אי בי אי סל MSCI AC World

3,571

0.25%

שווי יחידה

3,592.31

נכון ל: 02/01/2025

תמורה:24,354,489
% החודש:-1.07%
% השנה:19.11%
% 3 חודשים:-1.09%
% 12 חודשים:18.84%
סטיית תקן (שנה):12.97
שארפ (שנה):1.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	31	99.99	114,399	4.62
FORWARD מט"ח	60	96.63	50,560,000	1.91
פיקדונות בבנק	10	36.02	0	70.1
מק"מ	7	30.43	59,883,500	59.21
אג"ח מדינה	2	7.64	14,971,500	14.87
ני"ע מסחרי סחיר	1	0.46	90,000	0.9
אג"ח קונצרני	1	0.42	800,000	0.81
SPOT	1	0.08	43,000	0
עסקאות בנגזרי OTC	3	-0.88	0	-1.7
סה"כ	116	270.79	126,462,399	150.72

אחזקות הקרן

S_050724_273_90_ND_2_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1114

מקמ 1214

F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050724_273_90_ND_2_Y_1_12_01	57.47	65,749	2.67
פיקדון בבנק מסוים	20.28	0	39.46
מקמ 1114	9.68	18,910,500	18.83
מקמ 1214	9.18	18,000,000	17.87
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	8.27	4,325,000	0.1
F_220524_154_154_DL_0_N_1_00_00	8.04	4,205,000	0.31
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	8.03	4,200,000	0.12
ממשל קצרה 1124	7.54	14,774,500	14.68
F_260624_112_112_DL_0_N_1_00_00	7.45	3,900,000	-0.04
S_050724_273_90_ND_2_Y_1_12_01	7.26	8,311	0.16
פיקדון בבנק מסוים	6.91	0	13.44
F_150724_93_93_DL_0_N_1_00_00	6.69	3,500,000	0.46
S_050724_273_90_ND_2_Y_1_12_01	6.53	7,466	0.3
S_050724_273_90_ND_2_Y_1_12_01	5.65	6,463	0.28
F_180724_90_90_DL_0_N_1_00_00	5.53	2,895,000	0.27
F_280824_112_112_DL_0_N_1_00_00	5.34	2,793,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	5.07	0	9.87
S_050724_273_90_ND_2_Y_1_12_01	4.5	5,146	0.3
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	4.21	2,205,000	0.09
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00	4.01	2,100,000	-0.09
מקמ 215	3.55	7,000,000	6.9
F_110924_28_28_DL_0_N_1_00_00	3.44	1,800,000	-0.08
F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00	2.87	1,500,000	0
מקמ 415	2.87	5,700,000	5.58
F_291123_329_329_DL_0_N_1_00_00	2.48	1,300,000	0.15
S_050724_273_90_ND_2_Y_1_12_01	2.32	2,656	0.09
S_050724_273_90_ND_2_Y_1_12_01	2.23	2,554	0.18
מקמ 315	2.02	4,000,000	3.93
F_220524_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.01	1,050,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	1.88	0	3.67
F_250924_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.78	930,000	-0.04
מקמ 515	1.74	3,473,000	3.39
F_050624_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.62	850,000	0.03
F_010824_69_69_DL_0_N_1_00_00	1.62	850,000	-0.05
S_050724_273_90_ND_2_Y_1_12_01	1.59	1,820	-0.03
F_110724_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.53	800,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	1.5	0	2.92
F_050924_55_55_DL_0_N_1_00_00	1.41	740,000	0.02
מקמ 715	1.39	2,800,000	2.71
F_250924_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.34	700,000	-0.03
F_260824_79_79_DL_0_N_1_00_00	1.34	700,000	0.05
S_050724_273_90_ND_2_Y_1_12_01	1.23	1,406	0.07
S_050724_273_90_ND_2_Y_1_12_01	1.22	1,398	0.04
S_050724_273_90_ND_2_Y_1_12_01	1.16	1,329	0
F_150524_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.09	570,000	0.03
F_221123_336_336_DL_0_N_1_00_00	1.05	550,000	0.03
F_030724_105_105_DL_0_N_1_00_00	0.96	500,000	-0.01
F_100724_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.96	500,000	0.04
F_240724_105_105_DL_0_N_1_00_00	0.96	500,000	0.05
S_050724_273_90_ND_2_Y_1_12_01	0.91	1,046	0.05
