הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.14	-0.13
תחילת השנה	1.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240924_365_90_ND_1_N_1_12_01	97.19	4,840	2.22
פיקדון בבנק מסוים	17.38	0	15.01
פיקדון בבנק מסוים	15.52	0	13.41
מקמ 1214	9.8	8,500,000	8.47
ממשל קצרה 1124	8.08	7,000,000	6.98
מקמ 1114	6.94	6,000,000	6
מקמ 215	5.73	5,005,200	4.95
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	4.78	0	4.13
XAF Financial Dec24	3.72	6	0
מז טפ הנפק 40	3.71	3,200,000	3.21
פאי פיקדון אגח א	3.63	2,950,000	3.14
לאומי מסחרי 6	2.91	250,000	2.52
מקמ 125	2.48	2,163,200	2.15
מז טפ הנפ מסחרי 3	2.36	200,000	2.03
פועלים אגח 101	2.34	2,000,000	2.02
מקמ 1015	2.23	2,000,000	1.92
דיסק מנ מסחרי 4	1.91	164,000	1.65
SPOT_USDILS	1.73	400,000	0
מקמ 315	1.71	1,500,000	1.48
דיסק מנ מסחרי 3	1.35	113,100	1.17
לאומי אגח 180	1.19	1,020,000	1.03
הראל פיקדון אגח ד	1.18	1,000,000	1.01
גי.אס.אי אגח ב	1.14	977,000	0.99
מקמ 915	1.12	1,000,000	0.96
גמא מסחרי 3	0.74	62,800	0.64
SPOT_USDILS	0.65	150,000	0
ספיר פקדון אגח א	0.59	500,000	0.51
מקמ 515	0.57	500,000	0.49
מקמ 615	0.51	452,200	0.44
פאי פיקדון אגח ב	0.43	352,000	0.37
מקמ 415	0.27	238,335	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-1.25	-290,000	-0.01
SPOT_USDILS	-1.73	-400,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.38	0	-2.92