הראל סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
643.1
0.25%שווי יחידה
645.54
נכון ל: 17/04/2025
- תמורה:72,801
- % החודש:-5.18%
- % השנה:0.83%
- % 3 חודשים:-2.17%
- % 12 חודשים:3.48%
- סטיית תקן (שנה):17.68
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 94.23 | 13,500 | 2.54 |
| מק"מ | 11 | 62.8 | 44,906,200 | 44.14 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 17.21 | 0 | 12.1 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 11.07 | 773,300 | 7.78 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 7.74 | 5,370,000 | 5.45 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6.3 | 44 | 0 |
| SPOT | 2 | -2.23 | -420,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.39 | 0 | -1.68 |
| סה"כ | 37 | 194.73 | 50,643,044 | 70.32 |
אחזקות הקרן
S_131224_182_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 415
מקמ 915
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131224_182_90_ND_2_N_1_09_04 | 94.23 | 13,500 | 2.54 |
| מקמ 415 | 11.3 | 8,000,000 | 7.94 |
| מקמ 915 | 10.41 | 7,500,000 | 7.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.83 | 0 | 6.91 |
| מקמ 615 | 8.98 | 6,403,800 | 6.31 |
| מקמ 315 | 7.09 | 5,000,000 | 4.98 |
| STOXX EUROPE 600 Mar25 | 6.3 | 44 | 0 |
| מקמ 116 | 5.48 | 4,000,000 | 3.85 |
| מקמ 1015 | 4.84 | 3,500,000 | 3.4 |
| מקמ 215 | 4.51 | 3,168,400 | 3.17 |
| מקמ 1215 | 3.44 | 2,500,000 | 2.42 |
| מקמ 815 | 3.25 | 2,334,000 | 2.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.01 | 0 | 2.11 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.97 | 0 | 2.09 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.9 | 200,000 | 2.04 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.84 | 200,000 | 2 |
| מקמ 715 | 2.8 | 2,000,000 | 1.97 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.09 | 146,700 | 1.47 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.05 | 144,400 | 1.44 |
| אלה פקדון אגח י | 1.45 | 1,000,000 | 1.02 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.44 | 1,000,000 | 1.01 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.43 | 1,000,000 | 1.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.42 | 977,000 | 1 |
| פאי פלוס אגח א | 1.31 | 909,000 | 0.92 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.19 | 82,200 | 0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 0.53 |
| מקמ 515 | 0.7 | 500,000 | 0.49 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.69 | 484,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.9 | -170,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.33 | -250,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.39 | 0 | -1.68 |