הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
564.5
-0.34%שווי יחידה
562.28
נכון ל: 07/01/2025
- תמורה:21,277
- % החודש:0.22%
- % השנה:0.22%
- % 3 חודשים:7.18%
- % 12 חודשים:27.16%
- סטיית תקן (שנה):14.76
- שארפ (שנה):1.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.19 | 4,840 | 2.22 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 37.96 | 0 | 32.79 |
| מק"מ | 10 | 31.36 | 27,358,935 | 27.09 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 14.21 | 11,999,000 | 12.27 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 9.27 | 789,900 | 8.01 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.08 | 7,000,000 | 6.98 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.72 | 6 | 0 |
| SPOT | 4 | -0.6 | -140,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.38 | 0 | -2.92 |
| סה"כ | 42 | 197.81 | 47,012,681 | 86.45 |
אחזקות הקרן
S_240924_365_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1214
ממשל קצרה 1124
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240924_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 97.19 | 4,840 | 2.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.38 | 0 | 15.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.52 | 0 | 13.41 |
| מקמ 1214 | 9.8 | 8,500,000 | 8.47 |
| ממשל קצרה 1124 | 8.08 | 7,000,000 | 6.98 |
| מקמ 1114 | 6.94 | 6,000,000 | 6 |
| מקמ 215 | 5.73 | 5,005,200 | 4.95 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 4.78 | 0 | 4.13 |
| XAF Financial Dec24 | 3.72 | 6 | 0 |
| מז טפ הנפק 40 | 3.71 | 3,200,000 | 3.21 |
| פאי פיקדון אגח א | 3.63 | 2,950,000 | 3.14 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.91 | 250,000 | 2.52 |
| מקמ 125 | 2.48 | 2,163,200 | 2.15 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 2.36 | 200,000 | 2.03 |
| פועלים אגח 101 | 2.34 | 2,000,000 | 2.02 |
| מקמ 1015 | 2.23 | 2,000,000 | 1.92 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.91 | 164,000 | 1.65 |
| SPOT_USDILS | 1.73 | 400,000 | 0 |
| מקמ 315 | 1.71 | 1,500,000 | 1.48 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 1.35 | 113,100 | 1.17 |
| לאומי אגח 180 | 1.19 | 1,020,000 | 1.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.18 | 1,000,000 | 1.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.14 | 977,000 | 0.99 |
| מקמ 915 | 1.12 | 1,000,000 | 0.96 |
| גמא מסחרי 3 | 0.74 | 62,800 | 0.64 |
| SPOT_USDILS | 0.65 | 150,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.59 | 500,000 | 0.51 |
| מקמ 515 | 0.57 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 615 | 0.51 | 452,200 | 0.44 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.43 | 352,000 | 0.37 |
| מקמ 415 | 0.27 | 238,335 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.25 | -290,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.73 | -400,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.38 | 0 | -2.92 |