הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.66	-5.92
תחילת השנה	31.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04	48.59	435	-0.12
S_080525_365_90_ND_2_N_1_09_04	39.1	350	-0.3
מקמ 216	10.47	8,500,000	8.44
מקמ 1215	9.51	7,666,000	7.66
פיקדון בבנק מסוים	8.94	0	7.21
DAX INDEX FUTURE Dec25	8.38	3	0
מקמ 116	7.22	5,845,600	5.82
מקמ 616	6.69	5,500,000	5.39
מקמ 516	6.1	5,000,000	4.91
DAX Mini Future Dec25	5.03	9	0
מקמ 316	4.91	4,000,000	3.96
מקמ 416	4.9	4,000,000	3.95
מקמ 916	4.82	4,000,000	3.88
מקמ 1116	2.99	2,500,000	2.41
מקמ 816	2.67	2,208,600	2.15
דיסק מנ מסחרי 6	2.54	200,000	2.05
פועלים מסחרי 2	2.53	200,000	2.04
לאומי מסחרי 9	1.62	129,600	1.31
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.61	125,100	1.3
פיקדון בבנק מסוים	1.49	0	1.2
בינל הנפ מסחרי1	1.41	112,300	1.13
פיקדון בבנק מסוים	1.32	0	1.06
אלה פקדון אגח יא	1.32	1,000,000	1.06
לאומי מסחרי 7	1.29	100,000	1.04
גלעד פקדון אגח ה	1.29	1,000,000	1.04
פועלים מסחרי 1	1.28	100,000	1.03
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.26	100,000	1.02
ספיר פקדון אגח ה	1.25	1,000,000	1
ממשלתי משתנה 0526	1.24	1,000,000	1
ממשל קצרה 0526	1.22	1,000,000	0.98
פיקדון בבנק מסוים	1.15	0	0.93
פאי פיקדון אגח א	1.12	800,000	0.9
ממשלתי משתנה 1130	0.98	800,000	0.79
ממשלתי משתנה 1134	0.96	800,000	0.77
דיסק מנ מסחרי 5	0.95	73,400	0.76
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.85	0	0.68
איביאי פקדון אגח א	0.78	600,000	0.63
הראל ריב אגח ה	0.63	500,000	0.51
איביאי פקדון אגח ה	0.59	473,000	0.48
מליסרון מסחרי 5	0.51	40,000	0.41
ישראכרט מסחרי 5	0.38	30,300	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.8	-170,000	0
SPOT_EURILS	-0.94	-200,000	0
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.18	-250,000	0