קסם S&P 500 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	71.59	94.62
תחילת השנה	27.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	25.43	31,670	16.23
S_171224_361_90_ND_2_Y_1_12_01	18.95	23,600	-2.85
S_010224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	17.59	21,900	53.69
מקמ 215	17.33	1,030,522,529	1,030.01
S_050624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	14.46	18,000	-6.06
מקמ 315	12.72	758,881,914	756
מקמ 415	11.4	682,307,202	677.53
פיקדון בבנק מסוים	11.17	664,250,519	664.25
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	10.54	175,000,000	1.01
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00	9.63	160,000,000	-27.29
S_161224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	9.16	11,400	-3.33
F_171224_58_58_DL_0_Y_1_00_00	9.03	150,000,000	-2.29
F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00	8.55	142,000,000	-2.85
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00	8.55	142,000,000	-3.15
S_021224_90_90_ND_1_Y_1_12_01	8.46	10,538	-3.11
פיקדון בבנק מסוים	8.18	135,900,000	486.44
F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00	8.18	135,900,000	-3.85
מקמ 815	6.13	372,000,000	364.15
F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00	6.02	100,000,000	-14.5
ממשלתי משתנה 1134	5.77	355,014,779	342.91
F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00	5.58	92,602,000	-2.33
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00	5.12	85,000,000	-14.14
F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00	5.12	85,000,000	-3.85
F_231024_106_106_DL_0_Y_1_00_00	4.67	77,500,000	-15.4
הראל פיקדון אגח ד	4.56	264,356,000	271.23
F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00	4.55	75,602,000	-10.98
F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00	4.34	72,000,000	-6.29
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	4.23	250,000,000	251.58
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00	3.91	65,000,000	-1.95
F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00	3.85	64,000,000	-0.93
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.76	4,684	-1.34
פיקדון בבנק מסוים	3.54	209,019,062	210.25
מקמ 1015	3.52	215,000,000	209.13
מקמ 915	2.96	180,137,452	175.78
אלה פקדון אגח ד	2.88	166,435,000	171.05
גי.אס.אי אגח ב	2.27	131,938,301	135.03
F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00	2.11	35,000,000	-5.96
אלה פקדון אגח י	1.98	115,000,000	117.42
F_121124_80_80_DL_0_Y_1_00_00	1.93	32,000,000	-5.14
ממשלתי שקלי 0425	1.76	105,018,242	104.46
F_281024_122_122_DL_0_Y_1_00_00	1.69	28,000,000	-3.86
מקמ 515	1.66	100,000,000	98.89
מקמ 715	1.65	100,000,000	98.28
פאי פיקדון אגח ב	1.51	84,398,000	89.56
F_281024_122_122_DL_0_Y_1_00_00	1.51	25,000,000	-3.41
S_230224_366_90_ND_1_Y_1_12_01	1.32	1,642	1.13
S_231224_359_90_ND_1_Y_1_12_01	1.32	1,643	0.89
מקמ 1115	1.3	80,000,000	77.52
מקמ 1215	1.27	78,132,865	75.48
Collateral	1.19	19,757,628	70.72
גלעד פקדון אגח ב	1.03	60,000,000	61.27
F_051124_87_87_DL_0_Y_1_00_00	1.02	17,000,000	-2.73
S_091224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.02	1,270	-0.21
פיקדון בבנק מסוים	1.01	16,749,142	59.95
פאי פלוס אגח ג	0.93	55,000,000	55.12
אלה פקדון אגח יא	0.85	50,000,000	50.54
F_101224_52_52_DL_0_Y_1_00_00	0.66	11,000,000	-0.01
דיסק מנ מסחרי 5	0.52	3,100,000	31.08
גלעד פקדון אגח ג	0.51	30,000,000	30.26
אביעד פקדון אגח ב	0.51	30,000,000	30.24
גלעד פקדון אגח ד	0.51	30,000,000	30.15
Collateral	0.46	7,710,000	27.6
F_230125_84_84_DL_0_Y_1_00_00	0.42	7,000,000	0.07
ספיר פקדון אגח א	0.4	23,432,000	24
גלעד פקדון אגח א	0.36	20,519,501	21.69
ממשל קצרה 0525	0.34	20,600,000	20.32
Collateral	0.28	16,370,000	16.37
פיקדון בבנק מסוים	0.24	14,149,730	14.15
F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00	0.24	4,000,000	-0.18
S_161224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.18	230	0.01
ממשל קצרה 0225	0.17	10,010,000	9.98
פיקדון בבנק מסוים	0.07	4,340,123	4.34
פיקדון בבנק מסוים	0.06	3,403,138	3.4
Collateral	0.05	3,180,000	3.18
ממשלתי שקלי 0825	0.05	3,000,000	2.98
פיקדון בבנק מסוים	0	1,238	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,359	0
S_161224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	-40	-0.07
Collateral	-0.05	-750,941	-2.69
S_161224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.11	-133	-0.21
S&P500 EMINI FUT Mar25	-0.38	-21	-0.46
F_111224_51_51_DL_0_Y_1_00_00	-0.43	-7,100,000	0
S_021224_90_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.52	-650	-1.05
S_230224_366_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.57	-715	0.06
F_280125_3_3_DL_0_Y_1_00_00	-5.58	-92,602,000	2.37
פיקדון בבנק מסוים	-7.7	-127,939,428	-457.95
F_280125_3_3_DL_0_Y_1_00_00	-8.18	-135,900,000	3.89
פיקדון בבנק מסוים	-8.25	-490,327,200	-490.33