אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח
18,170
-0.33%שווי יחידה
18,287.21
נכון ל: 16/04/2025
- תמורה:14,899
- % החודש:-4.48%
- % השנה:6.15%
- % 3 חודשים:2.74%
- % 12 חודשים:15.69%
- סטיית תקן (שנה):18.64
- שארפ (שנה):0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 95.87 | 82 | 0 |
| מק"מ | 7 | 48.02 | 30,726,861 | 30.48 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 38.25 | 0 | 24.28 |
| אג"ח מדינה | 4 | 6.61 | 4,307,266 | 4.2 |
| מניות ETF | 1 | 4.17 | 3,916 | 2.65 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 2.83 | 1,777,000 | 1.8 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.42 | 89,000 | 0.9 |
| SPOT | 1 | -0.19 | -32,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.22 | 0 | -0.14 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -12.76 | -2,167,000 | 0.15 |
| סה"כ | 41 | 184 | 34,705,125 | 64.32 |
אחזקות הקרן
DAX INDEX FUTURE Mar25
DAX Mini Future Mar25
מקמ 315
מקמ 515
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX INDEX FUTURE Mar25 | 54.33 | 17 | 0 |
| DAX Mini Future Mar25 | 41.54 | 65 | 0 |
| מקמ 315 | 18.38 | 11,714,000 | 11.67 |
| מקמ 515 | 15.21 | 9,763,583 | 9.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.65 | 0 | 8.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.38 | 0 | 6.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.24 | 0 | 6.5 |
| מקמ 415 | 6.02 | 3,846,000 | 3.82 |
| מקמ 215 | 4.31 | 2,736,000 | 2.73 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.27 | 2,777,094 | 2.71 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 4.17 | 3,916 | 2.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.14 | 0 | 1.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.82 | 0 | 1.16 |
| מקמ 915 | 1.79 | 1,166,778 | 1.14 |
| מקמ 715 | 1.55 | 1,000,000 | 0.98 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.42 | 930,000 | 0.9 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 156,000 | -0.01 |
| מקמ 116 | 0.76 | 500,500 | 0.48 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.59 | 389,172 | 0.38 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.48 | 300,000 | 0.31 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.48 | 30,000 | 0.31 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.48 | 30,000 | 0.31 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.46 | 29,000 | 0.29 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.45 | 280,000 | 0.28 |
| הראל ריב אגח א | 0.45 | 280,000 | 0.28 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.44 | 280,000 | 0.28 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.44 | 280,000 | 0.28 |
| F_311224_71_71_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 62,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.35 | 220,000 | 0.22 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.33 | 211,000 | 0.21 |
| פאי פלוס אגח א | 0.22 | 137,000 | 0.14 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 14,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.19 | -32,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.22 | 0 | -0.14 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.45 | -76,000 | 0 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.04 | -176,000 | 0 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -12.63 | -2,147,000 | 0.16 |