אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח
17,230
0.12%שווי יחידה
17,200.88
נכון ל: 02/01/2025
- תמורה:502,264
- % החודש:2.38%
- % השנה:16.78%
- % 3 חודשים:2.78%
- % 12 חודשים:16.78%
- סטיית תקן (שנה):11.47
- שארפ (שנה):1.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 96.42 | 67 | 0 |
| מק"מ | 6 | 50.71 | 28,742,900 | 28.44 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 29.34 | 0 | 16.44 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.2 | 4,069,000 | 4.04 |
| מניות ETF | 1 | 3.65 | 3,070 | 2.05 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 1.08 | 60,000 | 0.6 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.54 | 300,000 | 0.3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.02 | 0 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -14.09 | -1,907,000 | 0 |
| סה"כ | 26 | 174.83 | 31,268,037 | 51.86 |
אחזקות הקרן
DAX INDEX FUTURE Dec24
DAX Mini Future Dec24
מקמ 1214
מקמ 1114
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX INDEX FUTURE Dec24 | 60.71 | 17 | 0 |
| DAX Mini Future Dec24 | 35.71 | 50 | 0 |
| מקמ 1214 | 19.47 | 11,000,000 | 10.92 |
| מקמ 1114 | 16.92 | 9,528,900 | 9.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.28 | 0 | 5.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.78 | 0 | 5.48 |
| ממשל קצרה 1124 | 6.83 | 3,858,000 | 3.83 |
| מקמ 415 | 5.76 | 3,300,000 | 3.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.39 | 0 | 3.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.8 | 0 | 2.13 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 3.65 | 3,070 | 2.05 |
| מקמ 515 | 3.48 | 2,000,000 | 1.95 |
| מקמ 315 | 3.35 | 1,914,000 | 1.88 |
| מקמ 715 | 1.73 | 1,000,000 | 0.97 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.54 | 300,000 | 0.3 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.54 | 30,000 | 0.3 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.54 | 30,000 | 0.3 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.37 | 211,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.01 |
| F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.79 | -107,000 | 0 |
| F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -13.3 | -1,800,000 | 0 |