הראל סל S&P Health Care
5,661
-0.14%שווי יחידה
5,615.8
נכון ל: 06/01/2025
- תמורה:427,801
- % החודש:0.18%
- % השנה:0.18%
- % 3 חודשים:-12.19%
- % 12 חודשים:0.73%
- סטיית תקן (שנה):13.34
- שארפ (שנה):-0.26
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.42 | 0.68 |
| תחילת השנה | 15.73 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070824_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 90.46 | 7,250 | 8.07 |
| F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 21.57 | 10,835,000 | 0.14 |
| מקמ 1114 | 18.56 | 34,800,000 | 34.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.53 | 0 | 30.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.33 | 0 | 24.9 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 11.95 | 6,000,000 | 0.35 |
| F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 10.26 | 5,151,000 | -0.24 |
| S_070824_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 9.73 | 780 | 0.87 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 7.96 | 4,000,000 | 0.11 |
| F_250724_172_172_DL_0_N_1_00_00 | 7.29 | 3,660,000 | 0.29 |
| F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 6.84 | 3,434,000 | -0.16 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 2,500,000 | 0.15 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 2,500,000 | 0.16 |
| F_010824_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 3.98 | 2,000,000 | -0.11 |
| מקמ 1214 | 3.72 | 7,000,000 | 6.95 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 3.26 | 600,000 | 6.09 |
| מקמ 315 | 3.16 | 6,000,000 | 5.89 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 1,450,000 | 0.04 |
| מקמ 125 | 2.86 | 5,405,300 | 5.34 |
| מקמ 915 | 2.83 | 5,500,000 | 5.29 |
| ממשל קצרה 1124 | 2.66 | 5,000,000 | 4.97 |
| מקמ 415 | 2.62 | 5,000,000 | 4.9 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.46 | 4,544,000 | 4.6 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.34 | 0 | 4.36 |
| לאומי מסחרי 5 | 2.22 | 400,000 | 4.14 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 2.19 | 395,900 | 4.08 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 1,100,000 | 0.03 |
| מקמ 215 | 2.11 | 4,005,200 | 3.95 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.99 | 3,723,185 | 3.72 |
| F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 1,000,000 | 0.02 |
| מקמ 615 | 1.88 | 3,617,600 | 3.52 |
| מקמ 715 | 1.56 | 3,000,000 | 2.91 |
| לאומי אגח 180 | 1.5 | 2,800,000 | 2.81 |
| F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 750,000 | 0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.32 | 246,200 | 2.47 |
| F_200824_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 650,000 | 0.02 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.12 | 2,000,000 | 2.09 |
| אלה פקדון אגח י | 1.08 | 2,000,000 | 2.01 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.08 | 2,000,000 | 2.01 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.07 | 200,000 | 2 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.05 | 1,955,000 | 1.97 |
| F_240924_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 500,000 | -0.02 |
| F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 500,000 | 0.05 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 500,000 | 0.03 |
| F_160924_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 500,000 | -0.01 |
| F_220824_110_110_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 500,000 | 0 |
| F_260824_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 500,000 | 0.03 |
| פועלים אגח 101 | 0.8 | 1,479,726 | 1.49 |
| F_210324_251_251_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 400,000 | 0.06 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 400,000 | 0.01 |
| F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 400,000 | 0.04 |
| דיסקונט מנ אגח יג | 0.62 | 1,149,910 | 1.16 |
| F_180624_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 300,000 | 0.01 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.54 | 1,000,000 | 1.01 |
| מקמ 515 | 0.52 | 1,000,000 | 0.98 |
| SPOT_USDILS | 0.4 | 200,000 | 0 |
| F_020724_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 200,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.3 | 150,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.26 | 0 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.08 | 0 | -0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.16 | 0 | -0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | 0 | -0.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.22 | 0 | -0.42 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.08 | 0 | -7.62 |