הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח
21,410
1.95%שווי יחידה
21,145.97
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:307,471
- % החודש:0.68%
- % השנה:-0.1%
- % 3 חודשים:1.72%
- % 12 חודשים:12.49%
- סטיית תקן (שנה):18.69
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 87.69 | 785 | -0.42 |
| מק"מ | 10 | 60.28 | 49,220,200 | 48.57 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 15.38 | 1,210,700 | 12.39 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 13.41 | 12 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 12.9 | 0 | 10.41 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 6.98 | 5,373,000 | 5.62 |
| אג"ח מדינה | 4 | 4.4 | 3,600,000 | 3.54 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.85 | 0 | 0.68 |
| SPOT | 1 | -0.94 | -200,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.98 | -420,000 | 0 |
| סה"כ | 49 | 198.97 | 58,784,697 | 80.79 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04
S_080525_365_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 216
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 48.59 | 435 | -0.12 |
| S_080525_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 39.1 | 350 | -0.3 |
| מקמ 216 | 10.47 | 8,500,000 | 8.44 |
| מקמ 1215 | 9.51 | 7,666,000 | 7.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.94 | 0 | 7.21 |
| DAX INDEX FUTURE Dec25 | 8.38 | 3 | 0 |
| מקמ 116 | 7.22 | 5,845,600 | 5.82 |
| מקמ 616 | 6.69 | 5,500,000 | 5.39 |
| מקמ 516 | 6.1 | 5,000,000 | 4.91 |
| DAX Mini Future Dec25 | 5.03 | 9 | 0 |
| מקמ 316 | 4.91 | 4,000,000 | 3.96 |
| מקמ 416 | 4.9 | 4,000,000 | 3.95 |
| מקמ 916 | 4.82 | 4,000,000 | 3.88 |
| מקמ 1116 | 2.99 | 2,500,000 | 2.41 |
| מקמ 816 | 2.67 | 2,208,600 | 2.15 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 2.54 | 200,000 | 2.05 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.53 | 200,000 | 2.04 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.62 | 129,600 | 1.31 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.61 | 125,100 | 1.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.49 | 0 | 1.2 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.41 | 112,300 | 1.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.32 | 0 | 1.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.32 | 1,000,000 | 1.06 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.29 | 100,000 | 1.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.29 | 1,000,000 | 1.04 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.28 | 100,000 | 1.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.26 | 100,000 | 1.02 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.25 | 1,000,000 | 1 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.24 | 1,000,000 | 1 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.22 | 1,000,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.15 | 0 | 0.93 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.12 | 800,000 | 0.9 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.98 | 800,000 | 0.79 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.96 | 800,000 | 0.77 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.95 | 73,400 | 0.76 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.85 | 0 | 0.68 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.78 | 600,000 | 0.63 |
| הראל ריב אגח ה | 0.63 | 500,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.59 | 473,000 | 0.48 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.51 | 40,000 | 0.41 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.38 | 30,300 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.8 | -170,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.94 | -200,000 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.18 | -250,000 | 0 |