אי בי אי סל S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-267.49	33.65
תחילת השנה	894.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120824_88_90_ND_1_Y_1_12_01	67.69	83,488	263.63
S_150724_221_90_ND_1_Y_1_12_01	23.31	28,745	18
פיקדון בבנק מסוים	19.06	0	1,101.93
מקמ 1214	16.76	976,279,789	969.15
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00	10.93	170,000,000	-6.57
F_260624_112_112_DL_0_N_1_00_00	10.48	163,000,000	-1.82
F_240724_105_105_DL_0_N_1_00_00	9.65	150,000,000	15.58
ממשל קצרה 1124	8.97	522,325,583	518.83
S_150724_186_90_ND_1_Y_1_12_01	8.32	10,263	6.51
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	8.09	125,750,000	3.49
F_150824_125_125_DL_0_N_1_00_00	8.09	125,750,000	3.53
פיקדון בבנק מסוים	7.46	0	431.28
F_280824_112_112_DL_0_N_1_00_00	7.3	113,500,000	7.52
F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00	7.27	113,000,000	-0.18
מקמ 1114	6.52	378,531,025	376.94
F_220524_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.76	74,000,000	5.47
מקמ 415	3.3	195,000,000	190.91
מקמ 315	2.52	148,420,452	145.78
מקמ 215	2.46	144,512,024	142.43
F_291123_329_329_DL_0_N_1_00_00	2.38	37,000,000	4.4
מקמ 715	2.08	124,000,000	120.16
מקמ 125	2.02	118,036,029	116.69
F_291123_343_343_DL_0_N_1_00_00	1.93	30,000,000	3.64
F_150524_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.93	30,000,000	1.65
F_220524_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.93	30,000,000	2.18
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00	1.83	28,500,000	-1.07
F_260624_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.8	28,000,000	-0.31
פיקדון בבנק מסוים	1.62	0	93.89
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00	1.59	24,700,000	-1.05
פיקדון בבנק מסוים	1.54	0	88.87
F_150524_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.54	24,000,000	1.32
F_201123_338_338_DL_0_N_1_00_00	1.29	20,000,000	1.41
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.13	6,435,000	65.34
F_221123_336_336_DL_0_N_1_00_00	1.09	17,000,000	1.05
F_271123_345_345_DL_0_N_1_00_00	1.09	17,000,000	1.14
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	60.14
F_061223_343_343_DL_0_N_1_00_00	0.9	14,000,000	1.12
מקמ 515	0.89	52,500,000	51.2
F_170924_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.71	11,000,000	-0.23
F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00	0.71	11,000,000	-0.02
F_150724_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.71	11,000,000	1.44
F_230924_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.69	10,700,000	-0.63
F_090924_51_51_DL_0_N_1_00_00	0.64	10,000,000	-0.25
F_110924_28_28_DL_0_N_1_00_00	0.61	9,500,000	-0.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.55	0	31.74
F_041223_324_324_DL_0_N_1_00_00	0.51	8,000,000	0.62
ממשל קצרה 0225	0.5	29,470,000	28.96
F_290524_147_147_DL_0_N_1_00_00	0.48	7,500,000	0.35
F_040724_104_104_DL_0_N_1_00_00	0.45	7,000,000	-0.03
F_100724_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.42	6,500,000	0.47
F_230524_153_153_DL_0_N_1_00_00	0.39	6,100,000	0.42
F_250924_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.39	6,000,000	-0.23
F_220724_149_149_DL_0_N_1_00_00	0.39	6,000,000	0.61
F_050624_140_140_DL_0_N_1_00_00	0.32	5,000,000	0.15
F_071223_342_342_DL_0_N_1_00_00	0.27	4,230,000	0.36
F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.26	4,000,000	0.05
F_240624_142_142_DL_0_N_1_00_00	0.26	4,000,000	0.01
F_231123_335_335_DL_0_N_1_00_00	0.24	3,800,000	0.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.23	0	13.18
הראל פיקדון אגח ד	0.23	13,000,000	13.15
דיסק מנ מסחרי 4	0.22	1,249,200	12.51
לאומי מסחרי 6	0.22	1,250,000	12.52
מז טפ הנפק 40	0.21	11,883,534	11.88
F_300524_146_146_DL_0_N_1_00_00	0.19	3,000,000	0.06
F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.18	2,800,000	-0.07
F_230524_153_153_DL_0_N_1_00_00	0.16	2,500,000	0.18
F_260924_83_83_DL_0_N_1_00_00	0.14	2,100,000	0.05
S_120824_88_90_ND_1_Y_1_12_01	0.14	171	0.17
F_290524_147_147_DL_0_N_1_00_00	0.13	2,000,000	0.1
F_030724_105_105_DL_0_N_1_00_00	0.13	2,000,000	-0.05
F_111223_338_338_DL_0_N_1_00_00	0.13	2,000,000	0.14
F_120924_27_27_DL_0_N_1_00_00	0.11	1,685,000	-0.03
F_240924_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.1	1,600,000	-0.08
F_270624_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.1	1,600,000	-0.03
F_180724_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.1	1,500,000	0.14
F_080824_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.1	1,580,000	-0.1
S_120824_88_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	105	0.03
S_120824_88_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	93	0.03
S_120824_88_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	98	0.03
F_300524_146_146_DL_0_N_1_00_00	0.07	1,030,000	0.02
F_250424_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.07	1,030,000	-0.04
F_010724_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.06	1,000,000	-0.02
F_301123_342_342_DL_0_N_1_00_00	0.06	940,000	0.07
F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.05	780,000	-0.03
SPOT_USDILS	0.05	776,000	0
S_120824_88_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	66	0.09
S_120824_88_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	2,987	2.68
S_120824_88_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	65	0.13
S_120824_88_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	57	0.09
S_120824_88_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	49	0.06
S_120824_88_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	45	0.08
S_120824_88_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	44	0.01
F_040724_104_104_DL_0_N_1_00_00	0.03	390,000	0
S_120824_88_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	33	0.03
S_120824_88_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	23	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
S_150724_274_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
S_150724_256_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.17	0	-9.8
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.26	0	-15.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.51	0	-145.36