אי בי אי סל MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	64.7	-178.05
תחילת השנה	307.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	50.86	130,462	3.44
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	46.42	56,123,000	-3.38
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	39.9	102,348	3.91
מקמ 415	34.86	151,928,865	150.87
מקמ 116	25.36	114,064,500	109.75
פיקדון בבנק מסוים	18.51	0	80.11
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	14.86	17,962,000	-0.55
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00	14.86	17,962,000	-2.88
פיקדון בבנק מסוים	7.93	0	34.33
F_060125_170_170_DL_0_N_1_00_00	6.17	7,460,000	-0.38
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	4.69	5,673,000	-0.14
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00	4.3	5,200,000	-0.86
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	4.3	5,200,000	-0.17
F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.62	4,376,000	-0.19
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.1	3,752,000	-0.23
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	2.51	3,033,000	-0.25
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	2.44	6,261	0.4
F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.31	2,793,000	0.02
מקמ 1015	2.25	10,000,000	9.73
ממשל קצרה 0825	2.04	9,048,656	8.83
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	2	2,419,000	-0.08
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.89	2,280,000	-0.06
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	1.78	4,576	0.18
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	1.67	4,286	0.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.22	0	5.26
מקמ 615	1.22	5,351,633	5.28
F_220125_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.19	1,441,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	4.64
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	1.06	2,713	0.1
מקמ 515	0.79	3,473,000	3.43
ממשלתי משתנה 1134	0.77	3,450,000	3.33
F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.75	910,000	0.01
מקמ 715	0.64	2,800,000	2.75
מקמ 915	0.59	2,600,726	2.54
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.56	1,443	0.06
ממשל קצרה 1125	0.55	2,458,032	2.38
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	2.34
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.54	1,387	0
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00	0.51	622,000	-0.02
F_271124_77_77_DL_0_N_1_00_00	0.47	569,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	1.99
F_301224_72_72_DL_0_N_1_00_00	0.46	561,000	-0.04
דיסק מנ מסחרי 5	0.45	196,000	1.96
SPOT_USDILS	0.4	486,000	0
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.29	748	-0.01
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.28	725	0
F_161224_114_114_DL_0_N_1_00_00	0.28	340,000	0
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.25	301,000	-0.05
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.25	300,000	0
F_121224_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.25	298,000	0
הראל ריב אגח א	0.22	950,000	0.96
פאי פלוס אגח ב	0.22	950,000	0.96
גלעד פקדון אגח ג	0.22	940,000	0.95
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.21	531	0.01
לאומי מסחרי 6	0.21	90,000	0.92
אלה פקדון אגח יא	0.2	840,000	0.85
הראל פיקדון אגח ד	0.19	800,000	0.82
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.17	0	0.73
גלעד פקדון אגח ד	0.16	682,000	0.69
F_171224_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.14	171,000	0
F_111224_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.12	147,000	0
פאי פלוס אגח א	0.1	439,000	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.32
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.06	164	0
מקמ 315	0.06	277,000	0.28
ממשל קצרה 0225	0.05	197,000	0.2
F_051224_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.05	55,000	0
F_261224_76_76_DL_0_N_1_00_00	0.03	39,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.36	0	-5.9
F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00	-4.3	-5,200,000	0.18
F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00	-14.86	-17,962,000	0.6