קסם MSCI AC World ETF מנוטרלת דולר

3,689
0.08%
שווי יחידה
3,695.2
נכון ל: 13/03/2025
  • תמורה:355,071
  • % החודש:-3.76%
  • % השנה:-2.59%
  • % 3 חודשים:-4.53%
  • % 12 חודשים:6.33%
  • סטיית תקן (שנה):11.33
  • שארפ (שנה):0.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מניות ETF
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SWAP מניות 5105.05228,9602.86
מק"מ681.98158,100,700156.26
אג"ח קונצרני78.8616,810,00016.89
פיקדונות בבנק108.7314,098,63716.67
מניות ETF11.064,6002.02
עסקאות בנגזרי OTC2-1.21-631,864-2.31
FORWARD מט"ח4-2.73-1,425,000-0.11
סה"כ35201.74187,186,033192.28

אחזקות הקרן

S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 215
מקמ 315
מקמ 125
מקמ 915
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01101.42114,446-3.91
מקמ 21527.1151,913,70051.67
מקמ 31520.339,000,00038.69
מקמ 1251121,000,00020.97
מקמ 91510.1920,000,00019.43
מקמ 12157.5514,948,70014.39
פיקדון בבנק מסוים6.8313,001,74013.02
מקמ 4155.8311,238,30011.11
S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_013.56114,4466.78
אלה פקדון אגח יא2.114,000,0004.02
פיקדון בבנק מסוים1.83953,9273.49
הראל ריב אגח א1.583,000,0003.01
פאי פלוס אגח ב1.062,020,0002.02
ISHARES MSCI ACWI ETF1.064,6002.02
גלעד פקדון אגח ג1.052,000,0002.01
אביעד פקדון אגח ב1.052,000,0002
גלעד פקדון אגח ד1.052,000,0002
הראל פיקדון אגח ד0.961,790,0001.83
S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_010.657310.01
F_261224_19_19_DL_0_Y_1_00_000.58300,0000
פיקדון בבנק מסוים0.07129,2100.13
Collateral0.0630,0000.11
פיקדון בבנק מסוים01,5940
פיקדון בבנק מסוים05980
פיקדון בבנק מסוים02,5490
פיקדון בבנק מסוים03,4840
פיקדון בבנק מסוים01,3300
פיקדון בבנק מסוים01,8970.01
פיקדון בבנק מסוים02,3080.01
F_121224_33_33_DL_0_Y_1_00_00-0.2-105,000-0.01
S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01-0.28-3200
S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01-0.3-343-0.02
Collateral-1.27-661,864-2.42
F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00-1.34-700,000-0.06
F_191224_26_26_DL_0_Y_1_00_00-1.77-920,000-0.04