קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 ETF
10,490
0%שווי יחידה
10,384.34
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.74%
- % השנה:1.41%
- % 3 חודשים:2.42%
- % 12 חודשים:4.57%
- סטיית תקן (שנה):9.16
- שארפ (שנה):0.05
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.07 | 29.69 |
| תחילת השנה | -29.84 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 7.91 | 1,176,000 | 4.12 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.2 | 882,000 | 3.23 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 | 5.38 | 784,000 | 2.8 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.34 | 784,000 | 2.78 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 5.04 | 665,000 | 2.63 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 5.03 | 722,000 | 2.62 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.8 | 720,000 | 2.5 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.44 | 637,000 | 2.31 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 4 | 539,000 | 2.08 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.97 | 665,000 | 2.07 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.62 | 554,000 | 1.89 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.5 | 490,000 | 1.82 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 3.12 | 433,000 | 1.62 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.03 | 400,000 | 1.58 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.84 | 392,000 | 1.48 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.81 | 392,000 | 1.47 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.78 | 388,000 | 1.45 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.68 | 392,000 | 1.4 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.61 | 392,000 | 1.36 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.53 | 355,000 | 1.32 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.49 | 392,000 | 1.3 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.47 | 333,000 | 1.29 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.37 | 383,000 | 1.24 |
| PFIZER INC PFE 3 12/15/26 | 2.34 | 343,000 | 1.22 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.34 | 333,000 | 1.22 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.29 | 310,000 | 1.19 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.13 | 294,000 | 1.11 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.04 | 294,000 | 1.06 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/ | 1.87 | 274,000 | 0.98 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.78 | 245,000 | 0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 877 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -4,970 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.67 | -524,611 | -1.91 |