הראל סל MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.71	-1.74
תחילת השנה	-15.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081124_727_90_ND_2_N_1_12_01	35.83	48,070	0.66
S_091025_365_90_ND_1_N_1_12_01	27.95	37,500	0.14
מקמ 116	18.29	44,550,700	44.34
S_190424_726_90_ND_2_N_1_12_01	16.88	22,650	0.44
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	10.85	8,000,000	-0.12
פיקדון בבנק מסוים	10.41	0	25.25
מקמ 1215	8.52	20,682,487	20.67
S_200825_238_90_ND_2_N_1_12_01	7.83	10,500	0.2
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	6.78	5,000,000	0.08
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	6.51	4,800,000	-0.24
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	6.11	4,500,000	-0.04
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	5.77	4,250,000	-0.22
F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00	5.77	4,250,000	-0.22
מקמ 216	5.73	14,000,000	13.89
F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00	5.02	3,700,000	-0.19
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.75	3,500,000	-0.01
F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00	4.75	3,500,000	0
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.69	3,460,000	-0.29
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.07	3,000,000	-0.01
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.07	3,000,000	-0.22
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	4.07	3,000,000	0.16
מקמ 916	4	10,000,000	9.71
פיקדון בבנק מסוים	3.72	0	9.01
F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.39	2,500,000	-0.12
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.39	2,500,000	-0.03
F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00	3.39	2,500,000	-0.14
הראל פיקדון אגח ד	3.23	7,317,000	7.84
S_230725_365_90_ND_2_N_1_12_01	3.2	4,300	0.02
מקמ 1116	3.18	8,000,000	7.72
S_100925_147_90_ND_2_N_1_12_01	2.83	3,800	0.01
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.71	0	6.58
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.71	2,000,000	-0.03
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	2.37	1,750,000	0.03
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	2.37	1,750,000	0.09
דיסק מנ מסחרי 5	2.2	513,500	5.34
פיקדון בבנק מסוים	2.16	0	5.23
פועלים מסחרי 2	2.1	500,000	5.09
S_040225_365_90_ND_2_N_1_12_01	2.09	2,800	0.01
F_020925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.04	1,500,000	-0.14
S_300525_320_90_ND_2_N_1_12_01	1.86	2,500	0.05
לאומי מסחרי 9	1.8	432,000	4.36
ממשלתי משתנה 0526	1.77	4,300,000	4.29
אלה פקדון אגח יא	1.75	4,000,000	4.25
הראל ריב אגח א	1.75	4,000,000	4.24
גי.אס.אי אגח ב	1.72	3,909,000	4.17
פועלים מסחרי 1	1.7	400,000	4.13
מקמ 616	1.67	4,130,000	4.05
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.63	1,200,000	0
פאי פלוס אגח ב	1.58	3,618,000	3.83
פאי פיקדון אגח ב	1.37	3,000,000	3.33
אלה פקדון אגח י	1.32	3,000,000	3.2
גלעד פקדון אגח ב	1.32	3,000,000	3.2
ספיר פקדון אגח א	1.32	3,000,000	3.21
בינל הנפ מסחרי1	1.25	299,500	3.03
SPOT_USDILS	1.09	800,000	0.01
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.02	750,000	0.02
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.02	750,000	0.02
גי.אס.אי אגח א	0.92	2,000,000	2.22
ממשלתי משתנה 1130	0.89	2,200,000	2.16
אביעד פקדון אגח א	0.88	2,000,000	2.14
אביעד פקדון אגח ב	0.87	2,000,000	2.11
לאומי מסחרי 7	0.86	200,000	2.08
הראל ריב אגח ג	0.84	2,000,000	2.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.83	0	2.01
גלעד פקדון אגח ד	0.83	1,938,000	2.02
פאי פלוס אגח א	0.79	1,818,000	1.91
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.77	0	1.87
ישראכרט מסחרי 4	0.76	179,100	1.85
ממשלתי משתנה 1134	0.72	1,800,000	1.74
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.68	500,000	0.01
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.51	375,000	-0.01
ישראכרט מסחרי 5	0.5	121,300	1.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.46	0	1.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.46	0	1.12
ACWI NTR Ind Dec25	0.44	3	0
מליסרון מסחרי 5	0.42	100,000	1.02
הראל ריב אגח ה	0.42	1,000,000	1.01
מקמ 316	0.41	1,000,000	0.99
מקמ 516	0.41	1,000,000	0.98
הראל ריב אגח ד	0.3	729,000	0.74
SPOT_USDILS	0.27	200,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.12	0	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_171125_15_15_DL_0_N_1_00_00	-2.37	-1,750,000	-0.09