אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.16	-3.48
תחילת השנה	-0.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
DAX INDEX FUTURE Mar25	54.33	17	0
DAX Mini Future Mar25	41.54	65	0
מקמ 315	18.38	11,714,000	11.67
מקמ 515	15.21	9,763,583	9.66
פיקדון בבנק מסוים	13.65	0	8.66
פיקדון בבנק מסוים	10.38	0	6.59
פיקדון בבנק מסוים	10.24	0	6.5
מקמ 415	6.02	3,846,000	3.82
מקמ 215	4.31	2,736,000	2.73
ממשל קצרה 0825	4.27	2,777,094	2.71
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	4.17	3,916	2.65
פיקדון בבנק מסוים	2.14	0	1.36
פיקדון בבנק מסוים	1.82	0	1.16
מקמ 915	1.79	1,166,778	1.14
מקמ 715	1.55	1,000,000	0.98
ממשלתי משתנה 1134	1.42	930,000	0.9
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.92	156,000	-0.01
מקמ 116	0.76	500,500	0.48
ממשל קצרה 1125	0.59	389,172	0.38
הראל פיקדון אגח ד	0.48	300,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 4	0.48	30,000	0.31
לאומי מסחרי 6	0.48	30,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 5	0.46	29,000	0.29
אלה פקדון אגח יא	0.45	280,000	0.28
הראל ריב אגח א	0.45	280,000	0.28
פאי פלוס אגח ב	0.44	280,000	0.28
גלעד פקדון אגח ג	0.44	280,000	0.28
F_311224_71_71_DL_0_N_1_00_00	0.36	62,000	0
גלעד פקדון אגח ד	0.35	220,000	0.22
ממשל קצרה 0225	0.33	211,000	0.21
פאי פלוס אגח א	0.22	137,000	0.14
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.08	14,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.19	-32,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.22	0	-0.14
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.45	-76,000	0
F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.04	-176,000	0
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-12.63	-2,147,000	0.16