הראל סל S&P Industrial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.14	7.7
תחילת השנה	-7.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240125_181_90_ND_1_N_1_12_01	49.7	1,400	-0.33
S_240125_363_90_ND_1_N_1_12_01	49.7	1,400	-0.33
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	15.42	2,250,000	-0.34
פיקדון בבנק מסוים	13.79	0	7.2
פיקדון בבנק מסוים	12.7	0	6.64
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	10.96	1,600,000	0.02
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	10.28	1,500,000	-0.06
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	10.28	1,500,000	-0.06
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	8.56	1,250,000	-0.19
מקמ 1115	8.35	4,500,000	4.36
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	6.85	1,000,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	6.51	0	3.4
מקמ 116	6.45	3,500,000	3.37
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	5.99	0	3.13
מז טפ הנפ מסחרי 3	5.91	300,000	3.09
מקמ 315	5.72	3,000,000	2.99
מקמ 1215	5.55	3,000,000	2.9
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	5.14	750,000	0
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	5.14	750,000	0
לאומי אגח 180	4.88	2,510,000	2.55
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	4.81	702,000	-0.12
מקמ 215	3.84	2,005,200	2
מקמ 415	3.8	2,000,000	1.99
מקמ 1015	3.72	2,000,000	1.95
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.08	450,000	-0.03
דיסק מנ מסחרי 5	2.82	146,700	1.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.12	0	1.11
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.06	300,000	-0.05
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.06	300,000	0.01
אלה פקדון אגח יא	1.93	1,000,000	1.01
הראל ריב אגח א	1.93	1,000,000	1.01
גלעד פקדון אגח ג	1.93	1,000,000	1.01
מקמ 515	1.89	1,000,000	0.99
פאי פלוס אגח ב	1.74	904,000	0.91
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	1.71	250,000	-0.04
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.71	250,000	-0.01
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.37	200,000	-0.01
F_071124_103_103_DL_0_N_1_00_00	1.37	200,000	-0.02
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.37	200,000	0
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.37	200,000	0
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.37	200,000	0
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.37	200,000	0
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.07	156,000	-0.03
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.03	150,000	-0.01
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	1.03	150,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.65	0	0.34
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.45	65,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.34	0	0.18
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.34	50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.27	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_300125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.71	-250,000	0