| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 95.09 | 13,860 | 13.24 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 39.38 | 0 | 256.98 |
| מק"מ | 11 | 25.7 | 170,076,700 | 167.65 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 10.98 | 6,979,300 | 71.65 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 10.64 | 69,093,349.45 | 69.5 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.73 | 51,000,000 | 50.46 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.87 | 31 | 0 |
| SPOT | 2 | -0.44 | -790,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.44 | 0 | -15.9 |
| סה"כ | 51 | 191.51 | 296,373,240.45 | 613.58 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_300524_176_90_ND_1_N_1_12_01 | 21.96 | 3,200 | 7.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.53 | 0 | 120.9 |
| S_120923_366_90_ND_2_N_1_12_01 | 18.32 | 2,670 | 2.45 |
| S_220824_96_90_ND_2_N_1_12_01 | 15.09 | 2,200 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.05 | 0 | 72.12 |
| S_140824_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 10.46 | 1,525 | 1.56 |
| S_190824_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 10.46 | 1,525 | -0.29 |
| ממשל קצרה 1124 | 7.73 | 51,000,000 | 50.46 |
| S_220824_92_90_ND_2_N_1_12_01 | 6.86 | 1,000 | 0.12 |
| S_120923_366_90_ND_2_N_1_12_01 | 6.79 | 990 | 0.91 |
| מקמ 1214 | 5.31 | 35,000,000 | 34.62 |
| S_150923_363_90_ND_2_N_1_12_01 | 5.15 | 750 | 0.69 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 5.01 | 0 | 32.71 |
| S&P500 EMINI FUT Sep24 | 4.87 | 31 | 0 |
| מקמ 914 | 4.48 | 29,261,600 | 29.24 |
| מז טפ הנפ מסחרי 2 | 3.88 | 2,454,700 | 25.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.69 | 0 | 24.09 |
| מקמ 315 | 3.23 | 21,500,000 | 21.05 |
| לאומי מסחרי 5 | 3.16 | 2,000,000 | 20.65 |
| מקמ 415 | 2.99 | 20,000,000 | 19.51 |
| מקמ 1114 | 2.13 | 14,000,000 | 13.89 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.06 | 13,371,000 | 13.45 |
| מקמ 125 | 1.88 | 12,431,800 | 12.25 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 1.78 | 1,131,200 | 11.62 |
| מקמ 1014 | 1.76 | 11,500,000 | 11.46 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.55 | 1,000,000 | 10.12 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.5 | 9,774,000 | 9.77 |
| מקמ 615 | 1.34 | 9,043,900 | 8.76 |
| מקמ 715 | 1.18 | 8,000,000 | 7.73 |
| פועלים אגח 101 | 1.16 | 7,500,000 | 7.54 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.11 | 7,000,000 | 7.27 |
| אלה פקדון אגח י | 1.07 | 7,000,000 | 7.01 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.02 | 6,700,000 | 6.67 |
| מקמ 215 | 0.95 | 6,339,400 | 6.23 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.92 | 6,000,000 | 6 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.77 | 5,000,000 | 5.03 |
| לאומי אגח 180 | 0.61 | 4,000,000 | 3.99 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.61 | 393,400 | 3.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 3.13 |
| מקמ 515 | 0.45 | 3,000,000 | 2.92 |
| דיסקונט מנ אגח יג | 0.42 | 2,748,349.45 | 2.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 2.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 1.83 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -150,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.36 | -640,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.17 | 0 | -7.62 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.27 | 0 | -8.28 |