הראל סל S&P Health Care

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.23	10.87
תחילת השנה	-27.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070225_367_90_ND_1_Y_1_12_01	102.35	3,715	5.44
F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00	18.47	4,400,000	-0.29
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	18.32	4,365,000	-0.29
פיקדון בבנק מסוים	13.16	0	10.26
מקמ 216	12.73	10,000,000	9.92
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	8.4	2,000,000	-0.29
פיקדון בבנק מסוים	7.98	0	6.22
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	7.03	1,674,075	-0.15
F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00	7.03	1,675,000	-0.03
מקמ 1215	6.2	4,833,000	4.83
מקמ 1116	5.57	4,500,000	4.34
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.25	1,250,000	-0.18
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	5.25	1,250,000	0
SPOT_USDILS	5.04	1,200,000	-0.01
מקמ 916	4.98	4,000,000	3.88
מקמ 116	4.67	3,657,000	3.64
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	3.99	950,000	0.04
אלה פקדון אגח יא	3.75	2,750,000	2.92
פיקדון בבנק מסוים	3.73	0	2.91
פאי פלוס אגח א	3.64	2,703,667	2.83
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	3.52	837,500	0.04
דיסק מנ מסחרי 5	3.21	240,400	2.5
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.15	750,000	-0.02
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.15	750,000	-0.01
מקמ 616	3.14	2,500,000	2.45
גי.אס.אי אגח ב	2.68	1,955,000	2.09
לאומי מסחרי 7	2.66	200,000	2.08
פיקדון בבנק מסוים	2.37	0	1.85
הראל פיקדון אגח ד	2.32	1,691,029	1.81
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.31	550,000	-0.02
לאומי מסחרי 9	2.24	172,800	1.75
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.1	500,000	-0.02
הראל ריב אגח א	2.04	1,500,000	1.59
פועלים מסחרי 1	1.99	150,000	1.55
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.68	400,000	0.01
גי.אס.אי אגח א	1.43	1,000,000	1.11
פאי פיקדון אגח ב	1.42	1,000,000	1.11
אביעד פקדון אגח ב	1.35	1,000,000	1.06
גלעד פקדון אגח ד	1.3	969,000	1.01
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.26	300,000	-0.01
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	1.26	300,000	-0.01
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.26	300,000	0.01
מקמ 726	1.25	1,000,000	0.98
אביעד פקדון אגח א	1.2	873,000	0.93
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.18	0	0.92
ממשלתי משתנה 1134	0.99	800,000	0.77
אלה פקדון אגח י	0.93	680,000	0.73
ממשלתי משתנה 1130	0.88	700,000	0.69
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.84	200,000	-0.01
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.84	200,000	0.01
מליסרון מסחרי 5	0.46	35,000	0.36
ישראכרט מסחרי 5	0.39	30,300	0.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.36	0	0.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.13	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
XAV Health Care Dec25	-2.01	-3	0
SPOT_USDILS	-2.31	-550,000	0
F_171125_15_15_DL_0_N_1_00_00	-3.52	-837,500	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.92	0	-3.83