הראל סל S&P Technology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	35.13	-49.15
תחילת השנה	216.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_311025_139_90_ND_1_N_1_12_01	34.92	4,700	-13.23
S_010725_365_90_ND_1_N_1_12_01	31.13	4,190	-1.97
SPOT_USDILS	12.46	23,000,000	-0.16
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	9.75	18,000,000	-2.63
מקמ 1215	9.75	58,966,000	58.92
פיקדון בבנק מסוים	9.41	0	56.86
מקמ 916	6.59	41,000,000	39.79
S_250725_362_90_ND_1_N_1_12_01	6.13	825	-0.39
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	5.96	11,000,000	-0.02
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	5.96	11,000,000	0.42
פיקדון בבנק מסוים	5.91	0	35.73
מקמ 616	5.84	36,000,000	35.27
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.42	10,000,000	-1.49
פיקדון בבנק מסוים	5.24	0	31.68
מקמ 216	4.99	30,350,000	30.12
מקמ 116	4.96	30,095,000	29.96
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	4.87	9,000,000	0.05
F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00	4.47	8,250,000	-0.14
מקמ 816	4.43	27,502,600	26.77
F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.06	7,500,000	-0.47
S_180825_338_90_ND_1_N_1_12_01	3.49	470	-0.23
S_101125_214_90_ND_1_N_1_12_01	3.34	450	-0.89
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.3	6,100,000	-0.12
S_120625_365_90_ND_1_N_1_12_01	3.27	440	0.74
מקמ 1016	3.2	20,000,000	19.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.02	0	18.23
S_131125_211_90_ND_1_N_1_12_01	2.97	400	-0.2
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	2.71	5,000,000	-0.36
F_201025_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.71	5,000,000	-0.17
S_150925_270_90_ND_1_N_1_12_01	2.6	350	0.46
S_220725_366_90_ND_1_N_1_12_01	2.6	350	-0.17
S_171125_207_90_ND_1_N_1_12_01	2.6	350	-0.01
S_191125_205_90_ND_1_N_1_12_01	2.6	350	0.14
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.57	4,750,000	-0.14
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.33	4,300,000	-0.43
ממשלתי משתנה 1130	2.26	13,900,000	13.66
S_300925_295_90_ND_1_N_1_12_01	2.23	300	-0.14
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	2.23	4,125,000	0.15
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.17	4,000,000	-0.6
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.17	4,000,000	-0.41
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.17	4,000,000	-0.36
מקמ 416	2.12	13,000,000	12.82
XAK Technology Dec25	2.01	13	0
F_020925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.9	3,500,000	-0.38
F_100925_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.9	3,500,000	-0.21
פועלים מסחרי 1	1.62	950,000	9.81
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	1.62	3,000,000	-0.06
לאומי מסחרי 9	1.59	950,300	9.6
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.52	2,800,000	-0.19
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.51	900,000	9.15
ממשלתי משתנה 0526	1.49	9,000,000	8.99
דיסק מנ מסחרי 5	1.39	806,900	8.39
מקמ 1116	1.36	8,500,000	8.2
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.35	2,500,000	-0.26
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.35	2,500,000	-0.25
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.35	2,500,000	-0.08
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.35	2,500,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.34	0	8.11
ספיר פקדון אגח ה	1.33	8,000,000	8.03
הראל פיקדון אגח ד	1.26	7,094,000	7.6
לאומי מסחרי 7	1.2	700,000	7.27
בינל הנפ מסחרי1	1.13	673,900	6.81
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.08	2,000,000	-0.14
F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00	1.08	2,000,000	-0.15
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.08	2,000,000	-0.06
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.08	2,000,000	0.03
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.08	2,000,000	0.03
אלה פקדון אגח יא	1.06	6,000,000	6.38
גלעד פקדון אגח ג	1.04	5,999,885	6.28
פועלים מסחרי 2	1.01	600,000	6.11
פאי פלוס אגח א	0.95	5,455,000	5.72
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.93	0	5.63
הראל ריב אגח א	0.88	5,000,000	5.29
גי.אס.אי אגח ב	0.86	4,887,000	5.22
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.83	481,200	4.99
ממשל קצרה 0526	0.81	5,000,000	4.9
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.81	1,500,000	-0.21
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.81	1,500,000	-0.1
פאי פלוס אגח ב	0.79	4,522,000	4.79
מרב פקדון אגח א	0.77	4,500,000	4.64
אלה פקדון אגח י	0.71	4,000,000	4.27
איביאי פקדון אגח א	0.69	4,000,000	4.18
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.68	1,250,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.65	0	3.9
ממשלתי משתנה 1134	0.62	3,900,000	3.77
גי.אס.אי אגח א	0.55	3,000,000	3.33
פאי פיקדון אגח ב	0.55	3,000,000	3.33
איביאי פקדון אגח ה	0.55	3,311,000	3.34
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.54	1,000,000	-0.07
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.54	1,000,000	-0.03
אביעד פקדון אגח א	0.53	3,000,000	3.21
גלעד פקדון אגח ב	0.53	3,000,000	3.2
ספיר פקדון אגח א	0.53	3,000,000	3.21
אביעד פקדון אגח ב	0.52	3,000,000	3.17
הראל ריב אגח ב	0.52	3,000,000	3.14
גלעד פקדון אגח ד	0.5	2,907,000	3.03
הראל ריב אגח ה	0.5	3,000,000	3.03
ישראכרט מסחרי 5	0.5	303,300	3.04
מליסרון מסחרי 5	0.49	290,000	2.95
ישראכרט מסחרי 4	0.46	268,800	2.77
SPOT_USDILS	0.38	700,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.37	0	2.23
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.35	650,000	-0.09
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.35	650,000	0
מקמ 516	0.33	2,000,000	1.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.3	0	1.83
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.27	500,000	-0.02
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.27	500,000	-0.02
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.27	500,000	0
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.27	500,000	0.02
הראל ריב אגח ד	0.24	1,458,000	1.48
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.22	400,000	-0.01
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.18	0	1.1
דיסק מנ מסחרי 6	0.17	100,000	1.02
מקמ 726	0.16	1,000,000	0.98
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_171125_15_15_DL_0_N_1_00_00	-2.23	-4,125,000	-0.15