קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 ETF
9,410
-1.1%שווי יחידה
9,503.84
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:21,078
- % החודש:1.01%
- % השנה:-1.83%
- % 3 חודשים:-3.08%
- % 12 חודשים:-5.59%
- סטיית תקן (שנה):9.72
- שארפ (שנה):-1.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 107.85 | 4,935,000 | 16.79 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -7.77 | -368,122 | -1.21 |
| סה"כ | 33 | 100.08 | 4,566,878 | 15.58 |
אחזקות הקרן
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 8.13 | 386,000 | 1.27 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.56 | 290,000 | 1.02 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.19 | 273,000 | 0.96 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.46 | 257,000 | 0.85 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 4.78 | 200,000 | 0.74 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.59 | 209,000 | 0.71 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 4.47 | 188,000 | 0.7 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.98 | 177,000 | 0.62 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 3.88 | 171,000 | 0.6 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.85 | 180,000 | 0.6 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 3.79 | 171,000 | 0.59 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.66 | 177,000 | 0.57 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.62 | 188,000 | 0.56 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.6 | 161,000 | 0.56 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 3.25 | 149,000 | 0.51 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.19 | 156,000 | 0.5 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 3.03 | 137,000 | 0.47 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 3.02 | 128,000 | 0.47 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.95 | 127,000 | 0.46 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.86 | 127,000 | 0.44 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.79 | 129,000 | 0.43 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.78 | 129,000 | 0.43 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.53 | 129,000 | 0.39 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.46 | 110,000 | 0.38 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.41 | 109,000 | 0.38 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.39 | 126,000 | 0.37 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.13 | 97,000 | 0.33 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.03 | 94,000 | 0.32 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.76 | 80,000 | 0.27 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.71 | 80,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 907 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,536 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -7.79 | -370,565 | -1.21 |