נכון ל - 08/2024

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
SWAP מניות 16 99.66 136,942 118.75
FORWARD מט"ח 61 98.09 1,550,936,000 -22.35
מק"מ 10 58.5 3,417,683,623 3,390.26
פיקדונות בבנק 10 29.1 0 1,686.61
אג"ח מדינה 2 9.42 551,795,583 545.64
ני"ע מסחרי סחיר 1 1.12 6,435,000 65.09
אג"ח קונצרני 2 0.43 24,883,534 24.91
SPOT 3 0.11 1,849,000 -0.01
עסקאות בנגזרי OTC 4 -0.44 0 -25.07
סה"כ 109 295.99 5,553,719,682 5,783.83
נכון ל - 08/2024 יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

S_120824_88_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150724_221_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 914
מקמ 1014
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
S_120824_88_90_ND_1_Y_1_12_01 66.81 86,475 164.44
S_150724_221_90_ND_1_Y_1_12_01 22.21 28,745 -16.56
פיקדון בבנק מסוים 20.66 0 1,197.1
מקמ 914 18.04 1,046,067,595 1,045.44
מקמ 1014 17.15 997,327,900 993.54
F_260624_112_112_DL_0_N_1_00_00 10.31 163,000,000 -11.61
F_240724_105_105_DL_0_N_1_00_00 9.48 150,000,000 6.35
ממשל קצרה 1124 8.92 522,325,583 516.79
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00 7.95 125,750,000 -4.21
F_150824_125_125_DL_0_N_1_00_00 7.95 125,750,000 -4.16
S_150724_186_90_ND_1_Y_1_12_01 7.93 10,263 -5.87
F_131223_287_287_DL_0_N_1_00_00 7.59 120,000,000 1.15
F_280824_112_112_DL_0_N_1_00_00 7.18 113,500,000 0.57
F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00 7.14 113,000,000 -7.08
מקמ 1114 6.48 378,531,025 375.58
פיקדון בבנק מסוים 6.22 0 360.57
F_220524_154_154_DL_0_N_1_00_00 4.68 74,000,000 0.97
מקמ 1214 3.86 226,279,789 223.79
F_280824_8_8_DL_0_N_1_00_00 3.56 56,336,000 -0.1
מקמ 415 3.28 195,000,000 190.26
F_151123_315_315_DL_0_N_1_00_00 3.16 50,000,000 -1.88
מקמ 215 2.44 144,100,833 141.52
מקמ 315 2.36 139,840,452 136.89
F_291123_329_329_DL_0_N_1_00_00 2.34 37,000,000 2.14
S_150724_274_90_ND_1_Y_1_12_01 2.26 2,923 -1.7
מקמ 125 2.01 118,036,029 116.28
מקמ 715 2 120,000,000 115.93
F_220524_154_154_DL_0_N_1_00_00 1.9 30,000,000 0.35
F_150524_161_161_DL_0_N_1_00_00 1.9 30,000,000 -0.17
F_291123_343_343_DL_0_N_1_00_00 1.9 30,000,000 1.79
F_100624_100_100_DL_0_N_1_00_00 1.77 28,000,000 -2.3
F_260624_112_112_DL_0_N_1_00_00 1.77 28,000,000 -1.99
פיקדון בבנק מסוים 1.58 0 91.79
F_150524_161_161_DL_0_N_1_00_00 1.52 24,000,000 -0.14
F_201123_338_338_DL_0_N_1_00_00 1.26 20,000,000 0.19
F_201223_266_266_DL_0_N_1_00_00 1.14 18,000,000 1.09
מז טפ הנפ מסחרי 3 1.12 6,435,000 65.09
F_221123_336_336_DL_0_N_1_00_00 1.07 17,000,000 0.02
F_271123_345_345_DL_0_N_1_00_00 1.07 17,000,000 0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין 0.91 0 52.98
F_061223_343_343_DL_0_N_1_00_00 0.89 14,000,000 0.26
מקמ 515 0.88 52,500,000 51.03
F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00 0.7 11,000,000 -0.69
F_150724_93_93_DL_0_N_1_00_00 0.7 11,000,000 0.77
