הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
5,828
0.33%שווי יחידה
5,714.15
נכון ל: 06/01/2025
- תמורה:6,738,665
- % החודש:-0.25%
- % השנה:-0.25%
- % 3 חודשים:2.49%
- % 12 חודשים:21.78%
- סטיית תקן (שנה):13.07
- שארפ (שנה):1.35
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 9.83 | 4.94 |
| תחילת השנה | -146.33 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 23.53 | 3,420 | 4.28 |
| S_300824_84_90_ND_1_N_1_12_01 | 22.01 | 3,200 | 2.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.46 | 0 | 139.39 |
| S_220824_96_90_ND_2_N_1_12_01 | 15.13 | 2,200 | 2.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.8 | 0 | 80.41 |
| S_140824_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 10.49 | 1,525 | 3.43 |
| S_190824_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 10.49 | 1,525 | 1.54 |
| מקמ 1214 | 7.72 | 53,000,000 | 52.61 |
| ממשל קצרה 1124 | 7.43 | 51,000,000 | 50.66 |
| S_220824_92_90_ND_2_N_1_12_01 | 6.88 | 1,000 | 1.36 |
| S_120924_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.81 | 990 | 1.24 |
| S&P500 EMINI FUT Dec24 | 4.87 | 31 | 0 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 4.82 | 0 | 32.85 |
| מז טפ הנפ מסחרי 2 | 3.73 | 2,454,700 | 25.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.11 | 0 | 21.18 |
| מקמ 315 | 3.1 | 21,500,000 | 21.12 |
| לאומי מסחרי 5 | 3.04 | 2,000,000 | 20.72 |
| מקמ 415 | 2.87 | 20,000,000 | 19.58 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.43 | 16,371,000 | 16.56 |
| מקמ 915 | 2.12 | 15,000,000 | 14.43 |
| מקמ 1114 | 2.05 | 14,000,000 | 13.94 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.81 | 1,231,400 | 12.34 |
| מקמ 125 | 1.8 | 12,431,800 | 12.29 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 1.71 | 1,131,200 | 11.66 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.49 | 1,000,000 | 10.15 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.44 | 9,774,000 | 9.83 |
| מקמ 615 | 1.29 | 9,043,900 | 8.79 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.18 | 800,000 | 8.02 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 1.15 | 8,000,000 | 7.84 |
| מקמ 715 | 1.14 | 8,000,000 | 7.75 |
| פועלים אגח 101 | 1.11 | 7,500,000 | 7.57 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.07 | 7,000,000 | 7.3 |
| אלה פקדון אגח י | 1.03 | 7,000,000 | 7.04 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.98 | 6,700,000 | 6.7 |
| מקמ 215 | 0.92 | 6,339,400 | 6.25 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.89 | 6,000,000 | 6.03 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.89 | 6,000,000 | 6.04 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.74 | 5,000,000 | 5.05 |
| לאומי אגח 180 | 0.59 | 4,000,000 | 4.01 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.58 | 393,400 | 3.97 |
| SPOT_USDILS | 0.52 | 950,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 3.14 |
| מקמ 515 | 0.43 | 3,000,000 | 2.93 |
| דיסקונט מנ אגח יג | 0.41 | 2,748,350 | 2.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 2.25 |
| גמא מסחרי 3 | 0.15 | 100,000 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.64 | -1,170,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.07 | 0 | -7.29 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.17 | 0 | -7.96 |