הראל סל S&P Health Care
5,667
0.11%שווי יחידה
5,634.36
נכון ל: 07/01/2025
- תמורה:362,192
- % החודש:0.51%
- % השנה:0.51%
- % 3 חודשים:-11.9%
- % 12 חודשים:0.18%
- סטיית תקן (שנה):13.22
- שארפ (שנה):-0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 24 | 102.91 | 49,530,000 | 2.14 |
| SWAP מניות | 2 | 99.72 | 8,030 | -0.59 |
| מק"מ | 11 | 43.37 | 78,828,100 | 78.03 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 31.36 | 0 | 56.43 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 12.75 | 22,651,821 | 22.95 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 10.48 | 1,842,100 | 18.85 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.77 | 5,000,000 | 4.98 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.93 | -3 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 6 | -1.82 | 0 | -3.28 |
| SPOT | 2 | -2.35 | -1,130,000 | -0.03 |
| סה"כ | 73 | 298.26 | 156,730,048 | 179.49 |
אחזקות הקרן
S_070824_184_90_ND_2_Y_1_12_01
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1114
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070824_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 90.03 | 7,250 | -0.53 |
| F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 22.51 | 10,835,000 | 0.39 |
| מקמ 1114 | 19.33 | 34,800,000 | 34.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.81 | 0 | 26.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.84 | 0 | 24.89 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 12.47 | 6,000,000 | 0.49 |
| F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 10.7 | 5,151,000 | -0.13 |
| S_070824_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 9.69 | 780 | -0.06 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 8.31 | 4,000,000 | 0.2 |
| F_250724_172_172_DL_0_N_1_00_00 | 7.6 | 3,660,000 | 0.37 |
| F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 7.14 | 3,434,000 | -0.08 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 5.19 | 2,500,000 | 0.21 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 5.19 | 2,500,000 | 0.22 |
| F_081024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 4.16 | 2,000,000 | -0.05 |
| מקמ 1214 | 3.88 | 7,000,000 | 6.97 |
| מקמ 125 | 3.53 | 6,405,300 | 6.36 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 3.39 | 600,000 | 6.1 |
| מקמ 315 | 3.29 | 6,000,000 | 5.91 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 1,450,000 | 0.07 |
| מקמ 915 | 2.95 | 5,500,000 | 5.31 |
| ממשל קצרה 1124 | 2.77 | 5,000,000 | 4.98 |
| מקמ 415 | 2.73 | 5,000,000 | 4.91 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.56 | 4,544,000 | 4.61 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.43 | 0 | 4.38 |
| לאומי מסחרי 5 | 2.31 | 400,000 | 4.16 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 1,100,000 | 0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 2.28 | 395,900 | 4.1 |
| מקמ 215 | 2.2 | 4,005,200 | 3.96 |
| מז טפ הנפק 40 | 2.08 | 3,723,185 | 3.73 |
| F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 1,000,000 | 0.05 |
| מקמ 615 | 1.96 | 3,617,600 | 3.53 |
| מקמ 715 | 1.62 | 3,000,000 | 2.92 |
| לאומי אגח 180 | 1.57 | 2,800,000 | 2.82 |
| F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 750,000 | 0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.38 | 246,200 | 2.48 |
| F_200824_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 650,000 | 0.03 |
| מקמ 1015 | 1.34 | 2,500,000 | 2.4 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.16 | 2,000,000 | 2.1 |
| אלה פקדון אגח י | 1.12 | 2,000,000 | 2.02 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.12 | 2,000,000 | 2.02 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.12 | 200,000 | 2.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.1 | 1,955,000 | 1.98 |
| F_240924_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 500,000 | -0.01 |
| F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 500,000 | 0.06 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 500,000 | 0.04 |
| F_160924_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 500,000 | 0 |
| F_220824_110_110_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 500,000 | 0.01 |
| F_260824_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 500,000 | 0.04 |
| פועלים אגח 101 | 0.83 | 1,479,726 | 1.5 |
| F_210324_251_251_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 400,000 | 0.07 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 400,000 | 0.02 |
| F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 400,000 | 0.05 |
| דיסקונט מנ אגח יג | 0.65 | 1,149,910 | 1.17 |
| SPOT_USDILS | 0.62 | 300,000 | 0 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 300,000 | 0 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.56 | 1,000,000 | 1.01 |
| מקמ 515 | 0.54 | 1,000,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.05 | 0 | -0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.17 | 0 | -0.3 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.23 | 0 | -0.42 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.64 | 0 | -1.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.73 | 0 | -1.31 |
| XAV Health Care Dec24 | -0.93 | -3 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.97 | -1,430,000 | -0.03 |