הראל סל S&P Health Care

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.99	19.33
תחילת השנה	-23.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_071124_92_90_ND_2_Y_1_12_01	96.75	4,235	-1.67
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	33.24	8,765,000	0.13
פיקדון בבנק מסוים	15.44	0	14.57
פיקדון בבנק מסוים	15.31	0	14.45
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	12.7	3,348,150	-0.55
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	9.48	2,500,000	-0.06
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	9.48	2,500,000	-0.06
מז טפ הנפ מסחרי 3	6.15	564,000	5.81
SPOT_USDILS	5.69	1,500,000	-0.01
מקמ 1115	5.69	5,540,000	5.37
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	4.74	1,250,000	-0.03
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	4.74	1,250,000	-0.03
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	4.69	0	4.43
הראל פיקדון אגח ד	4.07	3,744,000	3.84
מקמ 615	3.78	3,617,600	3.57
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.41	0	3.22
דיסק מנ מסחרי 5	3.12	293,400	2.94
מקמ 715	3.12	3,000,000	2.95
אלה פקדון אגח יא	2.94	2,750,000	2.78
פאי פלוס אגח א	2.92	2,727,000	2.76
מקמ 915	2.88	2,785,000	2.72
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.84	750,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.66	0	2.51
דיסק מנ מסחרי 4	2.65	246,200	2.5
S_071124_92_90_ND_2_Y_1_12_01	2.28	100	-0.04
פאי פיקדון אגח ב	2.25	2,000,000	2.12
ספיר פקדון אגח א	2.17	2,000,000	2.05
אלה פקדון אגח י	2.16	2,000,000	2.04
לאומי מסחרי 6	2.16	200,000	2.04
גי.אס.אי אגח ב	2.12	1,955,000	2
לאומי מסחרי 7	2.12	200,000	2
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	2.09	550,000	0
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	2.09	550,000	0
לאומי אגח 180	1.94	1,800,000	1.83
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	1.9	500,000	-0.02
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.9	500,000	-0.02
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.9	500,000	0.01
הראל ריב אגח א	1.6	1,500,000	1.51
פועלים אגח 101	1.58	1,479,726	1.49
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.14	300,000	-0.04
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.14	300,000	0
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.14	300,000	0
גי.אס.אי אגח א	1.13	1,000,000	1.06
XAV Health Care Mar25	1.13	2	0
אביעד פקדון אגח א	1.08	1,000,000	1.02
אביעד פקדון אגח ב	1.07	1,000,000	1.01
גלעד פקדון אגח ד	1.03	969,000	0.97
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.95	250,000	-0.01
מז טפ הנפק 40	0.78	723,185	0.73
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.76	200,000	0
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	0.76	200,000	0
ישראכרט מסחרי 3	0.66	61,400	0.62
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.35	0	0.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.12	0	0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.11	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.38	-100,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.49	0	-0.47