הראל סל MSCI AC World
3,529
-0.65%שווי יחידה
3,553.93
נכון ל: 07/01/2025
- תמורה:1,074,720
- % החודש:-1.07%
- % השנה:19.72%
- % 3 חודשים:-0.9%
- % 12 חודשים:19.47%
- סטיית תקן (שנה):13.03
- שארפ (שנה):1.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 102.09 | 169,690 | 5.95 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 97.82 | 67,600,000 | 5.2 |
| מק"מ | 9 | 35.41 | 92,784,400 | 91.43 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 32.78 | 0 | 84.67 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 15.46 | 3,904,900 | 39.91 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 12.68 | 32,274,925 | 32.74 |
| SPOT | 2 | 4.56 | 3,150,000 | 0.07 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.83 | 10,000,000 | 9.9 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -5.41 | 0 | -13.97 |
| סה"כ | 79 | 299.22 | 209,883,915 | 255.9 |
אחזקות הקרן
S_090824_91_90_ND_2_N_1_12_01
S_091024_273_90_ND_2_N_1_12_01
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00
S_151024_92_90_ND_2_N_1_12_01
S_050824_183_90_ND_2_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 24.28 | 37,140 | 3.08 |
| S_091024_273_90_ND_2_N_1_12_01 | 23.18 | 35,450 | -1.16 |
| F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 23.15 | 16,000,000 | 1.98 |
| S_151024_92_90_ND_2_N_1_12_01 | 19.09 | 29,200 | -1.07 |
| S_050824_183_90_ND_2_N_1_12_01 | 17.65 | 27,000 | 3.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14 | 0 | 36.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.85 | 0 | 35.77 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 13.75 | 9,500,000 | 0 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 13.02 | 9,000,000 | 0.74 |
| מקמ 1114 | 10.83 | 28,000,000 | 27.98 |
| F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 9.41 | 6,500,000 | 0.24 |
| F_160724_127_127_DL_0_N_1_00_00 | 7.24 | 5,000,000 | 0.61 |
| S_230824_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 7.19 | 11,000 | -0.07 |
| F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 5.79 | 4,000,000 | 0.48 |
| F_150824_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 5.35 | 3,700,000 | 0.13 |
| F_200824_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 5.07 | 3,500,000 | 0.17 |
| F_200824_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 5.07 | 3,500,000 | 0.17 |
| מקמ 1214 | 4.63 | 12,000,000 | 11.95 |
| F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 4.41 | 3,050,000 | 0.11 |
| SPOT_USDILS | 4.34 | 3,000,000 | 0.06 |
| מקמ 125 | 4.14 | 10,784,400 | 10.7 |
| מקמ 1015 | 4.1 | 11,000,000 | 10.58 |
| מז טפ הנפ מסחרי 2 | 3.95 | 981,900 | 10.2 |
| S_231024_273_90_ND_2_N_1_12_01 | 3.92 | 6,000 | -0.13 |
| לאומי מסחרי 6 | 3.9 | 1,000,000 | 10.07 |
| מקמ 515 | 3.79 | 10,000,000 | 9.79 |
| מקמ 915 | 3.74 | 10,000,000 | 9.65 |
| F_160924_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 3.62 | 2,500,000 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 3.4 | 848,400 | 8.78 |
| F_160924_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 2,000,000 | 0.01 |
| F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 2,000,000 | 0.25 |
| F_220824_110_110_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 2,000,000 | 0.06 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.88 | 7,317,000 | 7.43 |
| S_230824_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.62 | 4,000 | -0.03 |
| F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 2.53 | 1,750,000 | 0.06 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.46 | 0 | 6.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.43 | 0 | 6.27 |
| מקמ 315 | 2.29 | 6,000,000 | 5.91 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2.24 | 574,600 | 5.78 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.97 | 500,000 | 5.09 |
| S_080824_183_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.96 | 3,000 | 0.28 |
| F_250724_172_172_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 1,350,000 | 0.14 |
| ממשל קצרה 1124 | 1.93 | 5,000,000 | 4.98 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 1.9 | 5,000,000 | 4.91 |
| F_260824_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 1,200,000 | 0.09 |
| S_260824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.63 | 2,500 | -0.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.53 | 3,909,000 | 3.95 |
| מקמ 715 | 1.51 | 4,000,000 | 3.89 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.22 | 3,000,000 | 3.14 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 840,000 | 0.07 |
| פועלים אגח 101 | 1.18 | 3,000,000 | 3.04 |
| אלה פקדון אגח י | 1.17 | 3,000,000 | 3.03 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.17 | 3,000,000 | 3.03 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.17 | 3,000,000 | 3.03 |
| לאומי אגח 180 | 0.93 | 2,398,925 | 2.41 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.79 | 2,000,000 | 2.03 |
| F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 540,000 | -0.01 |
| F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 500,000 | 0.06 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.64 | 1,650,000 | 1.65 |
| S_090824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 0.57 | 14,400 | 1.47 |
| F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 360,000 | -0.01 |
| מקמ 615 | 0.38 | 1,000,000 | 0.98 |
| SPOT_USDILS | 0.22 | 150,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.14 | 0 | -0.37 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.52 | 0 | -1.34 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.87 | 0 | -2.24 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.72 | 0 | -4.45 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.16 | 0 | -5.57 |
| F_301024_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.6 | -1,800,000 | -0.07 |
| F_281024_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.89 | -2,000,000 | -0.01 |
| F_301024_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -4.91 | -3,390,000 | -0.1 |
| F_291024_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -5.79 | -4,000,000 | -0.02 |