קסם MSCI AC World ETF מנוטרלת דולר
3,689
0.08%שווי יחידה
3,695.2
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:355,071
- % החודש:-3.76%
- % השנה:-2.59%
- % 3 חודשים:-4.53%
- % 12 חודשים:6.33%
- סטיית תקן (שנה):11.33
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 105.05 | 228,960 | 2.86 |
| מק"מ | 6 | 81.98 | 158,100,700 | 156.26 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 8.86 | 16,810,000 | 16.89 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 8.73 | 14,098,637 | 16.67 |
| מניות ETF | 1 | 1.06 | 4,600 | 2.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.21 | -631,864 | -2.31 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -2.73 | -1,425,000 | -0.11 |
| סה"כ | 35 | 201.74 | 187,186,033 | 192.28 |
אחזקות הקרן
S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 215
מקמ 315
מקמ 125
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.42 | 114,446 | -3.91 |
| מקמ 215 | 27.11 | 51,913,700 | 51.67 |
| מקמ 315 | 20.3 | 39,000,000 | 38.69 |
| מקמ 125 | 11 | 21,000,000 | 20.97 |
| מקמ 915 | 10.19 | 20,000,000 | 19.43 |
| מקמ 1215 | 7.55 | 14,948,700 | 14.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.83 | 13,001,740 | 13.02 |
| מקמ 415 | 5.83 | 11,238,300 | 11.11 |
| S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.56 | 114,446 | 6.78 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.11 | 4,000,000 | 4.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.83 | 953,927 | 3.49 |
| הראל ריב אגח א | 1.58 | 3,000,000 | 3.01 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.06 | 2,020,000 | 2.02 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 1.06 | 4,600 | 2.02 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.05 | 2,000,000 | 2.01 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.05 | 2,000,000 | 2 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.05 | 2,000,000 | 2 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.96 | 1,790,000 | 1.83 |
| S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.65 | 731 | 0.01 |
| F_261224_19_19_DL_0_Y_1_00_00 | 0.58 | 300,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 129,210 | 0.13 |
| Collateral | 0.06 | 30,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,594 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 598 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,549 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,484 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,330 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,897 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,308 | 0.01 |
| F_121224_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -0.2 | -105,000 | -0.01 |
| S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.28 | -320 | 0 |
| S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.3 | -343 | -0.02 |
| Collateral | -1.27 | -661,864 | -2.42 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.34 | -700,000 | -0.06 |
| F_191224_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -1.77 | -920,000 | -0.04 |