הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח
18,440
1.1%שווי יחידה
18,460.97
נכון ל: 17/04/2025
- תמורה:93,380
- % החודש:-4.28%
- % השנה:6.48%
- % 3 חודשים:2.63%
- % 12 חודשים:17.65%
- סטיית תקן (שנה):18.62
- שארפ (שנה):0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 96.89 | 435 | 1.98 |
| מק"מ | 10 | 73.86 | 27,311,400 | 26.91 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 11.18 | 0 | 4.08 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 8.19 | 298,500 | 2.99 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.4 | 500,000 | 0.51 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.11 | 1 | 0 |
| SPOT | 1 | -1.23 | -120,000 | 0 |
| סה"כ | 26 | 191.4 | 27,990,336 | 36.45 |
אחזקות הקרן
S_131224_182_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 415
מקמ 215
מקמ 315
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131224_182_90_ND_2_N_1_09_04 | 96.89 | 435 | 1.98 |
| מקמ 415 | 14.99 | 5,500,000 | 5.46 |
| מקמ 215 | 13.73 | 5,002,600 | 5 |
| מקמ 315 | 8.2 | 3,000,000 | 2.99 |
| מקמ 915 | 8.04 | 3,000,000 | 2.93 |
| מקמ 615 | 7.6 | 2,808,800 | 2.77 |
| מקמ 1015 | 6.68 | 2,500,000 | 2.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.33 | 0 | 2.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.78 | 0 | 2.11 |
| מקמ 1215 | 5.3 | 2,000,000 | 1.93 |
| מקמ 1115 | 3.99 | 1,500,000 | 1.45 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 3.43 | 125,100 | 1.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.93 | 0 | 1.07 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.74 | 100,000 | 1 |
| מקמ 815 | 2.69 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 116 | 2.64 | 1,000,000 | 0.96 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.02 | 73,400 | 0.74 |
| לאומי אגח 180 | 1.4 | 500,000 | 0.51 |
| DAX Mini Future Mar25 | 1.11 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.23 | -120,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.1 | 0 | -1.49 |