אי בי אי סל S&P 500

20,480

0.84%

שווי יחידה

20,674.3

נכון ל: 01/04/2025

תמורה:22,029,334
% החודש:0.18%
% השנה:-2.41%
% 3 חודשים:-5.24%
% 12 חודשים:8.8%
סטיית תקן (שנה):13.89
שארפ (שנה):0.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	40	99.9	139,070	49.61
FORWARD מט"ח	33	96.7	1,555,475,000	-128.73
מק"מ	12	57.88	3,371,062,542	3,331.67
פיקדונות בבנק	11	35.32	0	2,034.22
אג"ח מדינה	4	3.58	211,384,254	206.39
ני"ע מסחרי סחיר	5	1.99	11,174,200	114.36
אג"ח קונצרני	8	1.58	89,794,534	90.87
עסקאות בנגזרי OTC	6	1.14	0	65.94
סה"כ	119	298.09	5,239,029,600	5,764.33

אחזקות הקרן

S_081124_304_90_ND_1_Y_1_12_01

S_150125_37_90_ND_1_Y_1_12_01

F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00

F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081124_304_90_ND_1_Y_1_12_01	32.67	39,392	6.17
S_150125_37_90_ND_1_Y_1_12_01	23.84	28,745	24.98
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00	19.06	306,500,000	-50.51
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	19.06	306,500,000	-9.85
פיקדון בבנק מסוים	18.96	0	1,091.66
S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01	17.35	20,925	2.85
מקמ 315	16.67	963,615,080	959.95
מקמ 415	15.01	870,115,495	864.02
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	12.34	198,498,000	-6.12
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00	12.34	198,498,000	-31.86
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00	12.11	194,700,000	-4.85
פיקדון בבנק מסוים	10.39	0	598.29
F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00	9.89	159,100,000	-8.82
מקמ 116	9.5	568,252,500	546.77
מקמ 215	8.99	517,767,947	517.51
S_170125_90_90_ND_1_N_1_12_01	8.51	10,263	5.43
F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00	7.82	125,750,000	0.87
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00	7.82	125,815,000	-20.28
F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00	7.06	113,500,000	0.57
S_301224_57_90_ND_1_N_1_12_01	5.06	6,100	7
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.97	80,000,000	-5.06
S_220125_181_90_ND_0_N_1_12_01	4.87	5,873	-0.98
F_020125_174_174_DL_0_N_1_00_00	3.89	62,500,000	-3.73
מקמ 715	2.78	162,568,887	159.77
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	2.72	43,796,000	-2.64
S_301224_57_90_ND_1_N_1_12_01	2.68	3,237	3.63
פיקדון בבנק מסוים	2.34	0	134.43
ממשל קצרה 0825	2.17	128,005,128	124.93
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.77	28,500,000	-0.62
S_301224_57_90_ND_1_N_1_12_01	1.61	1,944	2.59
מקמ 515	1.59	92,357,843	91.33
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	1.57	25,265,000	-0.71
S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01	1.46	1,762	2.31
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	1.45	23,288,000	-0.75
פיקדון בבנק מסוים	1.35	0	78.01
מקמ 815	1.26	74,363,248	72.79
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.15	6,435,000	66.26
F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00	1.06	17,089,000	0.09
מקמ 615	1.05	61,118,314	60.26
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	58.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.86	0	49.62
F_111224_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.71	11,475,000	0
ממשלתי משתנה 1134	0.66	39,450,000	38.1
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	36.44
F_231224_79_79_DL_0_N_1_00_00	0.61	9,750,000	-0.58
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.59	9,500,000	-0.59
ממשל קצרה 0225	0.51	29,470,000	29.38
F_091224_86_86_DL_0_N_1_00_00	0.48	7,693,000	0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.47	0	27.07
מקמ 915	0.44	25,819,600	25.19
מקמ 1015	0.41	24,377,339	23.71
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.38	6,188,000	-0.51
F_271124_77_77_DL_0_N_1_00_00	0.37	6,000,000	-0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	20.18
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	16.98
S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	324	0.02
ממשל קצרה 1125	0.24	14,459,126	13.98
הראל פיקדון אגח ד	0.23	13,000,000	13.34
דיסק מנ מסחרי 4	0.22	1,249,200	12.7
לאומי מסחרי 6	0.22	1,250,000	12.72
אלה פקדון אגח יא	0.22	12,500,000	12.63
הראל ריב אגח א	0.22	12,500,000	12.61
פאי פלוס אגח ב	0.22	12,500,000	12.6
גלעד פקדון אגח ג	0.22	12,500,000	12.61
דיסק מנ מסחרי 5	0.22	1,250,000	12.53
מז טפ הנפק 40	0.21	11,883,534	12.05
עזריאלי מסחרי 1	0.18	990,000	10.15
S_081124_304_90_ND_1_Y_1_12_01	0.17	203	0.02
גלעד פקדון אגח ד	0.16	9,167,000	9.21
S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.16	195	-0.07
מקמ 1215	0.13	8,000,000	7.73
F_161224_114_114_DL_0_N_1_00_00	0.13	2,146,000	-0.02
S_301224_57_90_ND_1_N_1_12_01	0.12	148	0.25
S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	144	-0.02
F_171224_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.11	1,790,000	-0.03
S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.11	130	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.1	0	5.81
S_301224_57_90_ND_1_N_1_12_01	0.1	120	0.21
פאי פלוס אגח א	0.1	5,744,000	5.81
F_060125_170_170_DL_0_N_1_00_00	0.09	1,412,000	-0.07
S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	114	0.03
S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	105	-0.04
S_301224_57_90_ND_1_N_1_12_01	0.08	99	0.06
S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	99	0.08
S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	96	-0.03
S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	99	-0.01
F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.07	1,171,000	-0.02
S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	90	0.05
S_220125_181_90_ND_0_N_1_12_01	0.06	70	-0.03
F_121224_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.06	983,000	0.01
S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	76	0.07
מקמ 1115	0.05	2,706,289	2.62
S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	57	-0.01
S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	64	-0.01
S_220125_181_90_ND_0_N_1_12_01	0.03	40	0.01
S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	31	-0.01
S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	5,828	1.79
S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	29	0.02
S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	29	0
F_070125_169_169_DL_0_N_1_00_00	0.01	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0	51	0
S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0	8	0
S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0	83	-0.03
S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0	67	0.01
S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0	67	0
S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0	92	-0.03
S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	6,171	-0.64
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.06	0	-3.43
F_270125_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-1,140,000	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.08	0	-4.57
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.09	-1,397,000	0.04
S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.11	6,100	-6.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.15	0	-8.55
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.28	-4,497,000	0.17
F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00	-12.34	-198,498,000	6.6
F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00	-19.06	-306,500,000	10.74