הראל סל MSCI AC World
3,354
-0.15%שווי יחידה
3,340.85
נכון ל: 17/04/2025
- תמורה:13,785
- % החודש:-5.98%
- % השנה:-6%
- % 3 חודשים:-4.4%
- % 12 חודשים:4.74%
- סטיית תקן (שנה):16.42
- שארפ (שנה):0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 108.01 | 150,790 | 5.48 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 100.13 | 61,721,000 | -3.92 |
| מק"מ | 9 | 38.05 | 86,000,000 | 84 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 23.85 | 51,648,925 | 52.67 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 23.38 | 0 | 51.62 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 12.35 | 2,688,100 | 27.29 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.25 | 5,000,000 | 4.97 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 0.84 | 0 | 1.89 |
| SPOT | 3 | -2.86 | -1,760,000 | -0.02 |
| סה"כ | 80 | 306 | 205,448,815 | 223.96 |
אחזקות הקרן
S_090125_181_90_ND_2_N_1_12_01
S_081124_364_90_ND_2_N_1_12_01
S_150125_90_90_ND_2_N_1_12_01
S_041124_92_90_ND_2_N_1_12_01
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090125_181_90_ND_2_N_1_12_01 | 27.22 | 35,450 | 1.79 |
| S_081124_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 25.45 | 33,140 | 0.18 |
| S_150125_90_90_ND_2_N_1_12_01 | 22.42 | 29,200 | 1.4 |
| S_041124_92_90_ND_2_N_1_12_01 | 20.74 | 27,000 | 1.63 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 15.41 | 9,500,000 | -1.37 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 14.6 | 9,000,000 | -0.55 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 12.98 | 8,000,000 | -0.67 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 12.98 | 8,000,000 | -0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.57 | 0 | 25.54 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 10.55 | 6,500,000 | 0.14 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 7.79 | 4,800,000 | 0.08 |
| מקמ 116 | 7.4 | 17,000,000 | 16.34 |
| SPOT_USDILS | 7.3 | 4,500,000 | 0.02 |
| מקמ 1115 | 6.36 | 14,500,000 | 14.04 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 6 | 3,700,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.96 | 0 | 13.16 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.68 | 3,500,000 | -0.15 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.68 | 3,500,000 | -0.15 |
| מקמ 415 | 5.62 | 12,500,000 | 12.4 |
| S_221124_273_90_ND_2_N_1_12_01 | 5.15 | 6,700 | 0.17 |
| מקמ 1015 | 4.84 | 11,000,000 | 10.69 |
| S_230125_181_90_ND_2_N_1_12_01 | 4.61 | 6,000 | 0.01 |
| לאומי מסחרי 6 | 4.6 | 1,000,000 | 10.16 |
| מקמ 515 | 4.48 | 10,000,000 | 9.88 |
| מקמ 915 | 4.42 | 10,000,000 | 9.75 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.4 | 7,317,000 | 7.51 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 3.24 | 2,000,000 | -0.16 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 3.24 | 2,000,000 | -0.17 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.24 | 2,000,000 | 0.04 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.91 | 0 | 6.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.87 | 0 | 6.33 |
| מקמ 315 | 2.7 | 6,000,000 | 5.97 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2.64 | 574,600 | 5.84 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 2.33 | 500,000 | 5.15 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.33 | 513,500 | 5.14 |
| S_081124_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.3 | 3,000 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 2.25 | 5,000,000 | 4.97 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 1,200,000 | -0.07 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.83 | 4,000,000 | 4.04 |
| הראל ריב אגח א | 1.83 | 4,000,000 | 4.03 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.81 | 3,909,000 | 3.99 |
| מקמ 715 | 1.78 | 4,000,000 | 3.93 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.65 | 3,618,000 | 3.64 |
| F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 1,000,000 | -0.14 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.44 | 3,000,000 | 3.18 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.39 | 3,000,000 | 3.06 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.39 | 3,000,000 | 3.07 |
| אלה פקדון אגח י | 1.38 | 3,000,000 | 3.06 |
| פועלים אגח 101 | 1.36 | 3,000,000 | 3.01 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 840,000 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.23 | 0 | 2.72 |
| לאומי אגח 180 | 1.1 | 2,398,925 | 2.44 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.96 | 2,000,000 | 2.12 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.93 | 2,000,000 | 2.05 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.91 | 2,000,000 | 2.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.88 | 1,938,000 | 1.95 |
| פאי פלוס אגח א | 0.83 | 1,818,000 | 1.83 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.76 | 1,650,000 | 1.67 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.65 | 0 | 1.44 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 375,000 | -0.03 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 375,000 | -0.03 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 351,000 | -0.06 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.45 | 100,000 | 1 |
| מקמ 615 | 0.45 | 1,000,000 | 0.99 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.12 | 0 | 0.27 |
| S_231024_273_90_ND_2_N_1_12_01 | 0.08 | 6,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.08 |
| S_221124_273_90_ND_2_N_1_12_01 | 0.04 | 4,300 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.41 | 0 | -0.9 |
| F_210125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.68 | -420,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.75 | 0 | -1.65 |
| SPOT_USDILS | -2.45 | -1,510,000 | -0.04 |
| F_230125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -7.3 | -4,500,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -7.71 | -4,750,000 | 0 |