אי בי אי סל S&P 500

21,140

0.62%

שווי יחידה

20,965.07

נכון ל: 06/02/2026

תמורה:2,001,602
% החודש:-1.74%
% השנה:-2.83%
% 3 חודשים:-4.24%
% 12 חודשים:-1.22%
סטיית תקן (שנה):18.42
שארפ (שנה):-0.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	16	100.01	109,135	57.84
FORWARD מט"ח	35	95.74	1,578,671,000	-71.85
מק"מ	10	52.26	2,848,505,672	2,819.87
פיקדונות בבנק	11	34.57	0	1,866.69
אג"ח מדינה	3	3.25	179,350,963	175.37
אג"ח קונצרני	14	3.01	154,751,000	161.96
ני"ע מסחרי סחיר	10	2.46	13,037,645	132.92
עסקאות בנגזרי OTC	7	1.74	0	93.32
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.44	24,000,000	77.58
סה"כ	107	294.48	4,798,425,415	5,313.7

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 116

פיקדון בבנק מסוים

S_211025_182_90_ND_1_N_1_12_01

S_201025_185_90_ND_1_N_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	18.5	0	998.71
מקמ 116	16.83	912,249,144	908.14
פיקדון בבנק מסוים	14.13	0	762.49
S_211025_182_90_ND_1_N_1_12_01	13.77	15,009	5.7
S_201025_185_90_ND_1_N_1_12_01	11.54	12,585	4.71
מקמ 316	11	599,978,730	593.62
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	10.91	180,000,000	-4.71
S_010425_360_90_ND_1_N_1_12_01	10.1	11,007	8.99
S_100325_316_90_ND_1_Y_1_12_01	9.61	10,476	8.5
S_170425_365_90_ND_1_N_1_12_01	9.53	10,387	9.29
מקמ 216	9.52	517,885,321	513.95
F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00	8.09	133,496,000	-22.16
F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00	7.58	125,000,000	-2.57
S_171025_95_90_ND_2_N_1_12_01	6.83	7,450	6.5
S_210225_426_90_ND_1_N_1_12_01	6.56	7,150	2.71
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.51	107,400,000	-0.45
S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	6.37	6,942	-1.45
S_101125_182_90_ND_1_Y_1_12_01	6.3	6,868	-1.44
F_010925_114_114_DL_0_N_1_00_00	6.06	100,000,000	-6.72
F_111125_99_99_DL_0_N_1_00_00	6.06	100,000,000	5.21
S_280325_364_90_ND_1_N_1_12_01	5.61	6,118	4.97
S_220725_244_90_ND_1_N_1_12_01	5.55	6,051	2.34
S_280325_364_90_ND_1_N_1_12_01	5.34	5,824	4.73
מקמ 416	4.92	269,391,587	265.7
F_230725_140_140_DL_0_N_1_00_00	4.86	80,100,000	-3.81
F_150725_155_155_DL_0_N_1_00_00	4.79	79,000,000	-5.16
F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00	4.49	74,000,000	-3.64
F_170925_112_112_DL_0_N_1_00_00	4.49	74,000,000	-3.64
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.94	65,000,000	-1.34
F_121125_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.61	59,500,000	4.38
F_121125_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.4	56,000,000	3.97
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	3.16	52,073,000	-1.57
F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.91	48,000,000	0.44
S_190925_123_90_ND_1_N_1_12_01	2.71	2,951	2.14
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	2.66	43,796,000	-2.74
מקמ 1215	2.33	125,815,014	125.73
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.07	34,125,000	-8.2
מקמ 616	2	110,026,080	107.79
מקמ 816	2	110,777,076	107.82
מקמ 726	1.95	107,567,759	105.01
F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.81	29,843,000	-3.5
F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.8	29,680,000	-3.48
F_200825_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.73	28,500,000	-3.55
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.7	28,000,000	0.61
מקמ 916	1.57	87,265,300	84.69
F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00	1.46	24,000,000	-0.18
TREASURY BILL B 03/26/26	1.44	24,000,000	77.58
ממשלתי משתנה 1134	1.33	74,502,000	72.04
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.33	22,000,000	-1.59
ממשל קצרה 0226	1.06	57,545,000	56.96
F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00	1.03	17,000,000	-0.12
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.91	15,000,000	-0.35
F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00	0.91	15,000,000	-0.11
ממשל קצרה 0526	0.86	47,303,963	46.37
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.72	11,870,000	-0.3
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	0.7	11,500,000	0.25
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.68	11,250,000	-0.69
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	33.95
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	32.85
F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00	0.61	10,000,000	-0.07
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.47	7,740,000	-0.58
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.44	0	23.74
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.42	7,000,000	-0.14
לאומי מסחרי 8	0.38	1,999,945	20.55
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	19.65
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.36	0	19.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.34	0	18.55
פועלים מסחרי 1	0.33	1,750,000	18.07
הראל פיקדון אגח ד	0.26	13,000,000	13.93
אלה פקדון אגח יא	0.25	12,500,000	13.29
הראל ריב אגח א	0.25	12,500,000	13.24
פאי פלוס אגח ב	0.25	12,500,000	13.23
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	13.22
גלעד פקדון אגח ג	0.24	12,500,000	13.07
דיסק מנ מסחרי 5	0.24	1,250,000	12.99
איביאי פקדון אגח א	0.24	12,500,000	13.07
פאי פלוס אגח ד	0.24	12,500,000	13.05
הראל ריב אגח ב	0.24	12,500,000	13.07
פועלים מסחרי 2	0.24	1,250,000	12.74
איביאי פקדון אגח ג	0.24	12,500,000	12.85
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.24	1,250,000	12.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.23	0	12.45
לאומי מסחרי 9	0.23	1,250,000	12.62
דיסק מנ מסחרי 7	0.23	1,250,000	12.51
בינל הנפ מסחרי 2	0.23	1,250,000	12.5
גלעד פקדון אגח ה	0.2	10,386,000	10.82
גלעד פקדון אגח ד	0.18	9,167,000	9.56
איביאי פקדון אגח ב	0.18	9,400,000	9.62
בינל הנפ מסחרי1	0.18	935,900	9.45
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.17	0	8.94
ישראכרט מסחרי 4	0.16	851,800	8.78
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.14	0	7.3
מקמ 516	0.14	7,549,661	7.42
איביאי פקדון אגח ד	0.13	7,054,000	7.15
S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	136	0.07
פאי פלוס אגח א	0.11	5,744,000	6.02
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	3.8
S_220725_244_90_ND_1_N_1_12_01	0.07	72	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.06	0	3.08
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	1.27
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.23
S_190925_123_90_ND_1_N_1_12_01	0	109	0.08
F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-403,000	0.01
F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-799,000	0
F_111125_43_43_DL_0_N_1_00_00	-6.06	-100,000,000	-5.32