הראל סל MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.4	18.27
תחילת השנה	-35.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090125_181_90_ND_2_N_1_12_01	27.22	35,450	1.79
S_081124_364_90_ND_2_N_1_12_01	25.45	33,140	0.18
S_150125_90_90_ND_2_N_1_12_01	22.42	29,200	1.4
S_041124_92_90_ND_2_N_1_12_01	20.74	27,000	1.63
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	15.41	9,500,000	-1.37
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	14.6	9,000,000	-0.55
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	12.98	8,000,000	-0.67
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	12.98	8,000,000	-0.64
פיקדון בבנק מסוים	11.57	0	25.54
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	10.55	6,500,000	0.14
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	7.79	4,800,000	0.08
מקמ 116	7.4	17,000,000	16.34
SPOT_USDILS	7.3	4,500,000	0.02
מקמ 1115	6.36	14,500,000	14.04
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	6	3,700,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	5.96	0	13.16
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.68	3,500,000	-0.15
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.68	3,500,000	-0.15
מקמ 415	5.62	12,500,000	12.4
S_221124_273_90_ND_2_N_1_12_01	5.15	6,700	0.17
מקמ 1015	4.84	11,000,000	10.69
S_230125_181_90_ND_2_N_1_12_01	4.61	6,000	0.01
לאומי מסחרי 6	4.6	1,000,000	10.16
מקמ 515	4.48	10,000,000	9.88
מקמ 915	4.42	10,000,000	9.75
הראל פיקדון אגח ד	3.4	7,317,000	7.51
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	3.24	2,000,000	-0.16
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	3.24	2,000,000	-0.17
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.24	2,000,000	0.04
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.91	0	6.43
פיקדון בבנק מסוים	2.87	0	6.33
מקמ 315	2.7	6,000,000	5.97
דיסק מנ מסחרי 4	2.64	574,600	5.84
מז טפ הנפ מסחרי 3	2.33	500,000	5.15
דיסק מנ מסחרי 5	2.33	513,500	5.14
S_081124_91_90_ND_2_N_1_12_01	2.3	3,000	0.02
ממשלתי שקלי 0825	2.25	5,000,000	4.97
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.95	1,200,000	-0.07
אלה פקדון אגח יא	1.83	4,000,000	4.04
הראל ריב אגח א	1.83	4,000,000	4.03
גי.אס.אי אגח ב	1.81	3,909,000	3.99
מקמ 715	1.78	4,000,000	3.93
פאי פלוס אגח ב	1.65	3,618,000	3.64
F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.62	1,000,000	-0.14
פאי פיקדון אגח ב	1.44	3,000,000	3.18
גלעד פקדון אגח ב	1.39	3,000,000	3.06
ספיר פקדון אגח א	1.39	3,000,000	3.07
אלה פקדון אגח י	1.38	3,000,000	3.06
פועלים אגח 101	1.36	3,000,000	3.01
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	1.36	840,000	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.23	0	2.72
לאומי אגח 180	1.1	2,398,925	2.44
גי.אס.אי אגח א	0.96	2,000,000	2.12
אביעד פקדון אגח א	0.93	2,000,000	2.05
אביעד פקדון אגח ב	0.91	2,000,000	2.01
גלעד פקדון אגח ד	0.88	1,938,000	1.95
פאי פלוס אגח א	0.83	1,818,000	1.83
מז טפ הנפק 40	0.76	1,650,000	1.67
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.65	0	1.44
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.61	375,000	-0.03
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.61	375,000	-0.03
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.57	351,000	-0.06
לאומי מסחרי 7	0.45	100,000	1
מקמ 615	0.45	1,000,000	0.99
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.12	0	0.27
S_231024_273_90_ND_2_N_1_12_01	0.08	6,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.08
S_221124_273_90_ND_2_N_1_12_01	0.04	4,300	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.41	0	-0.9
F_210125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.68	-420,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.75	0	-1.65
SPOT_USDILS	-2.45	-1,510,000	-0.04
F_230125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-7.3	-4,500,000	-0.02
SPOT_USDILS	-7.71	-4,750,000	0