הראל סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
601.8
-3.76%שווי יחידה
603.88
נכון ל: 09/04/2025
- תמורה:475,707
- % החודש:-11.3%
- % השנה:-5.68%
- % 3 חודשים:-7.49%
- % 12 חודשים:-5.49%
- סטיית תקן (שנה):16.46
- שארפ (שנה):-0.58
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.19 | 1.63 |
| תחילת השנה | -1.24 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131224_182_90_ND_2_N_1_09_04 | 94.23 | 13,500 | 2.54 |
| מקמ 415 | 11.3 | 8,000,000 | 7.94 |
| מקמ 915 | 10.41 | 7,500,000 | 7.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.83 | 0 | 6.91 |
| מקמ 615 | 8.98 | 6,403,800 | 6.31 |
| מקמ 315 | 7.09 | 5,000,000 | 4.98 |
| STOXX EUROPE 600 Mar25 | 6.3 | 44 | 0 |
| מקמ 116 | 5.48 | 4,000,000 | 3.85 |
| מקמ 1015 | 4.84 | 3,500,000 | 3.4 |
| מקמ 215 | 4.51 | 3,168,400 | 3.17 |
| מקמ 1215 | 3.44 | 2,500,000 | 2.42 |
| מקמ 815 | 3.25 | 2,334,000 | 2.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.01 | 0 | 2.11 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.97 | 0 | 2.09 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.9 | 200,000 | 2.04 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.84 | 200,000 | 2 |
| מקמ 715 | 2.8 | 2,000,000 | 1.97 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.09 | 146,700 | 1.47 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.05 | 144,400 | 1.44 |
| אלה פקדון אגח י | 1.45 | 1,000,000 | 1.02 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.44 | 1,000,000 | 1.01 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.43 | 1,000,000 | 1.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.42 | 977,000 | 1 |
| פאי פלוס אגח א | 1.31 | 909,000 | 0.92 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.19 | 82,200 | 0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 0.53 |
| מקמ 515 | 0.7 | 500,000 | 0.49 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.69 | 484,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.9 | -170,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.33 | -250,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.39 | 0 | -1.68 |