הראל סל S&P Industrial
5,494
0.05%שווי יחידה
5,437.17
נכון ל: 06/01/2025
- תמורה:49,995
- % החודש:-0.2%
- % השנה:-0.2%
- % 3 חודשים:-5.32%
- % 12 חודשים:17.68%
- סטיית תקן (שנה):15.04
- שארפ (שנה):0.9
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.29 | 0.27 |
| תחילת השנה | -3.67 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240724_184_90_ND_2_N_1_12_01 | 100.45 | 3,570 | 5.59 |
| מקמ 1114 | 20.3 | 13,500,000 | 13.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.62 | 0 | 12.99 |
| F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00 | 16.84 | 3,000,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.6 | 0 | 10.33 |
| מקמ 125 | 9.19 | 6,152,700 | 6.08 |
| F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 8.98 | 1,600,000 | 0.02 |
| F_180424_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 8.42 | 1,500,000 | -0.05 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 8.42 | 1,500,000 | 0.04 |
| מקמ 215 | 8.19 | 5,505,200 | 5.43 |
| F_150424_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 7.38 | 1,315,000 | 0.03 |
| F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 6.06 | 1,080,000 | -0.05 |
| F_150824_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 5.61 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 4.77 | 850,000 | 0.05 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 4.66 | 0 | 3.08 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 4.6 | 300,000 | 3.05 |
| ממשל קצרה 1124 | 4.5 | 3,000,000 | 2.98 |
| SPOT_USDILS | 4.49 | 800,000 | 0 |
| F_150424_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.21 | 750,000 | 0.01 |
| F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 4.04 | 720,000 | -0.03 |
| לאומי אגח 180 | 3.8 | 2,510,000 | 2.52 |
| מקמ 415 | 2.96 | 2,000,000 | 1.96 |
| F_190324_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 2.53 | 450,000 | 0.04 |
| F_240924_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 400,000 | -0.02 |
| F_010824_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 400,000 | -0.02 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 400,000 | 0.01 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 400,000 | 0.01 |
| מקמ 1214 | 2.25 | 1,500,000 | 1.49 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 1.76 | 113,100 | 1.17 |
| F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 300,000 | 0.03 |
| F_150824_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 300,000 | 0 |
| מקמ 515 | 1.47 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_210324_251_251_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 250,000 | 0.04 |
| F_160924_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 250,000 | 0 |
| F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 240,000 | -0.01 |
| F_200824_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 200,000 | 0.01 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.06 | 700,000 | 0.7 |
| F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 160,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.32 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.28 | 0 | -0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.39 | 0 | -0.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.25 | 0 | -5.47 |