73 120,000,000 123.73
אלה פקדון אגח י 2.21 100,000,000 100.14
F_060624_91_91_DL_0_Y_1_00_00 2.02 25,000,000 -1.03
פאי פיקדון אגח ב 1.93 84,398,000 87.61
S_230224_366_90_ND_2_Y_1_12_01 1.62 1,642 0.51
גלעד פקדון אגח ב 1.32 60,000,000 60
Collateral 1.28 15,856,591.82 58.09
S_110324_273_90_ND_2_Y_1_12_01 1.25 1,270 1.77
מקמ 415 1.19 55,088,400 53.75
מקמ 215 1.08 50,000,000 49.1
מקמ 315 1.08 50,000,000 48.94
מקמ 125 1.07 49,452,293 48.72
פיקדון בבנק מסוים 0.85 38,756,694 38.76
Collateral 0.81 9,978,513.22 36.56
פיקדון בבנק מסוים 0.69 31,473,537.4 31.47
F_260824_73_73_DL_0_Y_1_00_00 0.4 5,000,000 -0.04
F_120824_24_24_DL_0_Y_1_00_00 0.32 4,000,000 -0.43
Collateral 0.31 3,890,000 14.25
Collateral 0.29 13,250,000 13.25
פיקדון בבנק מסוים 0.03 423,958.59 1.55
TREASURY BILL B 10/31/24 0.01 150,000 0.54
פיקדון בבנק מסוים -0.15 -6,656,861.55 -6.66
SPOT_USDILS -0.23 -2,890,000 0.01
הרשם התחבר

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות