הראל סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.56	-0.88
תחילת השנה	-13.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04	99.79	12,100	2.21
מקמ 1215	15.89	10,499,000	10.49
פיקדון בבנק מסוים	8.3	0	5.48
מקמ 416	7.47	5,000,000	4.93
מקמ 916	7.35	5,000,000	4.85
מקמ 216	6.01	4,000,000	3.97
מקמ 116	5.98	3,968,400	3.95
מקמ 616	5.94	4,000,000	3.92
פועלים מסחרי 1	3.91	250,000	2.58
פיקדון בבנק מסוים	3.44	0	2.27
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.32	0	2.19
לאומי מסחרי 7	3.14	200,000	2.08
איביאי פקדון אגח א	2.38	1,500,000	1.57
דיסק מנ מסחרי 5	2.31	146,700	1.52
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.27	144,400	1.5
מקמ 816	1.78	1,208,600	1.18
אלה פקדון אגח י	1.62	1,000,000	1.07
אלה פקדון אגח יא	1.61	1,000,000	1.06
גי.אס.אי אגח ב	1.58	977,000	1.04
גלעד פקדון אגח ג	1.58	1,000,000	1.05
ממשלתי משתנה 0526	1.51	1,000,000	1
מקמ 316	1.5	1,000,000	0.99
פאי פלוס אגח א	1.44	909,000	0.95
ישראכרט מסחרי 4	1.4	89,600	0.92
לאומי מסחרי 9	1.32	86,400	0.87
בינל הנפ מסחרי1	1.14	74,800	0.76
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	0.73
ממשלתי משתנה 1130	0.89	600,000	0.59
מרב פקדון אגח א	0.78	500,000	0.52
דיסק מנ מסחרי 6	0.77	50,000	0.51
גלעד פקדון אגח ד	0.76	484,000	0.5
איביאי פקדון אגח ה	0.72	473,000	0.48
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.57	100,000	0
מליסרון מסחרי 5	0.46	30,000	0.31
ישראכרט מסחרי 5	0.46	30,300	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.29	-50,000	0
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.43	-250,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.21	0	-2.12