הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.27	0.58
תחילת השנה	1.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240924_365_90_ND_1_N_1_12_01	96.62	4,840	0.43
פיקדון בבנק מסוים	19.56	0	16.46
פיקדון בבנק מסוים	16.11	0	13.56
מקמ 1214	11.21	9,500,000	9.43
ממשל קצרה 1124	8.26	7,000,000	6.95
מקמ 1114	7.1	6,000,000	5.97
מקמ 215	5.86	5,005,200	4.93
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	4.89	0	4.11
מז טפ הנפק 40	3.8	3,200,000	3.2
XAF Financial Dec24	3.7	6	0
מז טפ הנפ מסחרי 3	2.41	200,000	2.03
פועלים אגח 101	2.4	2,000,000	2.02
פיקדון בבנק מסוים	2.39	0	2.01
לאומי מסחרי 6	2.38	200,000	2
דיסק מנ מסחרי 4	1.95	164,000	1.64
מקמ 125	1.95	1,663,200	1.64
מקמ 315	1.75	1,500,000	1.47
דיסק מנ מסחרי 3	1.39	113,100	1.17
לאומי אגח 180	1.21	1,020,000	1.02
הראל פיקדון אגח ד	1.2	1,000,000	1.01
גי.אס.אי אגח ב	1.17	977,000	0.98
מקמ 915	1.14	1,000,000	0.96
מקמ 515	0.58	500,000	0.49
מקמ 615	0.52	452,200	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.3
מקמ 415	0.28	238,335	0.23
SPOT_USDILS	0.22	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.27	0	-0.22