S_150724_256_90_ND_1_Y_1_12_01 0.69 890 -0.52
F_041223_324_324_DL_0_N_1_00_00 0.51 8,000,000 0.13
F_130624_97_97_DL_0_N_1_00_00 0.51 8,000,000 -0.29
ממשל קצרה 0225 0.5 29,470,000 28.85
F_141123_316_316_DL_0_N_1_00_00 0.47 7,500,000 -0.68
F_290524_147_147_DL_0_N_1_00_00 0.47 7,500,000 -0.11
F_040724_104_104_DL_0_N_1_00_00 0.44 7,000,000 -0.45
F_200624_90_90_DL_0_N_1_00_00 0.44 7,000,000 -0.34
F_100724_126_126_DL_0_N_1_00_00 0.41 6,500,000 0.07
F_230524_153_153_DL_0_N_1_00_00 0.39 6,100,000 0.05
F_211223_265_265_DL_0_N_1_00_00 0.38 6,000,000 0.51
F_220724_149_149_DL_0_N_1_00_00 0.38 6,000,000 0.24
פיקדון בבנק מסוים 0.36 0 20.62
F_050624_140_140_DL_0_N_1_00_00 0.32 5,000,000 -0.15
F_131123_317_317_DL_0_N_1_00_00 0.32 5,000,000 -0.61
F_151123_315_315_DL_0_N_1_00_00 0.32 5,000,000 -0.21
F_211223_265_265_DL_0_N_1_00_00 0.31 4,860,000 0.44
F_081123_322_322_DL_0_N_1_00_00 0.28 4,500,000 -0.47
F_071223_342_342_DL_0_N_1_00_00 0.27 4,230,000 0.1
F_091123_321_321_DL_0_N_1_00_00 0.25 4,000,000 -0.45
F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00 0.25 4,000,000 -0.19
F_240624_142_142_DL_0_N_1_00_00 0.25 4,000,000 -0.23
F_231123_335_335_DL_0_N_1_00_00 0.24 3,800,000 0
הראל פיקדון אגח ד 0.23 13,000,000 13.08
F_040424_160_160_DL_0_N_1_00_00 0.22 3,500,000 -0.07
SPOT_USDILS 0.2 3,234,000 0
מז טפ הנפק 40 0.2 11,883,534 11.84
F_300524_146_146_DL_0_N_1_00_00 0.19 3,000,000 -0.12
F_161123_314_314_DL_0_N_1_00_00 0.18 2,810,000 -0.14
פיקדון בבנק מסוים 0.17 0 9.78
F_230524_153_153_DL_0_N_1_00_00 0.16 2,500,000 0.03
F_290524_147_147_DL_0_N_1_00_00 0.13 2,000,000 -0.02
F_170624_93_93_DL_0_N_1_00_00 0.13 2,000,000 -0.11
F_030724_105_105_DL_0_N_1_00_00 0.13 2,000,000 -0.17
F_111223_338_338_DL_0_N_1_00_00 0.13 2,000,000 0.02
F_160524_125_125_DL_0_N_1_00_00 0.11 1,730,000 -0.01
פיקדון בבנק מסוים 0.11 0 6.62
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין 0.1 0 5.93
F_270624_111_111_DL_0_N_1_00_00 0.1 1,600,000 -0.12
F_080824_90_90_DL_0_N_1_00_00 0.1 1,580,000 -0.19
F_180724_90_90_DL_0_N_1_00_00 0.09 1,500,000 0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין 0.07 0 3.97
F_300524_146_146_DL_0_N_1_00_00 0.07 1,030,000 -0.04
F_250424_167_167_DL_0_N_1_00_00 0.07 1,030,000 -0.1
SPOT_USDILS 0.06 915,000 0
F_301123_342_342_DL_0_N_1_00_00 0.06 940,000 0.01
F_010724_107_107_DL_0_N_1_00_00 0.06 1,000,000 -0.08
S_120824_88_90_ND_1_Y_1_12_01 0.05 66 0.01
S_120824_88_90_ND_1_Y_1_12_01 0.04 49 0
S_120824_88_90_ND_1_Y_1_12_01 0.03 33 -0.01
F_040724_104_104_DL_0_N_1_00_00 0.02 390,000 -0.03
S_150724_256_90_ND_1_Y_1_12_01 -0.01 284 -0.41
S_150724_256_90_ND_1_Y_1_12_01 -0.01 200 -0.74
S_150724_274_90_ND_1_Y_1_12_01 -0.14 3,348 -8.27
SPOT_USDILS -0.15 -2,300,000 -0.01
S_150724_256_90_ND_1_Y_1_12_01 -0.2 3,500 -11.46
הרשם התחבר

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות