הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
621.4
1.02%שווי יחידה
609.55
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:40,697
- % החודש:-0.58%
- % השנה:-2.82%
- % 3 חודשים:1.2%
- % 12 חודשים:1.81%
- סטיית תקן (שנה):19.02
- שארפ (שנה):-0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 96.75 | 5,170 | -1.96 |
| מק"מ | 8 | 48.72 | 46,167,400 | 45.68 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 18.25 | 0 | 17.13 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 18.03 | 15,958,000 | 16.9 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 12.43 | 1,137,300 | 11.66 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.84 | 5 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.83 | 0 | 2.65 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.87 | 1,800,000 | 1.75 |
| SPOT | 2 | -0.88 | -250,000 | 0 |
| סה"כ | 51 | 200.84 | 64,817,875 | 93.8 |
אחזקות הקרן
S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 216
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 96.75 | 5,170 | -1.96 |
| מקמ 1215 | 15.99 | 14,999,000 | 14.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.91 | 0 | 9.3 |
| מקמ 216 | 9.53 | 9,000,000 | 8.93 |
| מקמ 616 | 7.31 | 7,000,000 | 6.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.35 | 0 | 5.96 |
| מקמ 116 | 5.49 | 5,168,400 | 5.15 |
| מקמ 916 | 4.14 | 4,000,000 | 3.88 |
| מקמ 416 | 3.16 | 3,000,000 | 2.96 |
| XAF Financial Dec25 | 2.84 | 5 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.83 | 0 | 2.65 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.44 | 220,100 | 2.29 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.34 | 1,950,000 | 2.19 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.27 | 2,000,000 | 2.13 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.21 | 200,000 | 2.08 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.17 | 200,000 | 2.04 |
| מקמ 1016 | 2.06 | 2,000,000 | 1.94 |
| פאי פלוס אגח א | 2.03 | 1,818,000 | 1.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.56 | 0 | 1.47 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.4 | 129,600 | 1.31 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.21 | 112,300 | 1.13 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.14 | 1,000,000 | 1.07 |
| הראל ריב אגח א | 1.13 | 1,000,000 | 1.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.12 | 1,000,000 | 1.05 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.12 | 1,000,000 | 1.05 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.11 | 977,000 | 1.04 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.1 | 100,000 | 1.03 |
| מרב פקדון אגח א | 1.1 | 1,000,000 | 1.03 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.07 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 726 | 1.04 | 1,000,000 | 0.98 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.02 | 904,000 | 0.96 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.94 | 900,000 | 0.88 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.93 | 900,000 | 0.87 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.57 | 500,000 | 0.53 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.55 | 50,000 | 0.51 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.54 | 484,000 | 0.5 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.54 | 50,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ה | 0.54 | 500,000 | 0.51 |
| SPOT_USDILS | 0.52 | 150,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.51 | 473,000 | 0.48 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.49 | 45,000 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.4 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.42 | 352,000 | 0.39 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.32 | 30,300 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.4 | -400,000 | 0 |