קסם MSCI AC World ETF מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-44.33	-48.1
תחילת השנה	-40.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01	101.42	114,446	-3.91
מקמ 215	27.11	51,913,700	51.67
מקמ 315	20.3	39,000,000	38.69
מקמ 125	11	21,000,000	20.97
מקמ 915	10.19	20,000,000	19.43
מקמ 1215	7.55	14,948,700	14.39
פיקדון בבנק מסוים	6.83	13,001,740	13.02
מקמ 415	5.83	11,238,300	11.11
S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.56	114,446	6.78
אלה פקדון אגח יא	2.11	4,000,000	4.02
פיקדון בבנק מסוים	1.83	953,927	3.49
הראל ריב אגח א	1.58	3,000,000	3.01
פאי פלוס אגח ב	1.06	2,020,000	2.02
ISHARES MSCI ACWI ETF	1.06	4,600	2.02
גלעד פקדון אגח ג	1.05	2,000,000	2.01
אביעד פקדון אגח ב	1.05	2,000,000	2
גלעד פקדון אגח ד	1.05	2,000,000	2
הראל פיקדון אגח ד	0.96	1,790,000	1.83
S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.65	731	0.01
F_261224_19_19_DL_0_Y_1_00_00	0.58	300,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.07	129,210	0.13
Collateral	0.06	30,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	1,594	0
פיקדון בבנק מסוים	0	598	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,549	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,484	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,330	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,897	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	2,308	0.01
F_121224_33_33_DL_0_Y_1_00_00	-0.2	-105,000	-0.01
S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.28	-320	0
S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.3	-343	-0.02
Collateral	-1.27	-661,864	-2.42
F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-1.34	-700,000	-0.06
F_191224_26_26_DL_0_Y_1_00_00	-1.77	-920,000	-0.04