הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח
17,600
0.98%שווי יחידה
17,604.68
נכון ל: 07/01/2025
- תמורה:485,056
- % החודש:1.54%
- % השנה:1.54%
- % 3 חודשים:5.01%
- % 12 חודשים:19.43%
- סטיית תקן (שנה):11.5
- שארפ (שנה):1.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 95.68 | 435 | 0.47 |
| מק"מ | 9 | 77.54 | 27,690,400 | 27.29 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 12.69 | 0 | 4.47 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.66 | 2,000,000 | 1.99 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 4.4 | 0 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 1.66 | 56,600 | 0.59 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.43 | 500,000 | 0.5 |
| SPOT | 1 | 1.15 | 100,000 | 0 |
| סה"כ | 25 | 200.21 | 30,347,435 | 35.31 |
אחזקות הקרן
S_130924_273_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 1214
מקמ 215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1114
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130924_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 95.68 | 435 | 0.47 |
| מקמ 1214 | 16.42 | 5,800,000 | 5.78 |
| מקמ 215 | 14.06 | 5,002,600 | 4.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.78 | 0 | 4.15 |
| מקמ 1114 | 9.94 | 3,500,000 | 3.5 |
| מקמ 125 | 8.68 | 3,079,000 | 3.05 |
| מקמ 915 | 8.22 | 3,000,000 | 2.89 |
| מקמ 1015 | 6.83 | 2,500,000 | 2.4 |
| ממשל קצרה 1124 | 5.66 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 415 | 5.58 | 2,000,000 | 1.96 |
| DAX INDEX FUTURE Dec24 | 5.5 | 1 | 0 |
| מקמ 615 | 5.01 | 1,808,800 | 1.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.21 | 0 | 1.13 |
| מקמ 315 | 2.8 | 1,000,000 | 0.99 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 1.66 | 56,600 | 0.59 |
| לאומי אגח 180 | 1.43 | 500,000 | 0.5 |
| SPOT_EURILS | 1.15 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.14 | 0 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| DAX Mini Future Dec24 | -1.1 | -1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.45 | 0 | -1.22 |