אי בי אי סל S&P 500
20,310
-0.34%שווי יחידה
20,674.3
נכון ל: 31/03/2025
- תמורה:1,483,573
- % החודש:0.18%
- % השנה:-2.41%
- % 3 חודשים:-5.24%
- % 12 חודשים:8.8%
- סטיית תקן (שנה):13.89
- שארפ (שנה):0.33
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 5.16 | -17.08 |
| תחילת השנה | 27.4 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 32.76 | 39,392 | -46.9 |
| S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 27.46 | 33,012 | -39.74 |
| S_151024_129_90_ND_1_Y_1_12_01 | 23.91 | 28,745 | 3.88 |
| F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 19.74 | 306,500,000 | -30.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.56 | 0 | 1,050.82 |
| מקמ 315 | 16.89 | 963,615,080 | 956.58 |
| מקמ 125 | 16.1 | 912,546,029 | 911.72 |
| F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 12.79 | 198,498,000 | -19.05 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 12.54 | 194,700,000 | 7.31 |
| מקמ 215 | 11.87 | 674,718,947 | 672.02 |
| S_151024_94_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.54 | 10,263 | 1.47 |
| F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 8.1 | 125,750,000 | 8.6 |
| F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 8.1 | 125,815,000 | -12.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.89 | 0 | 446.71 |
| F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 7.31 | 113,500,000 | 7.54 |
| F_061124_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 7.22 | 112,100,000 | -9.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.41 | 0 | 306.57 |
| מקמ 415 | 5.35 | 306,055,495 | 302.9 |
| F_201124_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 5.15 | 80,000,000 | -7.18 |
| F_201124_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 2.95 | 45,750,000 | -4.11 |
| SPOT_USDILS | 2.79 | 43,327,000 | -1.22 |
| S_301224_57_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.69 | 3,237 | -0.69 |
| מקמ 715 | 2.42 | 139,747,076 | 136.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.28 | 0 | 128.96 |
| ממשל קצרה 0825 | 2.2 | 128,005,128 | 124.54 |
| F_061124_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 30,000,000 | -2.5 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 28,500,000 | 1.16 |
| SPOT_USDILS | 1.66 | 25,749,000 | 0 |
| S_301224_57_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.62 | 1,944 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.56 | 0 | 88.31 |
| מקמ 515 | 1.52 | 87,300,307 | 86.04 |
| S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.47 | 1,762 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.42 | 0 | 80.32 |
| מקמ 815 | 1.21 | 70,218,055 | 68.5 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.17 | 6,435,000 | 66.08 |
| F_061124_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 17,000,000 | -1.42 |
| F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 17,089,000 | 1.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.08 | 0 | 61.27 |
| F_111224_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 11,475,000 | 0.73 |
| F_231224_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 9,750,000 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.62 | 0 | 35.14 |
| F_091024_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 9,500,000 | -0.81 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.52 | 29,470,000 | 29.28 |
| F_091224_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 7,693,000 | 0.65 |
| F_271124_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 6,000,000 | 0 |
| F_111124_78_78_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 5,900,000 | -0.48 |
| מקמ 1015 | 0.38 | 22,377,339 | 21.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 15.64 |
| S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.27 | 324 | -0.42 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.23 | 13,000,000 | 13.25 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.22 | 1,249,200 | 12.65 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.22 | 1,250,000 | 12.68 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.22 | 12,500,000 | 12.57 |
| הראל ריב אגח א | 0.22 | 12,500,000 | 12.54 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.22 | 12,500,000 | 12.54 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.22 | 12,500,000 | 12.54 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.21 | 11,883,534 | 12.01 |
| מקמ 615 | 0.19 | 11,080,015 | 10.89 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.18 | 990,000 | 10.1 |
| S_081124_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.17 | 203 | -0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 8.94 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.16 | 9,167,000 | 9.18 |
| S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.16 | 195 | -0.33 |
| F_121124_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 2,284,000 | -0.21 |
| F_161224_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 2,146,000 | 0.12 |
| F_171224_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 1,790,000 | 0.08 |
| S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 144 | -0.22 |
| S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.11 | 130 | -0.15 |
| פאי פלוס אגח א | 0.1 | 5,744,000 | 5.78 |
| מקמ 915 | 0.09 | 5,289,913 | 5.14 |
| S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 114 | -0.12 |
| S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 105 | -0.18 |
| S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 99 | -0.05 |
| S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 96 | -0.16 |
| S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 99 | -0.14 |
| F_211124_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 1,110,000 | -0.09 |
| S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 90 | -0.07 |
| F_121224_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 983,000 | 0.08 |
| S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 76 | -0.03 |
| F_311024_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 730,000 | -0.04 |
| S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 57 | -0.09 |
| S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 64 | -0.09 |
| F_071124_82_82_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 580,000 | -0.04 |
| S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 31 | -0.05 |
| S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 29 | -0.02 |
| S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 29 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 51 | -0.01 |
| S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 8 | 0 |
| S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 83 | -0.03 |
| S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 67 | 0.01 |
| S_081124_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 6,171 | -0.65 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.05 | 0 | -2.82 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.09 | 0 | -5.32 |