הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח
17,330
0%שווי יחידה
17,435.49
נכון ל: 06/01/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.56%
- % השנה:0.56%
- % 3 חודשים:4.01%
- % 12 חודשים:17.21%
- סטיית תקן (שנה):11.52
- שארפ (שנה):1.13
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.76 | -1.9 |
| תחילת השנה | -0.73 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130924_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 99.01 | 435 | 1.06 |
| מקמ 1214 | 16.36 | 5,800,000 | 5.76 |
| מקמ 215 | 14.01 | 5,002,600 | 4.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.73 | 0 | 4.13 |
| מקמ 1114 | 9.9 | 3,500,000 | 3.49 |
| מקמ 915 | 8.2 | 3,000,000 | 2.89 |
| מקמ 125 | 5.84 | 2,079,000 | 2.06 |
| ממשל קצרה 1124 | 5.65 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 415 | 5.56 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 615 | 5 | 1,808,800 | 1.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.67 | 0 | 1.29 |
| מקמ 315 | 2.79 | 1,000,000 | 0.98 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 1.66 | 56,600 | 0.58 |
| לאומי אגח 180 | 1.42 | 500,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.59 | -50,000 | 0 |
| DAX Mini Future Dec24 | -1.14 | -1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.7 | 0 | -0.95 |