הראל סל S&P Technology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.65	-11.93
תחילת השנה	236.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_010724_274_90_ND_1_N_1_12_01	44.26	4,190	-3.97
S_010824_92_90_ND_2_N_1_12_01	37.71	3,570	8.67
F_020724_98_98_DL_0_N_1_00_00	21.45	22,000,000	-0.49
F_020724_98_98_DL_0_N_1_00_00	19.5	20,000,000	-0.65
פיקדון בבנק מסוים	18.93	0	72.19
פיקדון בבנק מסוים	13.63	0	51.96
S_250724_365_90_ND_1_N_1_12_01	8.72	825	1.53
S_120924_50_90_ND_2_N_1_12_01	8.24	780	0.88
מקמ 715	8.13	32,000,000	31.01
מקמ 315	7.08	27,500,000	27.01
מקמ 1114	5.74	22,000,000	21.91
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.87	5,000,000	0.51
F_150424_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.05	4,150,000	0.07
F_180424_180_180_DL_0_N_1_00_00	4.05	4,150,000	-0.15
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	3.9	4,000,000	0.24
F_250724_172_172_DL_0_N_1_00_00	3.87	3,970,000	0.31
SPOT_USDILS	3.41	3,500,000	0.02
F_090724_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.92	3,000,000	0.18
F_090724_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.92	3,000,000	0.18
F_200824_104_104_DL_0_N_1_00_00	2.92	3,000,000	0.08
F_200824_104_104_DL_0_N_1_00_00	2.92	3,000,000	0.08
לאומי מסחרי 6	2.63	1,000,000	10.02
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.44	2,500,000	0.25
דיסק מנ מסחרי 4	2.16	820,800	8.22
מקמ 1214	2.08	8,000,000	7.94
ממשלתי שקלי 0825	2.06	8,000,000	7.84
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.95	2,000,000	0.2
F_220824_110_110_DL_0_N_1_00_00	1.95	2,000,000	0.01
הראל פיקדון אגח ד	1.88	7,094,000	7.17
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00	1.75	1,800,000	0.02
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.68	0	6.41
מקמ 915	1.64	6,500,000	6.25
מז טפ הנפק 40	1.52	5,804,254	5.8
F_150824_117_117_DL_0_N_1_00_00	1.46	1,500,000	0.02
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	1.46	1,500,000	0.09
לאומי מסחרי 5	1.36	500,000	5.18
גי.אס.אי אגח ב	1.29	4,887,000	4.92
F_010824_68_68_DL_0_N_1_00_00	1.27	1,300,000	-0.07
F_240924_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.22	1,250,000	-0.06
F_160924_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.22	1,250,000	-0.02
XAK Technology Dec24	1.11	5	0
אלה פקדון אגח י	1.05	4,000,000	4.02
ממשל קצרה 1124	1.04	4,000,000	3.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.02	0	3.9
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.97	1,000,000	0.1
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00	0.97	1,000,000	0.01
F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00	0.97	1,000,000	0.02
מקמ 615	0.92	3,617,600	3.52
פועלים אגח 101	0.9	3,400,000	3.43
גמא מסחרי 3	0.84	316,000	3.2
פאי פיקדון אגח ב	0.82	3,000,000	3.13
מז טפ הנפ מסחרי 3	0.8	300,000	3.05
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	3.03
אביעד פקדון אגח א	0.79	3,000,000	3.03
גלעד פקדון אגח ב	0.79	3,000,000	3.02
ספיר פקדון אגח א	0.79	3,000,000	3.02
דיסק מנ מסחרי 3	0.76	282,800	2.92
F_200524_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.73	750,000	0.03
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	0.73	750,000	0.02
מקמ 125	0.71	2,742,100	2.71
F_180424_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.68	700,000	-0.03
ממשל קצרה 0225	0.64	2,500,000	2.46
עזריאלי מסחרי 1	0.52	196,700	1.99
F_290524_187_187_DL_0_N_1_00_00	0.49	500,000	0.02
F_180624_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.49	500,000	0.01
F_150424_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.49	500,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	1.81
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	1.67
F_210324_251_251_DL_0_N_1_00_00	0.39	400,000	0.06
F_180424_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.39	400,000	-0.01
מקמ 515	0.38	1,500,000	1.46
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	1.42
F_210524_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.29	300,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.28	0	1.06
לאומי אגח 180	0.26	1,000,000	1
מקמ 415	0.26	1,000,000	0.98
SPOT_USDILS	0.24	250,000	0
F_150524_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.24	250,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.19	0	0.73
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.21	0	-0.82
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.3	0	-12.57