הראל סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
654.1
0.89%שווי יחידה
640.24
נכון ל: 07/01/2025
- תמורה:126,660
- % החודש:-0.43%
- % השנה:7.42%
- % 3 חודשים:-3.25%
- % 12 חודשים:7.42%
- סטיית תקן (שנה):11.42
- שארפ (שנה):0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 95.86 | 13,500 | -1.65 |
| מק"מ | 11 | 63.03 | 44,985,600 | 44.26 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 24.76 | 0 | 17.39 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 5.72 | 395,300 | 4.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.67 | 32 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.26 | 3,000,000 | 2.99 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 3.57 | 2,477,000 | 2.51 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.16 | 0 | 0.81 |
| SPOT | 2 | 1.09 | 190,000 | 0 |
| סה"כ | 34 | 204.12 | 51,061,432 | 70.31 |
אחזקות הקרן
S_130924_273_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 1214
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 915
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130924_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 95.86 | 13,500 | -1.65 |
| מקמ 1214 | 20.57 | 14,500,000 | 14.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.09 | 0 | 7.79 |
| מקמ 915 | 10.31 | 7,500,000 | 7.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.41 | 0 | 5.2 |
| מקמ 1114 | 5.69 | 4,000,000 | 4 |
| מקמ 615 | 5.65 | 4,069,800 | 3.97 |
| מקמ 1015 | 4.79 | 3,500,000 | 3.37 |
| STOXX EUROPE 600 Dec24 | 4.67 | 32 | 0 |
| מקמ 215 | 4.46 | 3,168,400 | 3.13 |
| ממשל קצרה 1124 | 4.26 | 3,000,000 | 2.99 |
| מקמ 315 | 3.51 | 2,500,000 | 2.46 |
| מקמ 125 | 3.18 | 2,247,400 | 2.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.98 | 0 | 2.09 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.94 | 0 | 2.06 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.87 | 200,000 | 2.01 |
| מקמ 715 | 2.77 | 2,000,000 | 1.94 |
| SPOT_EURILS | 1.73 | 300,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 1.67 | 113,100 | 1.17 |
| אלה פקדון אגח י | 1.44 | 1,000,000 | 1.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.41 | 977,000 | 0.99 |
| מקמ 415 | 1.4 | 1,000,000 | 0.98 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.18 | 82,200 | 0.83 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.16 | 0 | 0.81 |
| דיסקונט מנ אגח יג | 0.72 | 500,000 | 0.51 |
| מקמ 515 | 0.7 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.64 | -110,000 | 0 |