הראל סל S&P Industrial
5,494
0%שווי יחידה
5,450.19
נכון ל: 07/01/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.04%
- % השנה:0.04%
- % 3 חודשים:-5.09%
- % 12 חודשים:19.02%
- סטיית תקן (שנה):14.94
- שארפ (שנה):0.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.37 | 3,570 | -1.03 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 96.93 | 17,065,000 | 0.48 |
| מק"מ | 7 | 48.48 | 32,157,900 | 31.9 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 37.83 | 0 | 24.89 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 6.42 | 413,100 | 4.22 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 4.91 | 3,210,000 | 3.23 |
| SPOT | 2 | 4.54 | 800,000 | 0.02 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.54 | 3,000,000 | 2.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -1.14 | 0 | -0.75 |
| סה"כ | 52 | 302.88 | 56,649,570 | 65.94 |
אחזקות הקרן
S_241024_92_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 1114
F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241024_92_90_ND_2_N_1_12_01 | 100.37 | 3,570 | -1.03 |
| מקמ 1114 | 20.51 | 13,500,000 | 13.49 |
| F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00 | 17.04 | 3,000,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.26 | 0 | 10.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.65 | 0 | 10.3 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 12.78 | 2,250,000 | -0.01 |
| מקמ 125 | 10.03 | 6,652,700 | 6.6 |
| F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 9.09 | 1,600,000 | 0.06 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 8.52 | 1,500,000 | 0.07 |
| מקמ 215 | 8.27 | 5,505,200 | 5.44 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 7.1 | 1,250,000 | 0 |
| F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 6.14 | 1,080,000 | -0.03 |
| F_150824_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 5.68 | 1,000,000 | 0.04 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 4.83 | 850,000 | 0.07 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 4.71 | 0 | 3.1 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 4.64 | 300,000 | 3.05 |
| ממשל קצרה 1124 | 4.54 | 3,000,000 | 2.99 |
| SPOT_USDILS | 4.26 | 750,000 | 0.02 |
| F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 4.09 | 720,000 | -0.02 |
| לאומי אגח 180 | 3.84 | 2,510,000 | 2.52 |
| מקמ 415 | 2.99 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 1015 | 2.92 | 2,000,000 | 1.92 |
| F_190324_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 2.56 | 450,000 | 0.05 |
| F_240924_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 400,000 | -0.01 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 400,000 | 0.02 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 400,000 | 0.02 |
| F_081024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 400,000 | -0.01 |
| מקמ 1214 | 2.27 | 1,500,000 | 1.49 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 1.78 | 113,100 | 1.17 |
| F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.7 | 300,000 | 0.04 |
| F_150824_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 1.7 | 300,000 | 0.01 |
| מקמ 515 | 1.49 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_210324_251_251_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 250,000 | 0.04 |
| F_160924_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 250,000 | 0 |
| F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 240,000 | -0.01 |
| F_200824_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 200,000 | 0.01 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.07 | 700,000 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 0 | 0.63 |
| F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 160,000 | 0 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 65,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.28 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.17 | 0 | -0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.28 | 0 | -0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.29 | 0 | -0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.4 | 0 | -0.26 |