הראל סל MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-55.35	-105.89
תחילת השנה	-75.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090824_91_90_ND_2_N_1_12_01	30.37	51,540	6.39
S_090724_92_90_ND_2_N_1_12_01	20.89	35,450	1.97
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	20.45	16,000,000	1.24
פיקדון בבנק מסוים	18.69	0	54.05
S_150724_184_90_ND_2_N_1_12_01	17.21	29,200	1
S_050824_183_90_ND_2_N_1_12_01	15.91	27,000	4.67
פיקדון בבנק מסוים	12.45	0	36.01
F_180424_180_180_DL_0_N_1_00_00	12.14	9,500,000	-0.55
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	11.5	9,000,000	0.32
מקמ 1114	11.36	33,000,000	32.85
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00	8.31	6,500,000	-0.06
S_230824_364_90_ND_2_N_1_12_01	6.48	11,000	0.4
F_160724_127_127_DL_0_N_1_00_00	6.39	5,000,000	0.38
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.11	4,000,000	0.3
F_150824_117_117_DL_0_N_1_00_00	4.73	3,700,000	-0.04
F_200824_104_104_DL_0_N_1_00_00	4.47	3,500,000	0.01
F_200824_104_104_DL_0_N_1_00_00	4.47	3,500,000	0.01
מקמ 1214	4.12	12,000,000	11.91
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00	3.9	3,050,000	-0.03
מקמ 515	3.71	11,000,000	10.72
S_230724_365_90_ND_2_N_1_12_01	3.54	6,000	0.36
מז טפ הנפ מסחרי 2	3.51	981,900	10.16
לאומי מסחרי 6	3.46	1,000,000	10.02
מקמ 915	3.33	10,000,000	9.62
F_010824_68_68_DL_0_N_1_00_00	3.2	2,500,000	-0.19
F_160924_65_65_DL_0_N_1_00_00	3.2	2,500,000	-0.09
דיסק מנ מסחרי 3	3.03	848,400	8.75
מקמ 1014	2.94	8,500,000	8.49
הראל פיקדון אגח ד	2.56	7,317,000	7.39
F_160924_65_65_DL_0_N_1_00_00	2.56	2,000,000	-0.08
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.56	2,000,000	0.16
F_220824_110_110_DL_0_N_1_00_00	2.56	2,000,000	-0.03
S_230824_364_90_ND_2_N_1_12_01	2.36	4,000	0.15
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00	2.24	1,750,000	-0.02
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.19	0	6.33
פיקדון בבנק מסוים	2.18	0	6.31
מקמ 125	2.15	6,284,400	6.21
פיקדון בבנק מסוים	2.13	0	6.16
מקמ 315	2.04	6,000,000	5.89
מקמ 415	2.03	6,000,000	5.87
מקמ 715	2.01	6,000,000	5.81
דיסק מנ מסחרי 4	1.99	574,600	5.76
S_080824_183_90_ND_2_N_1_12_01	1.77	3,000	0.4
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.75	500,000	5.07
F_250724_172_172_DL_0_N_1_00_00	1.73	1,350,000	0.08
ממשל קצרה 1124	1.72	5,000,000	4.96
ממשלתי שקלי 0825	1.69	5,000,000	4.9
F_260824_93_93_DL_0_N_1_00_00	1.53	1,200,000	0.04
S_260824_91_90_ND_2_N_1_12_01	1.47	2,500	0.1
גי.אס.אי אגח ב	1.36	3,909,000	3.93
F_090724_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.28	1,000,000	0.04
פאי פיקדון אגח ב	1.08	3,000,000	3.13
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	1.07	840,000	0.03
מקמ 615	1.06	3,165,400	3.08
פועלים אגח 101	1.05	3,000,000	3.03
אלה פקדון אגח י	1.04	3,000,000	3.02
גלעד פקדון אגח ב	1.04	3,000,000	3.02
ספיר פקדון אגח א	1.04	3,000,000	3.02
לאומי אגח 180	0.83	2,398,925	2.4
F_020724_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.77	600,000	-0.03
אביעד פקדון אגח א	0.7	2,000,000	2.02
F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.69	540,000	-0.04
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.64	500,000	0.04
מז טפ הנפק 40	0.57	1,650,000	1.65
F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.46	360,000	-0.02
SPOT_USDILS	0.13	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_010824_273_90_ND_2_N_1_12_01	0	0	0
S_020824_364_90_ND_2_N_1_12_01	0	0	0
S_090824_265_90_ND_2_N_1_12_01	0	0	0
S_130824_353_90_ND_2_N_1_12_01	0	0	0
S_280824_359_90_ND_2_N_1_12_01	0	0	0
S_060924_-15_90_ND_2_N_1_12_01	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.3	0	-0.87
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.59	0	-1.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.02	0	-2.96
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.96	0	-5.65
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.88	0	-8.32
F_260924_5_5_DL_0_N_1_00_00	-5.37	-4,200,000	-0.02