קסם S&P 500 ETF
21,470
-2.01%שווי יחידה
21,511.27
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:2,191,456
- % החודש:-6.55%
- % השנה:-8.6%
- % 3 חודשים:-8.88%
- % 12 חודשים:3.53%
- סטיית תקן (שנה):20.12
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 15 | 100.42 | 125,039 | 53.79 |
| FORWARD מט"ח | 26 | 93.03 | 1,545,002,000 | -123.75 |
| מק"מ | 10 | 59.94 | 3,596,981,962 | 3,562.76 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 18.82 | 1,064,178,802 | 1,118.63 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 12.55 | 679,547,683 | 746.1 |
| אג"ח מדינה | 5 | 8.09 | 493,643,021 | 480.65 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 1.93 | 46,266,687 | 115.18 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.38 | -21 | -0.46 |
| סה"כ | 88 | 294.4 | 7,425,745,173 | 5,952.89 |
אחזקות הקרן
S_170125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
S_171224_361_90_ND_2_Y_1_12_01
S_010224_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 215
S_050624_365_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 25.43 | 31,670 | 16.23 |
| S_171224_361_90_ND_2_Y_1_12_01 | 18.95 | 23,600 | -2.85 |
| S_010224_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 17.59 | 21,900 | 53.69 |
| מקמ 215 | 17.33 | 1,030,522,529 | 1,030.01 |
| S_050624_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.46 | 18,000 | -6.06 |
| מקמ 315 | 12.72 | 758,881,914 | 756 |
| מקמ 415 | 11.4 | 682,307,202 | 677.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.17 | 664,250,519 | 664.25 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 10.54 | 175,000,000 | 1.01 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 9.63 | 160,000,000 | -27.29 |
| S_161224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.16 | 11,400 | -3.33 |
| F_171224_58_58_DL_0_Y_1_00_00 | 9.03 | 150,000,000 | -2.29 |
| F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 8.55 | 142,000,000 | -2.85 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 8.55 | 142,000,000 | -3.15 |
| S_021224_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.46 | 10,538 | -3.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.18 | 135,900,000 | 486.44 |
| F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00 | 8.18 | 135,900,000 | -3.85 |
| מקמ 815 | 6.13 | 372,000,000 | 364.15 |
| F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 6.02 | 100,000,000 | -14.5 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.77 | 355,014,779 | 342.91 |
| F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00 | 5.58 | 92,602,000 | -2.33 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 5.12 | 85,000,000 | -14.14 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 5.12 | 85,000,000 | -3.85 |
| F_231024_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 4.67 | 77,500,000 | -15.4 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.56 | 264,356,000 | 271.23 |
| F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 4.55 | 75,602,000 | -10.98 |
| F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 4.34 | 72,000,000 | -6.29 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 4.23 | 250,000,000 | 251.58 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 3.91 | 65,000,000 | -1.95 |
| F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 3.85 | 64,000,000 | -0.93 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.76 | 4,684 | -1.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.54 | 209,019,062 | 210.25 |
| מקמ 1015 | 3.52 | 215,000,000 | 209.13 |
| מקמ 915 | 2.96 | 180,137,452 | 175.78 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.88 | 166,435,000 | 171.05 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.27 | 131,938,301 | 135.03 |
| F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00 | 2.11 | 35,000,000 | -5.96 |
| אלה פקדון אגח י | 1.98 | 115,000,000 | 117.42 |
| F_121124_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 1.93 | 32,000,000 | -5.14 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 1.76 | 105,018,242 | 104.46 |
| F_281024_122_122_DL_0_Y_1_00_00 | 1.69 | 28,000,000 | -3.86 |
| מקמ 515 | 1.66 | 100,000,000 | 98.89 |
| מקמ 715 | 1.65 | 100,000,000 | 98.28 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.51 | 84,398,000 | 89.56 |
| F_281024_122_122_DL_0_Y_1_00_00 | 1.51 | 25,000,000 | -3.41 |
| S_230224_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.32 | 1,642 | 1.13 |
| S_231224_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.32 | 1,643 | 0.89 |
| מקמ 1115 | 1.3 | 80,000,000 | 77.52 |
| מקמ 1215 | 1.27 | 78,132,865 | 75.48 |
| Collateral | 1.19 | 19,757,628 | 70.72 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.03 | 60,000,000 | 61.27 |
| F_051124_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 1.02 | 17,000,000 | -2.73 |
| S_091224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.02 | 1,270 | -0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 16,749,142 | 59.95 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.93 | 55,000,000 | 55.12 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.85 | 50,000,000 | 50.54 |
| F_101224_52_52_DL_0_Y_1_00_00 | 0.66 | 11,000,000 | -0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.52 | 3,100,000 | 31.08 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.51 | 30,000,000 | 30.26 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.51 | 30,000,000 | 30.24 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.51 | 30,000,000 | 30.15 |
| Collateral | 0.46 | 7,710,000 | 27.6 |
| F_230125_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 0.42 | 7,000,000 | 0.07 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.4 | 23,432,000 | 24 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.36 | 20,519,501 | 21.69 |
| ממשל קצרה 0525 | 0.34 | 20,600,000 | 20.32 |
| Collateral | 0.28 | 16,370,000 | 16.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 14,149,730 | 14.15 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 0.24 | 4,000,000 | -0.18 |
| S_161224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.18 | 230 | 0.01 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.17 | 10,010,000 | 9.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 4,340,123 | 4.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 3,403,138 | 3.4 |
| Collateral | 0.05 | 3,180,000 | 3.18 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 0.05 | 3,000,000 | 2.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,238 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,359 | 0 |
| S_161224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | -40 | -0.07 |
| Collateral | -0.05 | -750,941 | -2.69 |
| S_161224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.11 | -133 | -0.21 |
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | -0.38 | -21 | -0.46 |
| F_111224_51_51_DL_0_Y_1_00_00 | -0.43 | -7,100,000 | 0 |
| S_021224_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.52 | -650 | -1.05 |
| S_230224_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.57 | -715 | 0.06 |
| F_280125_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -5.58 | -92,602,000 | 2.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | -7.7 | -127,939,428 | -457.95 |
| F_280125_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -8.18 | -135,900,000 | 3.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | -8.25 | -490,327,200 | -490.33 |