• מחזור יומי --
  • מחזור פתיחה --
  • מחזור נעילה --
  • שלב מסחר סופי
  • הון רשום למסחר 593,090
  • שער בסיס 10,498
  • שער פתיחה 0% 10,498
  • שער ממוצע -- --
  • שער נעילה 0% 10,498
  • שווי שוק (אלפי ₪) 62,263
  • מספר נייר 1146919
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 0D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 62.45
  • סיווג על אג"ח בחו"ל
  • סיווג ראשי חברות והמרה...
  • סיווג משני חברות והמרה...
  • מדד השוואה
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 0.6%
  • דמי נאמנות 0.03%
  • מנהל הקרן קסם
  • נאמן הקרן הרמטיק
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 04/12/18
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 120%
  • יומי
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --
טווח יומי
0 0
טווח 52 שבועות
10,915 9,630
נכון ל - 10/24

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -212.99 -201.79
תחילת השנה -138.84 --
נכון ל - 08/24 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 7.61 2,423,000 8.63
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 6.16 1,817,000 6.98
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 5.55 1,688,000 6.29
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 5.24 1,616,000 5.94
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 5.17 1,616,000 5.86
MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 4.41 1,313,000 5
IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 4.14 1,313,000 4.69
CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 4.03 1,142,000 4.57
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 3.92 1,111,000 4.45
SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 4 3/8 05/ 3.57 1,212,000 4.05
לכל החדשות

חדשות

לעמוד פרופיל

פרופיל מנהל

לוגו חברת קסם
  • קסם
  • 107,132.47
  • 18.8%
  • 437
הרשם התחבר

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות