הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
541.2
-0.22%שווי יחידה
535.23
נכון ל: 17/04/2025
- תמורה:695
- % החודש:-7.26%
- % השנה:-4.61%
- % 3 חודשים:-7.36%
- % 12 חודשים:15.31%
- סטיית תקן (שנה):20.51
- שארפ (שנה):0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 90.41 | 4,840 | 4.4 |
| מק"מ | 11 | 35.98 | 36,363,735 | 35.77 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 32.78 | 0 | 32.59 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 19.77 | 19,205,000 | 19.66 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 11.19 | 1,096,900 | 11.12 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 9.19 | 16 | 0 |
| SPOT | 2 | -1.12 | -310,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.85 | 0 | -3.83 |
| סה"כ | 47 | 194.35 | 56,360,491 | 99.72 |
אחזקות הקרן
S_241224_274_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
XAF Financial Mar25
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 90.41 | 4,840 | 4.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.03 | 0 | 16.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.4 | 0 | 10.34 |
| XAF Financial Mar25 | 9.19 | 16 | 0 |
| מקמ 415 | 8.73 | 8,738,335 | 8.68 |
| מקמ 315 | 5.51 | 5,500,000 | 5.48 |
| מקמ 215 | 5.03 | 5,005,200 | 5 |
| מקמ 116 | 4.84 | 5,000,000 | 4.81 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 4.2 | 0 | 4.18 |
| מקמ 1215 | 3.89 | 4,000,000 | 3.86 |
| מז טפ הנפק 40 | 3.26 | 3,200,000 | 3.25 |
| פאי פיקדון אגח א | 3.2 | 2,950,000 | 3.18 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.56 | 250,000 | 2.54 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.22 | 220,100 | 2.21 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 2.07 | 200,000 | 2.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.03 | 2,000,000 | 2.02 |
| פועלים אגח 101 | 2.02 | 2,000,000 | 2.01 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.01 | 200,000 | 2 |
| מקמ 1015 | 1.96 | 2,000,000 | 1.95 |
| פאי פלוס אגח א | 1.85 | 1,818,000 | 1.84 |
| מקמ 615 | 1.77 | 1,786,200 | 1.76 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.68 | 164,000 | 1.67 |
| מקמ 1115 | 1.46 | 1,500,000 | 1.45 |
| מקמ 815 | 1.31 | 1,334,000 | 1.31 |
| לאומי אגח 180 | 1.04 | 1,020,000 | 1.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.03 | 1,000,000 | 1.03 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.01 | 977,000 | 1 |
| הראל ריב אגח א | 1.01 | 1,000,000 | 1.01 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.01 | 1,000,000 | 1.01 |
| מקמ 915 | 0.98 | 1,000,000 | 0.98 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.92 | 904,000 | 0.91 |
| גמא מסחרי 3 | 0.65 | 62,800 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | 0 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 0 | 0.53 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.52 | 500,000 | 0.51 |
| מקמ 515 | 0.5 | 500,000 | 0.49 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.49 | 484,000 | 0.49 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.38 | 352,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.36 | -100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.76 | -210,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.85 | 0 | -3.83 |