אי בי אי סל MSCI AC World
3,742
0.35%שווי יחידה
3,729.01
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:15,602
- % החודש:-0.64%
- % השנה:-1.39%
- % 3 חודשים:-1.03%
- % 12 חודשים:3.87%
- סטיית תקן (שנה):15.7
- שארפ (שנה):-0.03
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 38.76 | 37.68 |
| תחילת השנה | 460.79 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 88.79 | 319,740 | 24.61 |
| מקמ 116 | 18.03 | 117,598,000 | 117.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.67 | 0 | 101.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.29 | 0 | 99.29 |
| F_150725_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 8.4 | 16,695,250 | -1.13 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 8.4 | 16,695,250 | -1.19 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 8.4 | 16,700,000 | -0.26 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 8.4 | 16,695,250 | -1.15 |
| מקמ 316 | 8.37 | 54,941,000 | 54.36 |
| F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 7.51 | 14,935,000 | -2.58 |
| מקמ 416 | 6.65 | 43,774,700 | 43.19 |
| F_010925_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 6.29 | 12,500,000 | -0.89 |
| מקמ 1215 | 5.57 | 36,172,540 | 36.15 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 5.27 | 10,480,000 | 0.16 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.78 | 9,499,000 | -0.84 |
| F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.78 | 9,499,000 | -1.64 |
| F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 3.95 | 7,860,000 | -0.11 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 3.81 | 7,582,500 | -0.2 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.76 | 7,483,000 | -0.49 |
| F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 3.64 | 7,239,000 | -0.42 |
| מקמ 216 | 3.35 | 21,900,570 | 21.74 |
| F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 5,200,000 | -0.14 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 4,944,000 | -0.13 |
| F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 4,500,000 | -0.12 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.04 | 4,100,000 | 13.23 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 3,882,000 | -0.14 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 3,800,000 | -0.05 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 3,740,000 | -0.92 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.83 | 11,991,000 | 11.87 |
| מקמ 816 | 1.79 | 11,929,800 | 11.62 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.59 | 10,506,525 | 10.3 |
| מקמ 616 | 1.56 | 10,311,300 | 10.11 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.51 | 10,117,000 | 9.78 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.5 | 5,385 | 0.07 |
| מקמ 916 | 1.2 | 8,055,700 | 7.82 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 2,114,000 | -0.17 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.01 | 3,622 | 0.27 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1 | 3,593 | 0.23 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.96 | 3,445 | 0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.88 | 0 | 5.68 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.8 | 2,878 | 0.03 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.78 | 2,801 | 0.03 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 1,533,000 | -0.04 |
| מקמ 726 | 0.77 | 5,128,300 | 5.01 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.69 | 2,496 | 0.03 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.66 | 413,946 | 4.27 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.55 | 1,970 | 0.02 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.52 | 328,000 | 3.39 |
| F_231025_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 980,000 | -0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.48 | 312,000 | 3.12 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.48 | 314,000 | 3.14 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.47 | 1,699 | -0.01 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.46 | 1,674 | 0.03 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.46 | 295,000 | 2.98 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.45 | 0 | 2.89 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.45 | 2,810,000 | 2.89 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.45 | 286,000 | 2.91 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.44 | 279,000 | 2.87 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.43 | 1,541 | 0.06 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.42 | 1,522 | 0.05 |
| הראל ריב אגח ב | 0.4 | 2,500,000 | 2.61 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.39 | 2,440,000 | 2.55 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.39 | 2,440,000 | 2.55 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.35 | 222,300 | 2.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 2.03 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.31 | 196,000 | 2.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.31 | 1,955,000 | 2.04 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.3 | 1,902,000 | 1.95 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.28 | 0 | 1.8 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.27 | 966 | 0.03 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.26 | 165,200 | 1.7 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.25 | 1,608,000 | 1.63 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.23 | 0 | 1.49 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.23 | 830 | 0.02 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.22 | 806 | 0.05 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.21 | 741 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.21 | 426,000 | 0 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.2 | 718 | 0.02 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.19 | 698 | 0.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.16 | 950,000 | 1.01 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.15 | 554 | 0 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.15 | 950,000 | 1.01 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.15 | 940,000 | 0.98 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.14 | 840,000 | 0.89 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.13 | 483 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.13 | 800,000 | 0.86 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.11 | 682,000 | 0.71 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.1 | 345 | 0.01 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.1 | 353 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.5 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.08 | 0 | 0.5 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.07 | 258 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.07 | 439,000 | 0.46 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.06 | 223 | 0.01 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 174 | 0 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 160 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.63 | 0 | -4.11 |