הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.03	0.61
תחילת השנה	-0.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_241224_274_90_ND_1_N_1_12_01	90.41	4,840	4.4
פיקדון בבנק מסוים	17.03	0	16.93
פיקדון בבנק מסוים	10.4	0	10.34
XAF Financial Mar25	9.19	16	0
מקמ 415	8.73	8,738,335	8.68
מקמ 315	5.51	5,500,000	5.48
מקמ 215	5.03	5,005,200	5
מקמ 116	4.84	5,000,000	4.81
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	4.2	0	4.18
מקמ 1215	3.89	4,000,000	3.86
מז טפ הנפק 40	3.26	3,200,000	3.25
פאי פיקדון אגח א	3.2	2,950,000	3.18
לאומי מסחרי 6	2.56	250,000	2.54
דיסק מנ מסחרי 5	2.22	220,100	2.21
מז טפ הנפ מסחרי 3	2.07	200,000	2.06
אלה פקדון אגח יא	2.03	2,000,000	2.02
פועלים אגח 101	2.02	2,000,000	2.01
לאומי מסחרי 7	2.01	200,000	2
מקמ 1015	1.96	2,000,000	1.95
פאי פלוס אגח א	1.85	1,818,000	1.84
מקמ 615	1.77	1,786,200	1.76
דיסק מנ מסחרי 4	1.68	164,000	1.67
מקמ 1115	1.46	1,500,000	1.45
מקמ 815	1.31	1,334,000	1.31
לאומי אגח 180	1.04	1,020,000	1.04
הראל פיקדון אגח ד	1.03	1,000,000	1.03
גי.אס.אי אגח ב	1.01	977,000	1
הראל ריב אגח א	1.01	1,000,000	1.01
גלעד פקדון אגח ג	1.01	1,000,000	1.01
מקמ 915	0.98	1,000,000	0.98
פאי פלוס אגח ב	0.92	904,000	0.91
גמא מסחרי 3	0.65	62,800	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	0.6
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	0.53
ספיר פקדון אגח א	0.52	500,000	0.51
מקמ 515	0.5	500,000	0.49
גלעד פקדון אגח ד	0.49	484,000	0.49
פאי פיקדון אגח ב	0.38	352,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.36	-100,000	0
SPOT_USDILS	-0.76	-210,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.85	0	-3.83