S_050724_273_90_ND_2_Y_1_12_01	0.78	893	0.04
F_170724_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.76	400,000	0.04
S_050724_273_90_ND_2_Y_1_12_01	0.76	873	0.11
F_080824_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.75	390,000	-0.02
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00	0.71	370,000	-0.02
F_201123_338_338_DL_0_N_1_00_00	0.71	370,000	0.03
F_300724_78_78_DL_0_N_1_00_00	0.67	350,000	0
S_050724_273_90_ND_2_Y_1_12_01	0.67	762	0.07
F_250724_104_104_DL_0_N_1_00_00	0.65	340,000	0.03
S_050724_273_90_ND_2_Y_1_12_01	0.65	745	0.01
S_050724_273_90_ND_2_Y_1_12_01	0.65	738	0.04
F_260924_83_83_DL_0_N_1_00_00	0.6	315,000	0.01
S_050724_273_90_ND_2_Y_1_12_01	0.6	688	-0.01
F_300524_146_146_DL_0_N_1_00_00	0.57	300,000	0.01
F_061223_343_343_DL_0_N_1_00_00	0.57	300,000	0.02
F_111223_338_338_DL_0_N_1_00_00	0.57	300,000	0.02
S_050724_273_90_ND_2_Y_1_12_01	0.56	646	0.06
F_291123_343_343_DL_0_N_1_00_00	0.52	270,000	0.03
S_050724_273_90_ND_2_Y_1_12_01	0.5	576	0.01
F_120924_27_27_DL_0_N_1_00_00	0.48	250,000	-0.01
F_040624_141_141_DL_0_N_1_00_00	0.48	250,000	0.01
F_270624_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.48	250,000	0
S_050724_273_90_ND_2_Y_1_12_01	0.47	543	0.01
לאומי מסחרי 6	0.46	90,000	0.9
S_050724_273_90_ND_2_Y_1_12_01	0.43	489	0.04
הראל פיקדון אגח ד	0.42	800,000	0.81
F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.42	220,000	-0.01
F_271123_345_345_DL_0_N_1_00_00	0.42	220,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.73
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00	0.34	180,000	-0.01
S_050724_273_90_ND_2_Y_1_12_01	0.34	386	0.03
F_080724_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.32	165,000	0.01
F_281123_344_344_DL_0_N_1_00_00	0.32	170,000	0.01
F_230524_153_153_DL_0_N_1_00_00	0.29	150,000	0.01
F_290724_79_79_DL_0_N_1_00_00	0.29	150,000	0
S_050724_273_90_ND_2_Y_1_12_01	0.29	327	0.03
S_050724_273_90_ND_2_Y_1_12_01	0.25	286	0.01
F_270624_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.24	125,000	0
F_120924_27_27_DL_0_N_1_00_00	0.23	120,000	0
F_310724_77_77_DL_0_N_1_00_00	0.23	120,000	0
S_050724_273_90_ND_2_Y_1_12_01	0.23	264	0.01
F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.19	100,000	0
F_040924_105_105_DL_0_N_1_00_00	0.19	100,000	0
S_050724_273_90_ND_2_Y_1_12_01	0.18	208	0.01
F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.17	90,000	0
S_050724_273_90_ND_2_Y_1_12_01	0.17	189	0.02
S_050724_273_90_ND_2_Y_1_12_01	0.17	193	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.15	0	0.29
F_290524_147_147_DL_0_N_1_00_00	0.13	70,000	0
F_110424_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.13	70,000	0
F_250424_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.13	70,000	0
F_030924_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.13	70,000	0
S_050724_273_90_ND_2_Y_1_12_01	0.12	134	0
ממשל קצרה 0225	0.1	197,000	0.19
F_020724_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.1	50,000	0
S_050724_273_90_ND_2_Y_1_12_01	0.1	115	0.01
F_010824_69_69_DL_0_N_1_00_00	0.09	45,000	0
SPOT_USDILS	0.08	43,000	0
F_300524_146_146_DL_0_N_1_00_00	0.04	22,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_260924_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.32	-165,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.49	0	-0.95
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.54	0	-1.04