הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-28.13	-26.29
תחילת השנה	236.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240325_365_90_ND_1_N_1_12_01	34.3	7,800	7.42
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01	19.39	4,410	5.68
S_221124_460_90_ND_1_N_1_12_01	14.07	3,200	6.25
S_221124_510_90_ND_1_N_1_12_01	14.07	3,200	4.81
מקמ 116	12.45	140,747,000	140.11
פיקדון בבנק מסוים	10.05	0	113.09
מקמ 416	6.83	77,900,001	76.83
S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01	6.71	1,525	0.8
S_191124_463_90_ND_1_N_1_12_01	6.71	1,525	1.83
S_120225_365_90_ND_1_N_1_12_01	6.6	1,500	-0.51
פיקדון בבנק מסוים	5.31	0	59.82
מקמ 1215	4.48	50,500,000	50.46
פיקדון בבנק מסוים	4.06	0	45.68
מקמ 216	3.7	42,000,000	41.68
מקמ 1016	3.44	40,000,000	38.71
מרב פקדון אגח א	3.21	35,000,000	36.13
מקמ 816	3.06	35,336,800	34.39
פועלים מסחרי 2	2.35	2,599,500	26.49
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.35	2,600,000	26.42
גלעד פקדון אגח ג	2.14	23,000,000	24.06
מקמ 1116	2.06	24,000,000	23.16
ממשלתי משתנה 1130	1.75	20,000,000	19.65
הראל פיקדון אגח ד	1.56	16,371,000	17.54
פועלים מסחרי 1	1.56	1,700,000	17.55
לאומי מסחרי 9	1.55	1,727,800	17.45
ממשלתי משתנה 0526	1.46	16,500,000	16.48
בינל הנפ מסחרי1	1.41	1,571,900	15.88
הראל ריב אגח ג	1.37	15,000,000	15.37
דיסק מנ מסחרי 6	1.36	1,500,000	15.34
דיסק מנ מסחרי 5	1.35	1,467,000	15.25
לאומי מסחרי 7	1.34	1,450,000	15.05
ספיר פקדון אגח ה	1.34	15,000,000	15.06
ממשלתי משתנה 1134	1.16	13,500,000	13.05
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.15	1,251,200	12.97
אלה פקדון אגח יא	1.04	11,000,000	11.69
SPOT_USDILS	1.02	3,500,000	-0.02
הראל ריב אגח א	0.94	10,000,000	10.59
גי.אס.אי אגח ב	0.93	9,774,000	10.43
פאי פלוס אגח א	0.93	10,000,000	10.49
ממשל קצרה 0526	0.87	10,000,000	9.8
פאי פלוס אגח ב	0.85	9,044,000	9.57
איביאי פקדון אגח ה	0.72	8,041,000	8.11
פאי פיקדון אגח ב	0.69	7,000,000	7.77
אלה פקדון אגח י	0.66	7,000,000	7.48
אביעד פקדון אגח ב	0.66	7,000,000	7.39
איביאי פקדון אגח א	0.65	7,000,000	7.32
מקמ 726	0.65	7,500,000	7.32
הראל ריב אגח ה	0.63	7,000,000	7.07
גלעד פקדון אגח ב	0.57	6,000,000	6.41
ספיר פקדון אגח א	0.57	6,000,000	6.41
גלעד פקדון אגח ד	0.54	5,813,000	6.06
מקמ 516	0.52	6,000,000	5.9
מליסרון מסחרי 5	0.5	555,000	5.65
ישראכרט מסחרי 4	0.49	537,600	5.54
אביעד פקדון אגח א	0.48	5,000,000	5.35
גי.אס.אי אגח א	0.44	4,500,000	5
הראל ריב אגח ד	0.33	3,645,000	3.69
ישראכרט מסחרי 5	0.3	333,600	3.34
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.29	0	3.29
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	1.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.09	0	0.98
הראל ריב אגח ב	0.09	1,000,000	1.05
מקמ 316	0.09	1,000,000	0.99
מקמ 916	0.09	1,000,000	0.97
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.31	0	-3.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.27	0	-14.3
SPOT_USDILS	-1.66	-5,700,000	0
S&P500 EMINI FUT Dec25	-1.88	-19	0