אי בי אי סל MSCI AC World
3,416
-0.87%שווי יחידה
3,416.39
נכון ל: 16/04/2025
- תמורה:5,747,249
- % החודש:-4.82%
- % השנה:-4.9%
- % 3 חודשים:-3.61%
- % 12 חודשים:3.46%
- סטיית תקן (שנה):15.91
- שארפ (שנה):-0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 99.65 | 255,644 | 8.38 |
| FORWARD מט"ח | 28 | 96.62 | 116,825,000 | -8.47 |
| מק"מ | 8 | 65.77 | 290,495,724 | 284.62 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 28.59 | 0 | 123.78 |
| אג"ח מדינה | 4 | 3.41 | 15,153,688 | 14.74 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 1.31 | 5,601,000 | 5.66 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.66 | 286,000 | 2.88 |
| SPOT | 1 | 0.4 | 486,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 0.01 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 76 | 296.42 | 429,103,056 | 431.57 |
אחזקות הקרן
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 415
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 50.86 | 130,462 | 3.44 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 46.42 | 56,123,000 | -3.38 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 39.9 | 102,348 | 3.91 |
| מקמ 415 | 34.86 | 151,928,865 | 150.87 |
| מקמ 116 | 25.36 | 114,064,500 | 109.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.51 | 0 | 80.11 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 14.86 | 17,962,000 | -0.55 |
| F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 14.86 | 17,962,000 | -2.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.93 | 0 | 34.33 |
| F_060125_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 6.17 | 7,460,000 | -0.38 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 5,673,000 | -0.14 |
| F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 4.3 | 5,200,000 | -0.86 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 4.3 | 5,200,000 | -0.17 |
| F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.62 | 4,376,000 | -0.19 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.1 | 3,752,000 | -0.23 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 3,033,000 | -0.25 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.44 | 6,261 | 0.4 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 2,793,000 | 0.02 |
| מקמ 1015 | 2.25 | 10,000,000 | 9.73 |
| ממשל קצרה 0825 | 2.04 | 9,048,656 | 8.83 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 2,419,000 | -0.08 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 2,280,000 | -0.06 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.78 | 4,576 | 0.18 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.67 | 4,286 | 0.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.22 | 0 | 5.26 |
| מקמ 615 | 1.22 | 5,351,633 | 5.28 |
| F_220125_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 1,441,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.07 | 0 | 4.64 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.06 | 2,713 | 0.1 |
| מקמ 515 | 0.79 | 3,473,000 | 3.43 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.77 | 3,450,000 | 3.33 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 910,000 | 0.01 |
| מקמ 715 | 0.64 | 2,800,000 | 2.75 |
| מקמ 915 | 0.59 | 2,600,726 | 2.54 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.56 | 1,443 | 0.06 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.55 | 2,458,032 | 2.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 0 | 2.34 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.54 | 1,387 | 0 |
| F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 622,000 | -0.02 |
| F_271124_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 569,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 1.99 |
| F_301224_72_72_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 561,000 | -0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.45 | 196,000 | 1.96 |
| SPOT_USDILS | 0.4 | 486,000 | 0 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.29 | 748 | -0.01 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.28 | 725 | 0 |
| F_161224_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 340,000 | 0 |
| F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 301,000 | -0.05 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 300,000 | 0 |
| F_121224_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 298,000 | 0 |
| הראל ריב אגח א | 0.22 | 950,000 | 0.96 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.22 | 950,000 | 0.96 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.22 | 940,000 | 0.95 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.21 | 531 | 0.01 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.21 | 90,000 | 0.92 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.2 | 840,000 | 0.85 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.19 | 800,000 | 0.82 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.17 | 0 | 0.73 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.16 | 682,000 | 0.69 |
| F_171224_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 171,000 | 0 |
| F_111224_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 147,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.1 | 439,000 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.32 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.06 | 164 | 0 |
| מקמ 315 | 0.06 | 277,000 | 0.28 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.05 | 197,000 | 0.2 |
| F_051224_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 55,000 | 0 |
| F_261224_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 39,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.36 | 0 | -5.9 |
| F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | -4.3 | -5,200,000 | 0.18 |
| F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | -14.86 | -17,962,000 | 0.6 |