אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.28	3.35
תחילת השנה	-7.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210325_364_90_ND_2_N_1_03_04	73.12	484	0.2
DAX Mini Future Dec25	24.17	32	0
פיקדון בבנק מסוים	17.87	0	10.65
פיקדון בבנק מסוים	17.38	0	10.35
מקמ 116	9.45	5,657,000	5.63
מקמ 1215	5.9	3,516,000	3.51
מקמ 916	4.09	2,512,700	2.44
מקמ 316	3.18	1,916,000	1.9
מקמ 616	3.08	1,870,600	1.83
ממשלתי משתנה 1134	3.01	1,858,000	1.8
מקמ 216	3	1,802,450	1.79
פיקדון בבנק מסוים	2.9	0	1.73
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	2.78	2,224	1.66
מקמ 816	2.52	1,539,700	1.5
ממשל קצרה 0226	2.48	1,493,000	1.48
ממשל קצרה 0526	2.08	1,262,503	1.24
פיקדון בבנק מסוים	1.93	0	1.15
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	0.61
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.92	144,000	0
לאומי מסחרי 8	0.9	52,000	0.54
פועלים מסחרי 1	0.78	45,000	0.46
SPOT_EURILS	0.65	103,000	0
הראל ריב אגח ב	0.57	325,000	0.34
איביאי פקדון אגח א	0.56	320,000	0.33
פאי פלוס אגח ד	0.56	320,000	0.33
לאומי מסחרי 9	0.56	33,000	0.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.55	0	0.33
גלעד פקדון אגח ה	0.55	316,000	0.33
פועלים מסחרי 2	0.55	32,000	0.33
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.55	32,000	0.33
הראל פיקדון אגח ד	0.54	300,000	0.32
איביאי פקדון אגח ג	0.53	310,000	0.32
דיסק מנ מסחרי 7	0.52	31,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 5	0.51	29,000	0.3
אלה פקדון אגח יא	0.5	280,000	0.3
הראל ריב אגח א	0.5	280,000	0.3
פאי פלוס אגח ב	0.5	280,000	0.3
בינל הנפ מסחרי 2	0.5	30,000	0.3
גלעד פקדון אגח ג	0.49	280,000	0.29
בינל הנפ מסחרי1	0.42	24,700	0.25
איביאי פקדון אגח ב	0.4	233,000	0.24
גלעד פקדון אגח ד	0.39	220,000	0.23
ישראכרט מסחרי 4	0.37	21,300	0.22
איביאי פקדון אגח ד	0.32	186,000	0.19
פאי פלוס אגח א	0.24	137,000	0.14
מקמ 726	0.1	61,900	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
מקמ 416	0.01	4,800	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.21	-33,000	0
F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.44	-70,000	0
SPOT_EURILS	-0.75	-118,000	0
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.89	-140,000	0
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-6.9	-1,086,000	0