אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח
21,110
0%שווי יחידה
21,032.77
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.59%
- % השנה:-0.15%
- % 3 חודשים:1.66%
- % 12 חודשים:12.71%
- סטיית תקן (שנה):18.7
- שארפ (שנה):0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 73.12 | 484 | 0.2 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 41.18 | 0 | 24.53 |
| מק"מ | 9 | 31.33 | 18,881,150 | 18.67 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 24.17 | 32 | 0 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7.57 | 4,613,503 | 4.51 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 6.65 | 3,787,000 | 3.96 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 5.66 | 330,000 | 3.37 |
| מניות ETF | 1 | 2.78 | 2,224 | 1.66 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.55 | 0 | 0.33 |
| SPOT | 2 | -0.1 | -15,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -7.52 | -1,185,000 | 0 |
| סה"כ | 56 | 185.39 | 26,414,393 | 57.23 |
אחזקות הקרן
S_210325_364_90_ND_2_N_1_03_04
DAX Mini Future Dec25
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_364_90_ND_2_N_1_03_04 | 73.12 | 484 | 0.2 |
| DAX Mini Future Dec25 | 24.17 | 32 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.87 | 0 | 10.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.38 | 0 | 10.35 |
| מקמ 116 | 9.45 | 5,657,000 | 5.63 |
| מקמ 1215 | 5.9 | 3,516,000 | 3.51 |
| מקמ 916 | 4.09 | 2,512,700 | 2.44 |
| מקמ 316 | 3.18 | 1,916,000 | 1.9 |
| מקמ 616 | 3.08 | 1,870,600 | 1.83 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.01 | 1,858,000 | 1.8 |
| מקמ 216 | 3 | 1,802,450 | 1.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.9 | 0 | 1.73 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 2.78 | 2,224 | 1.66 |
| מקמ 816 | 2.52 | 1,539,700 | 1.5 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.48 | 1,493,000 | 1.48 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.08 | 1,262,503 | 1.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.93 | 0 | 1.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 0 | 0.61 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 144,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.9 | 52,000 | 0.54 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.78 | 45,000 | 0.46 |
| SPOT_EURILS | 0.65 | 103,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ב | 0.57 | 325,000 | 0.34 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.56 | 320,000 | 0.33 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.56 | 320,000 | 0.33 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.56 | 33,000 | 0.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.55 | 0 | 0.33 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.55 | 316,000 | 0.33 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.55 | 32,000 | 0.33 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.55 | 32,000 | 0.33 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.54 | 300,000 | 0.32 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.53 | 310,000 | 0.32 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.52 | 31,000 | 0.31 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.51 | 29,000 | 0.3 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.5 | 280,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח א | 0.5 | 280,000 | 0.3 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.5 | 280,000 | 0.3 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.5 | 30,000 | 0.3 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.49 | 280,000 | 0.29 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.42 | 24,700 | 0.25 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.4 | 233,000 | 0.24 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.39 | 220,000 | 0.23 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.37 | 21,300 | 0.22 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.32 | 186,000 | 0.19 |
| פאי פלוס אגח א | 0.24 | 137,000 | 0.14 |
| מקמ 726 | 0.1 | 61,900 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| מקמ 416 | 0.01 | 4,800 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.21 | -33,000 | 0 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.44 | -70,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.75 | -118,000 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.89 | -140,000 | 0 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.9 | -1,086,000 | 0 |