הראל סל MSCI AC World

3,529
-0.65%
שווי יחידה
3,553.93
נכון ל: 07/01/2025
  • תמורה:1,074,720
  • % החודש:-1.07%
  • % השנה:19.72%
  • % 3 חודשים:-0.9%
  • % 12 חודשים:19.47%
  • סטיית תקן (שנה):13.03
  • שארפ (שנה):1.18
מחזור יומי
30,467
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
3,552
שער פתיחה
0%3,552
שער ממוצע
-0.69%3,527.49
שער נעילה
-0.65%3,529
שווי שוק
2
מספר נייר
1149335
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
258.36
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גלובליות - חשופת מט"ח
סיווג משני
מניות גלובליות - חשופת מט"ח
מדד השוואה
MSCI AC WORLD NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.55%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
20/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
3,533
3,518
טווח 52 שבועות
3,692
2,989

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/24
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-28.426.95
תחילת השנה-103.67--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_090824_91_90_ND_2_N_1_12_0124.2837,1403.08
S_091024_273_90_ND_2_N_1_12_0123.1835,450-1.16
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_0023.1516,000,0001.98
S_151024_92_90_ND_2_N_1_12_0119.0929,200-1.07
S_050824_183_90_ND_2_N_1_12_0117.6527,0003.58
פיקדון בבנק מסוים14036.16
פיקדון בבנק מסוים13.85035.77
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_0013.759,500,0000
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_0013.029,000,0000.74
מקמ 111410.8328,000,00027.98
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_009.416,500,0000.24
F_160724_127_127_DL_0_N_1_00_007.245,000,0000.61
S_230824_364_90_ND_2_N_1_12_017.1911,000-0.07
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_005.794,000,0000.48
F_150824_117_117_DL_0_N_1_00_005.353,700,0000.13
F_200824_104_104_DL_0_N_1_00_005.073,500,0000.17
F_200824_104_104_DL_0_N_1_00_005.073,500,0000.17
מקמ 12144.6312,000,00011.95
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_004.413,050,0000.11
SPOT_USDILS4.343,000,0000.06
מקמ 1254.1410,784,40010.7
מקמ 10154.111,000,00010.58
מז טפ הנפ מסחרי 23.95981,90010.2
S_231024_273_90_ND_2_N_1_12_013.926,000-0.13
לאומי מסחרי 63.91,000,00010.07
מקמ 5153.7910,000,0009.79
מקמ 9153.7410,000,0009.65
F_160924_65_65_DL_0_N_1_00_003.622,500,0000.02
דיסק מנ מסחרי 33.4848,4008.78
F_160924_65_65_DL_0_N_1_00_002.892,000,0000.01
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_002.892,000,0000.25
F_220824_110_110_DL_0_N_1_00_002.892,000,0000.06
הראל פיקדון אגח ד2.887,317,0007.43
S_230824_364_90_ND_2_N_1_12_012.624,000-0.03
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_002.531,750,0000.06
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים2.4606.36
פיקדון בבנק מסוים2.4306.27
מקמ 3152.296,000,0005.91
דיסק מנ מסחרי 42.24574,6005.78
מז טפ הנפ מסחרי 31.97500,0005.09
S_080824_183_90_ND_2_N_1_12_011.963,0000.28
F_250724_172_172_DL_0_N_1_00_001.951,350,0000.14
ממשל קצרה 11241.935,000,0004.98
ממשלתי שקלי 08251.95,000,0004.91
F_260824_93_93_DL_0_N_1_00_001.741,200,0000.09
S_260824_91_90_ND_2_N_1_12_011.632,500-0.01
גי.אס.אי אגח ב1.533,909,0003.95
מקמ 7151.514,000,0003.89
פאי פיקדון אגח ב1.223,000,0003.14
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_001.22840,0000.07
פועלים אגח 1011.183,000,0003.04
אלה פקדון אגח י1.173,000,0003.03
גלעד פקדון אגח ב1.173,000,0003.03
ספיר פקדון אגח א1.173,000,0003.03
לאומי אגח 1800.932,398,9252.41
אביעד פקדון אגח א0.792,000,0002.03
F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_000.78540,000-0.01
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_000.72500,0000.06
מז טפ הנפק 400.641,650,0001.65
S_090824_91_90_ND_2_N_1_12_010.5714,4001.47
F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_000.52360,000-0.01
מקמ 6150.381,000,0000.98
SPOT_USDILS0.22150,0000
פיקדון בבנק מסוים0.0400.1
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-0.140-0.37
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-0.520-1.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-0.870-2.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-1.720-4.45
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-2.160-5.57
F_301024_6_6_DL_0_N_1_00_00-2.6-1,800,000-0.07
F_281024_7_7_DL_0_N_1_00_00-2.89-2,000,000-0.01
F_301024_5_5_DL_0_N_1_00_00-4.91-3,390,000-0.1
F_291024_6_6_DL_0_N_1_00_00-5.79-4,000,000-0.02