הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח
17,090
-3.17%שווי יחידה
17,195.22
נכון ל: 09/04/2025
- תמורה:40,694
- % החודש:-10.85%
- % השנה:-0.82%
- % 3 חודשים:-2.93%
- % 12 חודשים:5.71%
- סטיית תקן (שנה):17.71
- שארפ (שנה):0.09
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.45 | 4.29 |
| תחילת השנה | -1.39 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131224_182_90_ND_2_N_1_09_04 | 96.89 | 435 | 1.98 |
| מקמ 415 | 14.99 | 5,500,000 | 5.46 |
| מקמ 215 | 13.73 | 5,002,600 | 5 |
| מקמ 315 | 8.2 | 3,000,000 | 2.99 |
| מקמ 915 | 8.04 | 3,000,000 | 2.93 |
| מקמ 615 | 7.6 | 2,808,800 | 2.77 |
| מקמ 1015 | 6.68 | 2,500,000 | 2.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.33 | 0 | 2.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.78 | 0 | 2.11 |
| מקמ 1215 | 5.3 | 2,000,000 | 1.93 |
| מקמ 1115 | 3.99 | 1,500,000 | 1.45 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 3.43 | 125,100 | 1.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.93 | 0 | 1.07 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.74 | 100,000 | 1 |
| מקמ 815 | 2.69 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 116 | 2.64 | 1,000,000 | 0.96 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.02 | 73,400 | 0.74 |
| לאומי אגח 180 | 1.4 | 500,000 | 0.51 |
| DAX Mini Future Mar25 | 1.11 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.23 | -120,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.1 | 0 | -1.49 |