הראל סל S&P Health Care

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.87	0.45
תחילת השנה	16.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070824_184_90_ND_2_Y_1_12_01	90.03	7,250	-0.53
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00	22.51	10,835,000	0.39
מקמ 1114	19.33	34,800,000	34.78
פיקדון בבנק מסוים	14.81	0	26.65
פיקדון בבנק מסוים	13.84	0	24.89
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	12.47	6,000,000	0.49
F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00	10.7	5,151,000	-0.13
S_070824_184_90_ND_2_Y_1_12_01	9.69	780	-0.06
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	8.31	4,000,000	0.2
F_250724_172_172_DL_0_N_1_00_00	7.6	3,660,000	0.37
F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00	7.14	3,434,000	-0.08
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	5.19	2,500,000	0.21
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	5.19	2,500,000	0.22
F_081024_112_112_DL_0_N_1_00_00	4.16	2,000,000	-0.05
מקמ 1214	3.88	7,000,000	6.97
מקמ 125	3.53	6,405,300	6.36
מז טפ הנפ מסחרי 3	3.39	600,000	6.1
מקמ 315	3.29	6,000,000	5.91
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	3.01	1,450,000	0.07
מקמ 915	2.95	5,500,000	5.31
ממשל קצרה 1124	2.77	5,000,000	4.98
מקמ 415	2.73	5,000,000	4.91
הראל פיקדון אגח ד	2.56	4,544,000	4.61
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.43	0	4.38
לאומי מסחרי 5	2.31	400,000	4.16
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	2.29	1,100,000	0.05
דיסק מנ מסחרי 3	2.28	395,900	4.1
מקמ 215	2.2	4,005,200	3.96
מז טפ הנפק 40	2.08	3,723,185	3.73
F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00	2.08	1,000,000	0.05
מקמ 615	1.96	3,617,600	3.53
מקמ 715	1.62	3,000,000	2.92
לאומי אגח 180	1.57	2,800,000	2.82
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00	1.56	750,000	0.03
דיסק מנ מסחרי 4	1.38	246,200	2.48
F_200824_104_104_DL_0_N_1_00_00	1.35	650,000	0.03
מקמ 1015	1.34	2,500,000	2.4
פאי פיקדון אגח ב	1.16	2,000,000	2.1
אלה פקדון אגח י	1.12	2,000,000	2.02
ספיר פקדון אגח א	1.12	2,000,000	2.02
לאומי מסחרי 6	1.12	200,000	2.01
גי.אס.אי אגח ב	1.1	1,955,000	1.98
F_240924_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.04	500,000	-0.01
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.04	500,000	0.06
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	1.04	500,000	0.04
F_160924_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.04	500,000	0
F_220824_110_110_DL_0_N_1_00_00	1.04	500,000	0.01
F_260824_93_93_DL_0_N_1_00_00	1.04	500,000	0.04
פועלים אגח 101	0.83	1,479,726	1.5
F_210324_251_251_DL_0_N_1_00_00	0.83	400,000	0.07
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	0.83	400,000	0.02
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.83	400,000	0.05
דיסקונט מנ אגח יג	0.65	1,149,910	1.17
SPOT_USDILS	0.62	300,000	0
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.62	300,000	0
אביעד פקדון אגח א	0.56	1,000,000	1.01
מקמ 515	0.54	1,000,000	0.98
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.05	0	-0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.17	0	-0.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.23	0	-0.42
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.64	0	-1.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.73	0	-1.31
XAV Health Care Dec24	-0.93	-3	0
SPOT_USDILS	-2.97	-1,430,000	-0.03