קסם MSCI AC World ETF מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	39.72	45.29
תחילת השנה	74.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	101.53	152,584	5.22
מקמ 1215	26.93	73,000,000	72.96
מקמ 916	10.75	30,000,000	29.13
מקמ 1116	10.68	30,000,000	28.95
מקמ 216	10.4	28,405,464	28.19
מקמ 616	8.44	23,330,800	22.86
פיקדון בבנק מסוים	5	13,001,901	13.55
פיקדון בבנק מסוים	4.94	13,001,620	13.39
מקמ 726	3.6	10,000,000	9.77
מקמ 816	3.59	10,000,000	9.74
פיקדון בבנק מסוים	2.27	1,886,536	6.16
ממשלתי שקלי 0226	2.2	6,000,000	5.97
אלה פקדון אגח יא	1.36	3,475,509	3.7
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.25	1,875	0.05
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.22	1,827	-0.01
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.2	1,809	0.02
הראל ריב אגח א	1.17	3,000,000	3.18
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.08	1,620	-0.02
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.89	1,343	-0.03
פאי פלוס אגח ב	0.79	2,020,000	2.14
גלעד פקדון אגח ג	0.77	2,000,000	2.09
גלעד פקדון אגח ד	0.77	2,000,000	2.09
פאי פיקדון אגח ד	0.76	2,000,000	2.07
ספיר פקדון אגח ג	0.76	1,987,000	2.05
מרב פקדון אגח ג	0.75	2,000,000	2.04
הראל פיקדון אגח ד	0.71	1,790,000	1.92
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.58	879	0.05
אביעד פקדון אגח ב	0.55	1,400,000	1.48
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.47	704	0.03
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.41	611	0.02
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.41	622	0
גלעד פקדון אגח ה	0.38	1,000,000	1.04
פאי פלוס אגח ד	0.27	700,000	0.73
ספיר פקדון אגח ב	0.27	700,000	0.73
ISHARES MSCI ACWI ETF	0.27	1,575	0.72
הראל ריב אגח ב	0.26	669,000	0.7
איביאי פקדון אגח א	0.24	617,000	0.65
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.23	349	0.02
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.2	298	0
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.18	271	0
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.18	267	0
מקמ 416	0.16	442,700	0.44
F_261125_15_15_DL_0_Y_1_00_00	0.12	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	77,499	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	1,658	0
פיקדון בבנק מסוים	0	622	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,642	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,330	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,897	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	2,308	0.01
SPOT_USDILS	-0.06	-50,000	0
SPOT_USDILS	-0.13	-111,500	0
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.22	-329	0
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.23	-345	0.01
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.26	-395	0
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.3	-444	0
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.3	-456	0.01
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.36	-541	0.01
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.65	-971	0.01
Collateral	-0.68	-561,314	-1.83
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.72	-1,087	0.02
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.82	-1,227	0.03
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.87	-1,309	-0.02
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.87	-1,301	0.03
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.93	-1,401	-0.02
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.94	-1,420	0
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-1.06	-1,586	0.01
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-1.07	-1,608	-0.02
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-1.22	-1,838	0.11
F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00	-1.51	-1,250,000	-0.08
SPOT_USDILS	-1.87	-1,550,000	0