הראל סל S&P Industrial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.46	-0.28
תחילת השנה	-11.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_220725_184_90_ND_1_N_1_12_01	52.02	1,400	-0.13
S_240125_546_90_ND_1_N_1_12_01	52.02	1,400	-0.47
מקמ 1215	17.12	8,666,000	8.66
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	13.75	2,125,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	10.8	0	5.46
מקמ 216	10.79	5,500,000	5.46
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	9.71	1,500,000	-0.05
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	9.71	1,500,000	0.06
מקמ 116	8.27	4,200,000	4.18
פיקדון בבנק מסוים	7.54	0	3.81
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	7.28	1,125,000	-0.11
F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00	6.47	1,000,000	-0.07
F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00	5.18	800,000	-0.05
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	5.18	800,000	-0.05
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.85	750,000	-0.02
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	4.85	750,000	0.03
מקמ 1116	4.77	2,500,000	2.41
מקמ 816	4.25	2,208,600	2.15
F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00	4.22	653,000	-0.01
מקמ 416	3.9	2,000,000	1.97
מקמ 916	3.84	2,000,000	1.94
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.56	0	1.8
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.24	500,000	-0.01
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	3.24	500,000	-0.04
פועלים מסחרי 1	3.06	150,000	1.55
דיסק מנ מסחרי 5	3.01	146,700	1.52
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.93	453,000	-0.04
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.91	450,000	0
מקמ 616	2.91	1,500,000	1.47
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.27	351,000	-0.03
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	2.27	351,000	-0.01
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.26	350,000	-0.01
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	2.11	326,500	0.01
אלה פקדון אגח יא	2.1	1,000,000	1.06
הראל ריב אגח א	2.09	1,000,000	1.06
גלעד פקדון אגח ג	2.07	1,000,000	1.05
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.94	300,000	-0.02
פאי פלוס אגח ב	1.89	904,000	0.96
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.62	250,000	-0.04
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.62	250,000	0
בינל הנפ מסחרי1	1.49	74,800	0.76
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.29	200,000	-0.01
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.29	200,000	0.01
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.29	200,000	0.01
דיסק מנ מסחרי 6	1.01	50,000	0.51
מז טפ הנפ מסחרי 5	1	50,000	0.51
מקמ 316	0.98	500,000	0.49
ממשלתי משתנה 1130	0.97	500,000	0.49
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.97	150,000	0
מקמ 726	0.97	500,000	0.49
ממשלתי משתנה 1134	0.96	500,000	0.48
לאומי מסחרי 9	0.86	43,200	0.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.84	0	0.43
מליסרון מסחרי 5	0.5	25,000	0.25
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.49	75,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.45	0	0.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.39	0	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
F_171125_15_15_DL_0_N_1_00_00	-2.11	-326,500	-0.01
XAI Emini Industr Dec25	-3.98	-4	0
SPOT_USDILS	-4.92	-760,000	0.01